SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Tefromes sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dystrybucji maszyn spawalniczych oraz agregatów prądotwórczych. Głównym asortymentem Tefromes są spawarki renomowanej marki EWM oraz maszyny MGM, które cieszą się dużym uznaniem w branży. Produkty oferowane przez Tefromes wyróżniają się wysoką jakością oraz niezawodnością, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla profesjonalistów z sektora przemysłowego. Dodatkowo, w ofercie znajdują się agregaty prądotwórcze MOSA, które są niezbędne w różnorodnych zastosowaniach, od budów po warsztaty. Tefromes stawia na zadowolenie klientów, oferując nie tylko sprzedaż, ale również kompleksowe wsparcie posprzedażowe. Dzięki zaangażowaniu w rozwój technologii oraz dostosowywaniu oferty do potrzeb rynku, Tefromes wyróżnia się jako solidny partner w zakresie dostarczania sprzętu spawalniczego i agregatów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tefromes osiągnęła 1 047 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 042 236 zł. Pozostałe przychody to 5323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 185 602 zł.
Strata netto wyniosła 143 366 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -329 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 047 559 zł w 2024 roku.
• 1 972 326 zł w 2023 roku.
• 3 222 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 366 zł w 2024 roku.
• 46 183 zł w 2023 roku.
• 1638 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tefromes wynosi -149 tys. zł.
EBITDA Tefromes wynosi -126 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -148 635 zł w
2024 roku.
• 20 660 zł w
2023 roku.
• -6644 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -125 682 zł w
2024 roku.
• 69 194 zł w
2023 roku.
• 63 407 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tefromes wynosi 5 825 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 342 923 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -359 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 825 171 zł w 2024 roku.
• 6 733 937 zł w 2023 roku.
• 7 954 701 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tefromes wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tefromes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 535
zł.
Koszty operacyjne Tefromes wyniosły 1 190 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 234 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 535 zł w 2024 roku
• 274 660 zł w 2023 roku
• 315 408 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tefromes wyniosła 6 959 043 zł.
a
ktywa trwałe to 4 862 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 096 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 959 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 835 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 313 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -142 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 959 043 zł w 2024 roku.
• 7 051 603 zł w 2023 roku.
• 8 094 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tefromes wyniosły 123 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 959 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 313 zł w 2024 roku
• 72 506 zł w 2023 roku
• 361 121 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tefromes wykazała przychody na poziomie 1 047 559 zł.
Organizacja zarobiła -143 366 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3707 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4833 zł w 2023 roku
• 2416 zł w 2022 roku