DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI, MARZENA ADAMCZYK SP. J. | KRS: 0000407431

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,4 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

12,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESMYK, 1

Kod pocztowy

02-469

Rejestracja

2012-01-05

Rozpoczęcie działalności

2007-12-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja pozostałych pomp i sprężarek Produkcja elementów elektronicznych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Sprzedaż hurtowa obrabiarek Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność związana z oprogramowaniem Transport drogowy towarów Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DPG Michał Zieliński osiągnęła 3 378 642 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 374 730 zł. Pozostałe przychody to 3912 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 276 965 zł.

Zysk netto wyniósł 2 097 765 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 250 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 378 642 zł w 2022 roku.
• 2 628 576 zł w 2021 roku.
• 3 023 784 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 234 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 097 765 zł w 2022 roku.
• 1 653 773 zł w 2021 roku.
• 1 946 556 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2125761.78

922926.72

2423645.31

1043444.4

3257436.14

2319937.46

3023783.55

1946556.28

2628576.31

1653773.04

3378641.84

2097764.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DPG Michał Zieliński wynosi 2,1 mln zł.

EBITDA DPG Michał Zieliński wynosi 2,16 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 236 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 095 416 zł w 2022 roku.
• 1 657 316 zł w 2021 roku.
• 1 948 255 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 239 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 161 567 zł w 2022 roku.
• 1 701 697 zł w 2021 roku.
• 1 995 235 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DPG Michał Zieliński wynosi 12 396 810 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 753 324 zł a 29 368 706 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 283 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 396 810 zł w 2022 roku.
• 9 787 806 zł w 2021 roku.
• 11 441 998 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

872195.04

5981076.44

12920974.08

962583.3

6752124.44

14608221.6

1919953.09

13371327.03

32479124.44

1639917.21

11441998.03

27251787.92

1420329.78

9787806.15

23152822.56

1753323.56

12396810.41

29368706.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DPG Michał Zieliński wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPG Michał Zieliński wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DPG Michał Zieliński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DPG Michał Zieliński wynosi 365 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 750 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 750 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 365 tys. zł w 2022 roku.
• 285 tys. zł w 2021 roku.
• 337 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 101 tys. zł w 2022 roku.
• 79 tys. zł w 2021 roku.
• 91 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 750 tys. zł w 2022 roku.
• 569 tys. zł w 2021 roku.
• 693 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 301 zł.

Koszty operacyjne DPG Michał Zieliński wyniosły 1 279 314 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9703 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 301 zł w 2022 roku
• 179 451 zł w 2021 roku
• 176 063 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DPG Michał Zieliński wyniosła 2 345 892 zł.

a

ktywa trwałe to 194 849 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 151 043 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 345 892 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 337 765 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8128 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 345 892 zł w 2022 roku.
• 2 149 387 zł w 2021 roku.
• 2 267 327 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

2695028.51

2127202.16

2595341.31

2267326.88

2149387.27

2345892.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 89%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.79

0.43

0.49

0.81

0.43

0.89

0.91

0.71

0.86

0.89

0.64

0.77

0.87

0.63

0.89

0.9

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DPG Michał Zieliński wyniosły 8128 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 345 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -304 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8128 zł w 2022 roku
• 255 614 zł w 2021 roku
• 80 771 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2695028.51

1532101.79

0.57

2127202.16

843757.76

0.4

2595341.31

35403.85

0.01

2267326.88

80770.6

0.04

2149387.27

255614.23

0.12

2345892.29

8127.55

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DPG Michał Zieliński wykazała przychody na poziomie 3 378 642 zł.

Organizacja zarobiła 2 097 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 097 765 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja DPG Michał Zieliński wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85036

0.48898

0.64687

0.51123

0.97981

0.98128

0.91502

0.86419

0

0.84755

0.51271

0.6028

0.3865

0.97607

0.9797

0.95195

0.86656

0

0.91815

0.57684

0.64686

0.07647

0.98766

0.99569

0.99058

0.89382

0

0.90602

0.5718

0.61591

0.12466

0.97442

0.98469

0.99046

0.8965

0

0.86496

0.53892

0.60186

0.17476

0.98158

0.98775

0.97806

0.87791

0

0.88674

0.55354

0.59227

0.00061

0.98347

0.98281

0.98669

0.8772

0

Powiązania

A MARZENA - wspólnik, reprezentacja

Z MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2012

25.10.2023

Z Michał

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

05.01.2012

25.10.2023

A Marzena

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

05.01.2012

25.10.2023

Z Michał

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

05.01.2012

25.10.2023

A Marzena

Styczeń 1969

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI, MARZENA ADAMCZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	BM TECH SP. Z O.O.	0000625355
2	GIGAOM MARCIN HULACKI, PIOTR WOSZ SP. J.	0000331498
3	FOGO ROBOTICS SP. Z O.O.	0000676977
4	CORTEM ELEKTROTECHNIKA PL SP. Z O.O.	0000779945
5	APP INDUSTRIEL-TRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000706751
6	AGENTOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000370460
7	TCN SP. Z O.O. SP. K.	0000272088
8	TECHTRONIC SP. Z O.O.	0000167356
9	PODOLOGIA.PL SP. Z O.O.	0000395094
10	DEI ARMATURA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000847191
11	MURAT POLAND SP. Z O.O.	0000334839
12	SEWERIN SP. Z O.O.	0000375347
13	VENACLIMA SP. Z O.O.	0000378415
14	ELWA SP. Z O.O.	0000072802
15	FAS POLAND SP. Z O.O.	0000080776
16	MORGAN CARBON POLSKA SP. Z O.O.	0000168544
17	CELMAX SP. Z O.O.	0000273662
18	VETTER POLSKA SP. Z O.O.	0000293224
19	WM INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000394322
20	TORIN DRIVE POLAND SP. Z O.O.	0000519382
21	HITEXA SP. Z O.O.	0000535701
22	GASTROPULS.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000775982
23	MAGOR SP. Z O.O.	0000896443
24	AUREX TECH SP. Z O.O.	0000159847
25	DAV TECH POLAND SP. Z O.O.	0000754703
26	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE INSTEEL SP. Z O.O.	0000893208
27	DIANORMET SP. Z O.O. SP. K.	0000717815
28	B4S SP. Z O.O.	0000554140
29	AUTOMATECH SP. Z O.O.	0000122001
30	FAVE + SP. Z O.O.	0000891041

DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI, MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000407431 NIP 5242630776 REGON 141217960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI, MARZENA ADAMCZYK

DPG MICHAŁ ZIELIŃSKI, MARZENA ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000407431 NIP
5242630776 REGON
141217960