PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE INSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000893208 NIP
7941830387 REGON
388295701

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-5 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,7 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. CHORZOWSKA, 119
Kod pocztowy
44-100
Rejestracja
2021-04-08
Rozpoczęcie działalności
2021-02-15
Kapitał zakładowy
50200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
Branże
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńProdukcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze staliProdukcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowychObróbka metali i nakładanie powłok na metaleProdukcja narzędziProdukcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanaProdukcja wyrobów formowanych na zimnoObróbka mechaniczna elementów metalowychProdukcja konstrukcji metalowych i ich częściProdukcja pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel osiągnęła 9 194 978 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 9 170 435 zł. Pozostałe przychody to 24 543 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 175 922 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 5487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 298 744 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 194 978 zł w 2024 roku.
• 9 587 707 zł w 2023 roku.
• 3 470 660 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1372 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5487 zł w 2024 roku.
• 140 474 zł w 2023 roku.
• 105 421 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel wynosi 6 729 559 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 987 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 682 390 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 729 559 zł w 2024 roku.
• 7 555 592 zł w 2023 roku.
• 2 819 494 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel wynosi 0 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel wynosi 94 tys. zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,434% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel wynosi 145 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 367 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 367 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 367 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 360 620 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel wyniosły 9 170 191 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 590 155 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 360 620 zł w 2024 roku
• 3 017 643 zł w 2023 roku
• 1 965 790 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel wyniosła 3 709 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 610 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 099 605 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 709 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 799 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 910 401 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 927 458 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 709 833 zł w 2024 roku.
• 5 684 441 zł w 2023 roku.
• 2 144 952 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel wyniosły 2 910 401 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 709 833 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 727 600 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 910 401 zł w 2024 roku
• 4 881 918 zł w 2023 roku
• 2 032 902 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel wykazała przychody na poziomie 9 194 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 10 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5487 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 205% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2684 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 737 zł w 2024 roku
• 12 515 zł w 2023 roku
• 16 614 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Innowacyjno-Wdrożeniowe Insteel wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−7 dni
2023
−5 dni
2022
−3 dni
2021
+3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rachfał Adam posiada 426 udziałów, które stanowią 84.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Powroźnik Tomasz posiada 76 udziałów, które stanowią 15.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 16.04.2024 jest Rachfał Adam kontrolujący 85% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2022 do 16.04.2024 był Rachfał Adam kontrolując 85% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 08.04.2021 do 22.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Kowal Andrzej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE INSTEEL

OrganizacjaNumer KRS
1
AGRO CENTRUM SP. Z O.O. SP. K.
0000688723
2
PROFI PARTNER SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.
0000347386
3
WES SP. Z O.O.
0000830884
4
LOGISTYKA JANUSZ ANTKIEWICZ SP. J.
0000067144
5
HERR-HOLZ SP. Z O.O.
0000203383
6
TECHPRZEM SP. Z O.O.
0000801988
7
SALVAGNINI POLSKA SP. Z O.O.
0000636662
8
BCC APEKS SP. Z O.O.
0000941570
9
SYSTEM SERWIS SP. Z O.O.
0000097130
10
EKSPORT-PRODUKCJA-IMPORT "NARZĘDZIOWNIA BIS" SP. Z O.O.
0000118988
11
OIL SERVICE SP. Z O.O.
0000061074
12
BOSCH CENTRUM GDYNIA D. I W. WAŁCZYK SP. J.
0000076158
13
BEKO TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000300124
14
Z-POWER SP. Z O.O. SP. K.
0000648161
15
AVROTECH SP. Z O.O.
0000901241
16
AUSTROWAREN POLSKA SP. Z O.O.
0000134375
17
JANSER POLSKA SP. Z O.O.
0000200509
18
TOUSEK POLSKA SP. Z O.O.
0000362588
19
FAM - STUMABO POLSKA SP. Z O.O.
0000520276
20
KB GLOBAL SP. Z O.O.
0000377415
21
CNS TECHNIK SP. Z O.O.
0001001843
22
IMPONAR SP. Z O.O.
0001007316
23
ROSSI POLSKA SP. Z O.O.
0000391623
24
WM INDUSTRIES SP. Z O.O.
0000394322
25
WATER SOLUTION POLSKA A. WINKLER, L. BARTECKI SP. J.
0000511303
26
ALFA SP. Z O.O.
0000016012
27
COFFEEON SP. Z O.O.
0000860582
28
SPAWALNICTWO AUTOMATYKA ZAOPATRZENIE - WELDING
0000732864
29
ALIMA-PACK SYSTEMY PAKOWANIA SP. Z O.O.
0000220957
30
RST GROUP SP. Z O.O.
0000304723