WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY "TCN" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
Produkcja narzędzi do przetwórstwa papieru i folii
Dostawa noży przemysłowych i krążkowych
Usługi ostrzenia noży
Systemy prowadzenia materiału i regulacji naciągu
Wały rozprężne oraz czopy rozprężne
TCN Sp. z o.o. Sp. k. to firma specjalizująca się w produkcji oraz dostarczaniu narzędzi i systemów do przetwórstwa papieru i folii. Działalność firmy sięga ponad 20 lat, co sprawia, że posiada znaczące doświadczenie na rynku. W ofercie TCN znajdują się noże przemysłowe, noże krążkowe, wały rozprężne, uchwyty mocujące, czopy rozprężne, złącza obrotowe oraz różne systemy prowadzenia materiału i regulacji naciągu wstęgi. Firma wyróżnia się również usługą ostrzenia noży, co stanowi wartość dodaną dla klientów. Jako producent i dostawca, TCN kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co przekłada się na zadowolenie i długotrwałe relacje z klientami z branży poligraficznej oraz przetwórstwa materiałowego. TCN jest wzorem dla innych firm w branży, oferując kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb swoich odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TCN osiągnęła 3 923 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 914 257 zł. Pozostałe przychody to 9047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 275 770 zł.
Zysk netto wyniósł 638 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 923 304 zł w 2024 roku.
• 4 189 412 zł w 2023 roku.
• 3 541 670 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 638 487 zł w 2024 roku.
• 845 931 zł w 2023 roku.
• 415 951 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TCN wynosi 713 tys. zł.
EBITDA TCN wynosi 715 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 712 533 zł w
2024 roku.
• 914 302 zł w
2023 roku.
• 477 433 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 714 951 zł w
2024 roku.
• 920 106 zł w
2023 roku.
• 483 236 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TCN wynosi 6 096 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
926 951 zł a 9 808 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 169 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 096 435 zł w 2024 roku.
• 7 268 143 zł w 2023 roku.
• 4 801 882 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TCN wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TCN wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TCN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TCN wynosi 198 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 433 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 433 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 198 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 433 tys. zł w 2024 roku.
• 509 tys. zł w 2023 roku.
• 360 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 567 311
zł.
Koszty operacyjne TCN wyniosły 3 201 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 567 311 zł w 2024 roku
• 490 211 zł w 2023 roku
• 476 683 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TCN wyniosła 2 358 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 358 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 358 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 235 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 122 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 358 342 zł w 2024 roku.
• 2 390 185 zł w 2023 roku.
• 1 904 942 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TCN wyniosły 1 122 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 358 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 122 407 zł w 2024 roku
• 934 880 zł w 2023 roku
• 868 991 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TCN wykazała przychody na poziomie 3 923 304 zł.
Organizacja zarobiła 713 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 638 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 404 zł w 2024 roku
• 91 375 zł w 2023 roku
• 52 288 zł w 2022 roku