Organizacja DPG Michał Zieliński osiągnęła 3 378 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 374 730 zł. Pozostałe przychody to 3912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 280 877 zł.
Zysk netto wyniósł 2 097 765 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
177 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 378 642 zł w 2022 roku. • 2 628 576 zł w 2021 roku. • 3 023 784 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
75 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 097 765 zł w 2022 roku. • 1 653 773 zł w 2021 roku. • 1 946 556 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DPG Michał Zieliński wynosi 12 358 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 747 921 zł a 29 278 205 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
478 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 358 609 zł w
2022 roku. • 9 731 929 zł w
2021 roku. • 11 401 256 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DPG Michał Zieliński wynosi 2,1 mln zł.
EBITDA DPG Michał Zieliński wynosi 2,16 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 095 416 zł w
2022 roku. • 1 657 316 zł w
2021 roku. • 1 948 255 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 161 567 zł w
2022 roku. • 1 701 697 zł w
2021 roku. • 1 995 235 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DPG Michał Zieliński mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji DPG Michał Zieliński. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 listopada 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 listopada 2023 (MSiG nr 215/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1312730. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI,
- MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000407431. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.01.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45272/23/645]
UWAGAMSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 745034. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI,
MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000407431. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2012.
[RDF/521125/23/536]
MSiG 148/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 745033. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI,
MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000407431. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2012.
[RDF/521124/23/824]
MSiG 148/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 899965. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI,
MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000407431. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2012.
[RDF/431461/22/845]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 899964. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI,
MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000407431. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2012.
[RDF/431461/22/444]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 872663. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI,
MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000407431. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2012.
[RDF/339206/21/654]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
. 43
Poz. 862667. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI,
MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000407431. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2012.
[RDF/339206/21/253]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 605102. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI,
MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000407431. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2012.
[RDF/230509/20/64]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 605101. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI,
MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000407431. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2012.
[RDF/230509/20/663]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 551868. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI,
MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000407431. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2012.
[RDF/134709/19/555]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 510223. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI,
MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000407431. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2012
[RDF/359866/18/49]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 510222. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI,
MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000407431. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.01.2012
[RDF/359865/18/648]
MSiG 190/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 134302. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI, MARZENA
ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000407431. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.01.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27363/17/965]
MSiG 97/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 124988. DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI, MARZENA
ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000407431. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.01.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22398/16/575]
MSiG 98/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DPG Michał Zieliński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPG Michał Zieliński wynosi 0,07%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2022 roku. • 0,13% w 2021 roku. • 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
DPG Michał Zieliński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DPG Michał Zieliński wynosi 365 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 750 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 750 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 365 tys. zł w 2022 roku. • 285 tys. zł w 2021 roku. • 337 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 101 tys. zł w 2022 roku. • 79 tys. zł w 2021 roku. • 91 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 750 tys. zł w 2022 roku. • 569 tys. zł w 2021 roku. • 693 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
203 301 zł.
Koszty operacyjne DPG Michał Zieliński wyniosły
1 279 314 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 619 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 203 301 zł w 2022 roku • 179 451 zł w 2021 roku • 176 063 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,9% w 2022 roku •
18,5% w 2021 roku •
16,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DPG Michał Zieliński wyniosła 2 345 892 zł.
Aktywa trwałe to 194 849 zł.
Aktywa obrotowe to 2 151 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 345 892 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 337 765 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8128 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 283 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 75 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 345 892 zł sumy bilansowej i 2 337 765 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 149 387 zł sumy bilansowej i 1 893 773 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 267 327 zł sumy bilansowej i 2 186 556 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89,73%.
Marża operacyjna wyniosła 62,09%.
Marża netto wyniosła 62,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DPG Michał Zieliński wyniosły 8128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 345 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8128 zł w 2022 roku • 255 614 zł w 2021 roku • 80 771 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2022 roku • 12% w 2021 roku • 4% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja DPG Michał Zieliński ma 8128 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 7412 zł (91%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 504 zł (6%).
Pozostali, 212 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
8 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
91%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
504 zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
212 zł
3%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 91% (w 2017: 8%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2022.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DPG Michał Zieliński wynosi 282,15 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 277,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 192,55 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 13,77 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 644 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 39 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 282,15 zł, z czego 192,55 zł w gotówce.
282,15
płynność bieżąca
277,03
płynność szybka
192,55
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 282,15 w 2022 roku • 7,38 w 2021 roku • 25,5 w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 80, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 282,15 w 2022 roku • płynność szybka: 277,03 w 2022 roku • płynność gotówkowa: 192,55 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja DPG Michał Zieliński nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 467 929 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 770 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8128 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 770 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 1,5 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 266 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 711 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: ponad 1000 razy • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DPG Michał Zieliński wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,7 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,8 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 719 zł, z czego 12 719 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,7 dnia
firma płaci dostawcom 0,7 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1 dzień
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2022 roku • 217 dni w 2021 roku • 105 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DPG Michał Zieliński wynoszą 1 211 768 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 706 219 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 168 000 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 124 051 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Usługi obce706 tys. zł · 58%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)168 tys. zł · 14%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów124 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii95 tys. zł · 8%
Amortyzacja66 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia35 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2022 roku • 961 tys. zł w 2021 roku • 1,1 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DPG Michał Zieliński wykazała przychody na poziomie 3 378 642 zł.
Organizacja DPG Michał Zieliński wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 371 730,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 111 830,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów259 900,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 211 768,46
I. Amortyzacja66 151,22
II. Zużycie materiałów i energii95 071,93
III. Usługi obce706 219,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia168 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)35 301,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 973,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów124 050,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 159 961,54
D. Pozostałe przychody operacyjne3 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne67 545,28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych67 543,47
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 095 416,26
G. Przychody finansowe3 911,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 899,78
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne12,06
H. Koszty finansowe1 563,36
I. Odsetki, w tym: (+1)769,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne793,38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 097 764,74
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 097 764,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DPG Michał Zieliński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−2 mies. 16 dni31-07-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
