T&M BRACIA SP. Z O.O. | KRS: 0000609032

Podsumowanie

aktywa

326 tys.

przychód

820 tys.

zysk

153 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. DUBROWNICKA, 11

Kod pocztowy

51-208

Rejestracja

2016-03-22

Rozpoczęcie działalności

2016-01-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Opieka dzienna nad dziećmi Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Pozostałe sprzątanie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja T&m Bracia osiągnęła 820 213 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 820 083 zł. Pozostałe przychody to 130 zł.

Całkowite koszty wyniosły 667 402 zł.

Zysk netto wyniósł 152 681 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 820 213 zł w 2024 roku.
• 644 036 zł w 2023 roku.
• 888 753 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 681 zł w 2024 roku.
• -111 406 zł w 2023 roku.
• 87 164 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

443708.91

-58706.87

681704.07

33853.08

845651.47

5539.36

581686.58

-54324.21

547999.17

59630.98

888752.51

87164.26

644035.52

-111405.7

820212.84

152680.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji T&m Bracia wynosi 1 240 372 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 840 zł a 2 137 533 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 240 372 zł w 2024 roku.
• 429 357 zł w 2023 roku.
• 993 042 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

295805.94

1109272.27

0

589881.7

1704260.17

0

585925.09

2114128.67

0

387791.05

1454216.45

0

603856.7

1369997.93

51883.65

993042.36

2221881.27

0

429357.01

1610088.8

82840.06

1240372.26

2137532.74

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T&m Bracia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

T&m Bracia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 323 zł.

Koszty operacyjne T&m Bracia wyniosły 663 450 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 525 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 323 zł w 2024 roku
• 252 816 zł w 2023 roku
• 264 846 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów T&m Bracia wyniosła 325 577 zł.

a

ktywa obrotowe to 325 577 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 577 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 110 453 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 124 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 325 577 zł w 2024 roku.
• 184 152 zł w 2023 roku.
• 217 763 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

153341.18

120337.97

164754

97414.4

82143.98

217763.44

184152.47

325577.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.38

0.94

-0.13

0.28

-1.17

0.06

0.05

0.03

-0.24

0.01

-0.56

0.7

-0.43

-0.09

0.73

-3.32

0.08

0.11

0.4

1.26

0.1

-0.6

2.64

-0.18

-0.17

0.47

1.38

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania T&m Bracia wyniosły 215 124 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 577 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 124 zł w 2024 roku
• 226 380 zł w 2023 roku
• 148 585 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

153341.18

216028.45

1.41

120337.97

149170.16

1.24

164754

188046.83

1.14

97414.4

175031.44

1.8

82143.98

100130.04

1.22

217763.44

148585.24

0.68

184152.47

226379.97

1.23

325577.1

215123.69

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja T&m Bracia wykazała przychody na poziomie 820 213 zł.

Organizacja zarobiła 156 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4082 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 681 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 583 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4082 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8621 zł w 2022 roku

Wartość

0

2

0

8621

0

4082

Wyniki na tle rynku "Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki" (93.21.Z)

dane za rok

Organizacja T&m Bracia wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12883

0.67763

0.55215

0.86667

0.34286

0.37624

0.10145

0.84058

0

0.75253

0.70745

0.54545

0.82609

0.62121

0.56349

0.88272

0.06748

0.68966

0.64039

0.76923

0.52941

0.8172

0.48344

0.42143

0.60963

0.14595

0

0.29204

0.74886

0.48673

0.85417

0.53846

0.33333

0.1399

0.7602

0

0.75099

0.67755

0.4664

0.82075

0.52023

0.5414

0.92056

0.01818

0

0.70609

0.6903

0.55197

0.62661

0.48925

0.44886

0.79661

0.9322

0.75889

0.0669

0.61993

0.51056

0.80242

0.2657

0.23618

0.11508

0.95984

0

0.71429

0.57353

0.47143

0.59024

0.69492

0.65476

0.91304

0.92233

0.65979

Powiązania

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

S REGINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2020

S Tomasz

Luty 1983

Osoba

wspólnik

22.02.2019

04.09.2020

S Tomasz

Luty 1983

Osoba

wspólnik

22.03.2016

22.02.2019

S Tomasz

Luty 1983

Osoba

wspólnik

22.03.2016

22.02.2019

S Michał

Październik 1988

Osoba

wspólnik

04.09.2020

S Regina

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

04.09.2020

S Tomasz

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

04.09.2020

S Tomasz

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

22.03.2016

04.09.2020

S Michał

Październik 1988

Osoba

Udziałowcy

Szpila Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Szpila Regina posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.09.2020 jest Szpila Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.02.2019 do 04.09.2020 był Szpila Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2016 do 22.02.2019:
• Szpila Michał (50% udziałów)
• Szpila Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do T&M BRACIA

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. KIDS FITNESS CLUB	0000712946
2	GAME PLANET SP. Z O.O.	0000756838
3	LASER SPACE SP. Z O.O.	0000767848
4	FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT	0000537423
5	DUET SP. Z O.O.	0000555287
6	BASTET SP. Z O.O.	0000633056
7	ILUZJUM SP. Z O.O.	0000620080
8	SMART STEP SP. Z O.O.	0000495579
9	KRAKOWSKI KLUB SPORTOWY "JURA MOTO SPORT"	0000218169
10	PARK TRAMPOLIN SP. Z O.O.	0000625192
11	ICLIM SP. Z O.O.	0000961648
12	EXPLORAPARK, CENTRUM AKTYWNEJ EDUKACJI	0000144759
13	RST KARTING SP. Z O.O.	0000890806
14	ROPE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000858081
15	BGN ADVENTURE SP. Z O.O.	0000773595
16	PROGRESS XXIX SP. Z O.O.	0000475457
17	"FIKOLAND" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000120999
18	ATREFO SP. Z O.O.	0000663015
19	KG SP. Z O.O.	0000579940
20	CZARODZIEJSKA DOLINA SP. Z O.O.	0000445018
21	WATERFUN POLSKA SP. Z O.O.	0000883799
22	COSTERINA PARK SP. Z O.O.	0000890783
23	STOW. OLIWSKIE SŁONECZKO	0000216703
24	MAINEVENT SP. Z O.O.	0000588201
25	CEL EDU ARCHITEKTURA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH	0000629896
26	KA-SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000900552
27	BRAVE BUSINESS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000561671
28	DRZWI DO PRZYGODY SP. Z O.O.	0000971661
29	BEST FUN POLSKA SP. Z O.O.	0000966028
30	H4PEOPLE SP. Z O.O.	0000557166

T&M BRACIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609032 NIP 8952074406 REGON 363948172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki" (93.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T&M BRACIA

T&M BRACIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609032 NIP
8952074406 REGON
363948172