Organizacja Starpark osiągnęła 633 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 630 749 zł. Pozostałe przychody to 2511 zł.
Całkowite koszty wyniosły 699 781 zł.
Strata netto wyniosła 69 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 260 zł w 2024 roku.
• 543 456 zł w 2023 roku.
• 580 644 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 032 zł w 2024 roku.
• 65 680 zł w 2023 roku.
• -27 032 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Starpark wynosi -72 tys. zł.
EBITDA Starpark wynosi -39 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -71 528 zł w
2024 roku.
• 75 368 zł w
2023 roku.
• -43 054 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -38 805 zł w
2024 roku.
• 86 718 zł w
2023 roku.
• -32 651 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Starpark wynosi 539 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 583 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 539 133 zł w 2024 roku.
• 792 148 zł w 2023 roku.
• 504 960 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Starpark wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Starpark wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Starpark charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Starpark wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 478
zł.
Koszty operacyjne Starpark wyniosły 702 277
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 478 zł w 2024 roku
• 120 730 zł w 2023 roku
• 162 841 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Starpark wyniosła 210 125 zł.
a
ktywa trwałe to 23 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 210 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 178 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 210 125 zł w 2024 roku.
• 245 088 zł w 2023 roku.
• 206 880 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Starpark wyniosły 54 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 210 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 178 zł w 2024 roku
• 22 256 zł w 2023 roku
• 49 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Starpark wykazała przychody na poziomie 633 260 zł.
Organizacja zarobiła -69 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9644 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku