Organizacja Worldgran Logistics osiągnęła 9 229 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 229 087 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 169 568 zł.
Zysk netto wyniósł 59 597 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
291 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 229 165 zł w 2024 roku. • 8 847 358 zł w 2023 roku. • 9 811 371 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
123 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 59 597 zł w 2024 roku. • 195 690 zł w 2023 roku. • 306 456 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Worldgran Logistics wynosi 6 311 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
529 576 zł a 20 502 582 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
512 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 311 805 zł w
2024 roku. • 6 045 419 zł w
2023 roku. • 7 337 046 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Worldgran Logistics wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Worldgran Logistics wynosi 136 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
143 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 118 152 zł w
2024 roku. • 261 637 zł w
2023 roku. • 404 334 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
144 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 136 152 zł w
2024 roku. • 292 080 zł w
2023 roku. • 424 278 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Worldgran Logistics wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Worldgran Logistics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2024 (MSiG nr 166/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1153188. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/670076/24/738]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1153187. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/670076/24/337]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1153186. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/670075/24/625]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1428658. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/574589/23/81]
MSiG 251/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1428657. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/574588/23/369]
MSiG 251/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.12.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 646493. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/319557/21/147]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 646492. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/319557/21/746]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
D
Poz. 646491. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/319557/21/345]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
D
Poz. 1142416. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/272360/20/329]
MSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1142415. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/272360/20/928]
MSiG 248/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 789131. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/156147/19/847]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 789130. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/156147/19/446]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 769136. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/156147/19/45]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 892547. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/735674/18/348]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 892546. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/735673/18/947]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 892545. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2011.
[RDF/735672/18/546]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 290826. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.12.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56874/17/142]
MSiG 174/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 303450. WORLDGRAN LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000407090. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.12.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44685/16/510]
MSiG 186/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Worldgran Logistics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Worldgran Logistics wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 4,57% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Worldgran Logistics charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Worldgran Logistics wynosi 199 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 369 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 369 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 199 tys. zł w 2024 roku. • 195 tys. zł w 2023 roku. • 196 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 369 tys. zł w 2024 roku. • 354 tys. zł w 2023 roku. • 392 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
283 247
zł.
Koszty operacyjne Worldgran Logistics wyniosły
9 110 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 283 247 zł w 2024 roku • 147 887 zł w 2023 roku • 212 031 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,1% w 2024 roku •
1,7% w 2023 roku •
2,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Worldgran Logistics wyniosła 7 525 805 zł.
a
ktywa trwałe to 9852 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 515 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 525 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 949 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 576 568 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 239 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 127 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 525 805 zł sumy bilansowej i 949 237 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 353 845 zł sumy bilansowej i 889 641 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 387 326 zł sumy bilansowej i 693 951 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,28%.
Marża operacyjna wyniosła 1,28%.
Marża netto wyniosła 0,65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Worldgran Logistics wyniosły 6 576 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 525 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 58 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 576 568 zł w 2024 roku • 8 464 204 zł w 2023 roku • 6 693 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Worldgran Logistics ma 6 576 568 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 6 391 012 zł (97%).
Pozostali, 1163 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 33 000 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,4 mln zł
97%
Państwo
podatki, cła i ZUS
149 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
33 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 97% (w 2017: 85%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 5% (2017) do poniżej 1% (2024).
W latach 2017-2019 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Worldgran Logistics wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 864 tys. zł należności i inne: 6,7 mln zł zapasy do sprzedania: 3 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,15 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
1,15
płynność bieżąca
1,15
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2024 roku • 1,11 w 2023 roku • 1,12 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Worldgran Logistics wobec banków i pożyczkodawców: 33 000 zł, gotówka: 864 372 zł. Gotówka przewyższa dług o 831 372 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 246 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 479,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 576 568 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 831 tys. zł
0 zł864 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców33 tys. zł
gotówka864 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 246 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 479,7 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 831 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 996 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 479,7 raza • 2023: 187,1 raza • 2022: 158,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Worldgran Logistics wynosi 261 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 257 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 567 420 zł, z czego 6 567 420 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
261 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 261 dni
257 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 257 dniach
Rotacja zapasów0,1 dnia
towar leży w magazynie 0,1 dnia, zanim firma go sprzeda
0,1 dnia
Należności handlowe6,6 mln zł
klienci są winni firmie 6,6 mln zł
do 12 miesięcy6,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 261 dni w 2024 roku • 337 dni w 2023 roku • 227 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Worldgran Logistics wynoszą 9 108 427 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8 683 610 zł, czyli 95% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 235 117 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 55 515 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem9,1 mln zł
Usługi obce8,7 mln zł · 95%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)235 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii56 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe52 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia48 tys. zł · <1%
Amortyzacja18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty16 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 9,1 mln zł w 2024 roku • 8,6 mln zł w 2023 roku • 9,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Worldgran Logistics wykazała przychody na poziomie 9 229 165 zł.
Organizacja zarobiła 83 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
26 269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 697 zł w 2024 roku • 54 573 zł w 2023 roku • 76 235 zł w 2022 roku
Organizacja Worldgran Logistics wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:9 214 781,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 214 781,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 108 427,07
I. Amortyzacja18 000,00
II. Zużycie materiałów i energii55 514,70
III. Usługi obce8 683 609,55
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 923,91
V. Wynagrodzenia235 116,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)48 129,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe52 132,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)106 354,36
D. Pozostałe przychody operacyjne14 305,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne14 305,31
E. Pozostałe koszty operacyjne2 507,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 507,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)118 152,01
G. Przychody finansowe78,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne78,43
H. Koszty finansowe34 936,70
I. Odsetki, w tym: (+1)246,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne34 690,38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)83 293,74
J. Podatek dochodowy23 697,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)59 596,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Worldgran Logistics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 153 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 280 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+153
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 10 dni21-04-2026
2022
+12 mies. 15 dni24-07-2024
2021
+14 mies. 9 dni18-12-2023
2020
−2 mies. 22 dni25-07-2021
2019
+2 mies.14-12-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+11 dni26-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
