Organizacja Fundacja Wychować Mistrza osiągnęła 9 422 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 240 137 zł. Pozostałe przychody to 181 863 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 916 623 zł.
Zysk netto wyniósł 1 505 376 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 290 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 422 000 zł w 2022 roku. • 3 761 769 zł w 2021 roku. • 841 250 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
792 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 505 376 zł w 2022 roku. • -1 230 017 zł w 2021 roku. • -80 592 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fundacja Wychować Mistrza wynosi 12 023 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 505 zł a 22 672 335 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 743 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 023 326 zł w
2022 roku. • 2 350 144 zł w
2021 roku. • 537 095 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fundacja Wychować Mistrza wynosi 1,71 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
871 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 713 288 zł w
2022 roku. • -1 408 000 zł w
2021 roku. • -29 212 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Fundacja Wychować Mistrza mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fundacja Wychować Mistrza.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 lipca 2024 (MSiG nr 135/2024).
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 25.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2024 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 09.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2024 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 09.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2024 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 09.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2024 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
W dniu 09.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
23, wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2024 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 712439. FUNDACJA WYCHOWAĆ MISTRZA.
KRS 0000491345. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.12.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26853/20/58]
Rzuć okiemMSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fundacja Wychować Mistrza nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundacja Wychować Mistrza wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Fundacja Wychować Mistrza charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fundacja Wychować Mistrza wynosi 225 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 370 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 370 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
73 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 225 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2020 roku. • 7 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2018 roku. • 956 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 370 tys. zł w 2022 roku. • 143 tys. zł w 2021 roku. • 34 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fundacja Wychować Mistrza wyniosła 6 914 559 zł.
Aktywa obrotowe to 6 914 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 914 559 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 251 429 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 663 131 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 646 992 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 137 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 914 559 zł sumy bilansowej i 251 429 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 784 927 zł sumy bilansowej i -1 253 948 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 620 575 zł sumy bilansowej i -23 930 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
302 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6,4 mln zł
95%
W roku 2022 95% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2016: 100%).
W latach 2014, 2015 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fundacja Wychować Mistrza wynosi 1,04 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,04.
Płynność gotówkowa wynosi 0,69, czyli same środki pieniężne pokrywają 69% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,35 miesiąca.
gotówka od ręki: 4,6 mln zł należności i inne: 2,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,04 zł, z czego 0,69 zł w gotówce.
1,04
płynność bieżąca
0,69
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,04 w 2022 roku • 0,61 w 2021 roku • 0,99 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Fundacja Wychować Mistrza nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 4 607 306 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 663 131 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł4,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 4,6 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 1,4 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 1,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fundacja Wychować Mistrza wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 35 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 891 054 zł, z czego 891 054 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza35 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 35 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe891 tys. zł
klienci są winni firmie 891 tys. zł
do 12 miesięcy891 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2022 roku • 8 dni w 2021 roku • 28 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 9 240 137 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 0 zł (0% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży9,2 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów0 zł · 0% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży6,9 mln zł · 75% przychodów
Koszty ogólnego zarządu575 tys. zł · 6% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedaży organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedaży wynosiły: • 6,9 mln zł w 2022 roku • 4 mln zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Fundacja Wychować Mistrza wykazała przychody na poziomie 9 422 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 799 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 294 422 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 505 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,4% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 294 422 zł w 2022 roku
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:9 240 136,93
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9 240 136,93
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:0,00
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)9 240 136,93
D. Koszty sprzedaży6 949 143,89
E. Koszty ogólnego zarządu574 755,32
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)1 716 237,72
G. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne2 950,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 950,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)1 713 287,72
J. Przychody finansowe181 862,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne181 862,84
K. Koszty finansowe95 352,08
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne95 352,08
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)1 799 798,48
M. Podatek dochodowy294 422,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)1 505 376,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fundacja Wychować Mistrza składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1486 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 348 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1486
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+11 mies. 18 dni27-06-2024
2021
+20 mies. 21 dni27-06-2024
2020
+30 mies. 23 dni25-04-2024
2019
+41 mies. 17 dni15-03-2024
2018
+54 mies. 19 dni09-01-2024
2017
+66 mies. 24 dni09-01-2024
2016
+78 mies. 29 dni09-01-2024
2015
+91 mies. 4 dni09-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
