Organizacja Inoffice Group osiągnęła 1 482 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 420 903 zł. Pozostałe przychody to 61 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 611 630 zł.
Strata netto wyniosła 190 728 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 740 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 482 210 zł w 2022 roku. • 7 011 411 zł w 2021 roku. • 12 014 869 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -163 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -190 728 zł w 2022 roku. • -2 614 176 zł w 2021 roku. • -1 785 879 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inoffice Group wynosi 988 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 705 525 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 858 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 988 140 zł w 2022 roku. • 4 674 274 zł w 2021 roku. • 8 009 913 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inoffice Group wynosi -216 tys. zł.
EBITDA Inoffice Group wynosi -215 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
224 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -215 771 zł w
2022 roku. • -2 692 874 zł w
2021 roku. • -1 853 726 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
228 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -214 681 zł w
2022 roku. • -2 689 311 zł w
2021 roku. • -1 849 938 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inoffice Group wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2022 roku. • 0,32% w 2021 roku. • 0,32% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inoffice Group wynosi 5,7%. To oznacza, że firma ma szansę 5,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,7% w 2022 roku. • 13,3% w 2021 roku. • 10,4% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Inoffice Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inoffice Group wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 57 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 57 tys. zł w 2022 roku. • 277 tys. zł w 2021 roku. • 478 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
407 563
zł.
Koszty operacyjne Inoffice Group wyniosły
1 636 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-126 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 407 563 zł w 2022 roku • 1 259 619 zł w 2021 roku • 1 342 463 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2022 roku •
13% w 2021 roku •
10% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inoffice Group wyniosła 2 794 093 zł.
a
ktywa trwałe to 816 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 977 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 794 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 410 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 204 486 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -254 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 794 093 zł w 2022 roku. • 3 806 706 zł w 2021 roku. • 5 590 654 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inoffice Group wyniosły 7 204 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 794 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 258%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 887 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 204 486 zł w 2022 roku • 8 026 371 zł w 2021 roku • 6 060 341 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 258% w 2022 roku • 211% w 2021 roku • 108% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inoffice Group wykazała przychody na poziomie 1 482 210 zł.
Organizacja zarobiła -190 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Inoffice Group wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 91 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies. 1 dni15-04-2024
2022
+1 mies. 2 dni16-08-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+19 dni03-11-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
+1 mies. 13 dni27-08-2019
2017
+11 dni26-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie