FROST SP. Z O.O. | KRS: 0000513577

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

10,2 mln

zysk

-666 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WISKITKI

Adres

UL. GUZOWSKA, 35

Kod pocztowy

96-315

Rejestracja

2014-06-17

Rozpoczęcie działalności

2014-06-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frost osiągnęła 10 242 104 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 198 296 zł. Pozostałe przychody to 43 809 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 864 286 zł.

Strata netto wyniosła 665 990 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 021 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 242 104 zł w 2024 roku.
• 8 797 545 zł w 2023 roku.
• 11 082 139 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -222 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -665 990 zł w 2024 roku.
• -1 126 005 zł w 2023 roku.
• 1 025 632 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3089013.78

891444.18

2774928.6

220995.74

3814937.89

73776.34

4591558.63

-384042.33

8184086.31

375485.22

11082139.23

1025631.8

8797545.17

-1126005.27

10242104.29

-665990.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frost wynosi -621 tys. zł.

EBITDA Frost wynosi 678 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 240 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -621 059 zł w 2024 roku.
• -1 236 890 zł w 2023 roku.
• 1 168 627 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 79 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 678 349 zł w 2024 roku.
• -141 120 zł w 2023 roku.
• 2 317 135 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frost wynosi 7 408 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 605 261 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 406 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 408 073 zł w 2024 roku.
• 6 944 526 zł w 2023 roku.
• 13 414 620 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

940115.23

6565234.47

12480218.52

1105861.98

3839797.34

6937321.5

737763.4

3999591.52

9537344.72

0

3934201.57

11478896.57

1154776.4

8112774.82

20460215.77

1924000.25

13414620.27

27705348.08

0

6944526.41

21993862.93

0

7408073.05

25605260.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frost wynosi 3,43%. To oznacza, że firma ma szansę 3,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,467% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,43% w 2024 roku.
• 4,11% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frost charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 320 743 zł.

Koszty operacyjne Frost wyniosły 10 819 355 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 279 261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 320 743 zł w 2024 roku
• 1 995 294 zł w 2023 roku
• 1 865 260 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frost wyniosła 7 007 530 zł.

a

ktywa trwałe to 4 008 585 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 998 945 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 007 530 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 773 338 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 234 192 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 496 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 007 530 zł w 2024 roku.
• 6 493 430 zł w 2023 roku.
• 9 668 960 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3534497.78

3767917.23

5229800.96

5255428.02

7114134.22

9668960.23

6493430.04

7007530.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.71

0.34

0.29

0.06

0.15

0.09

0.08

0.01

0.05

0.02

-0.07

-0.33

-0.09

-0.08

0.05

0.24

0.05

0.11

0.4

0.11

0.09

-0.17

-0.78

-0.14

-0.13

-0.1

-0.86

-0.06

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frost wyniosły 6 234 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 007 530 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 564 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 234 192 zł w 2024 roku
• 5 054 102 zł w 2023 roku
• 7 103 627 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3534497.78

2281010.81

0.65

3767917.23

2293434.59

0.61

5229800.96

3681541.98

0.7

5255428.02

4091211.37

0.78

7114134.22

5574432.35

0.78

9668960.23

7103626.56

0.73

6493430.04

5054101.64

0.78

7007530.15

6234192.12

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frost wykazała przychody na poziomie 10 242 104 zł.

Organizacja zarobiła -665 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -665 990 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 990 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

160932

37257

694

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Frost wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94814

0.7362

0.86378

0.48369

0.94579

0.96134

0.90181

0.79913

0.95366

0.87595

0.73278

0.87344

0.44456

0.7954

0.80184

0.69274

0.5303

0.89112

0.78041

0.77178

0.90267

0.51816

0.52502

0.48096

0.52103

0.42672

0.66721

0.02038

0.79721

0.90082

0.61055

0.1855

0.17303

0.19868

0.08499

0

0.86322

0.85097

0.9216

0.61359

0.56842

0.54344

0.54

0.51576

0

0.91271

0.85991

0.93048

0.59647

0.66848

0.68358

0.62305

0.58667

0

0.01452

0.8283

0.89517

0.63043

0.15748

0.13626

0.174

0.05868

0

0.02822

0.82131

0.88714

0.72656

0.18578

0.18271

0.20616

0.05433

0

Powiązania

C AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

C KAROLINA - wspólnik

C MAŁGORZATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2014

C Agnieszka

Październik 1989

Osoba

wspólnik

17.06.2014

C Karolina

Listopad 1994

Osoba

prokurent

30.09.2020

C Małgorzata

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

17.06.2014

C Agnieszka

Październik 1989

Osoba

Udziałowcy

Czaplicka Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Czaplicka Karolina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do FROST

	Organizacja	Numer KRS
1	"MAL-ZBYT" MARCIN SZCZĘCH SP. J.	0000365129
2	BOBAS-TRANS SP. Z O.O.	0000947420
3	DAROMAR SP. Z O.O.	0000432827
4	"BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SP. J.	0000230446
5	STAR POLSKA TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000074993
6	SKAN SP. Z O.O.	0000770898
7	STEIGER LOGISTICS SP. Z O.O.	0000466842
8	JANPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000761830
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSPORTOWO HANDLOWE TRANS-POL	0000185273
10	EKO TRANS ROAD SP. Z O.O.	0000506138
11	GOŹDZIK SP. Z O.O.	0000933505
12	FRIGO FRACHT SP. Z O.O.	0000286379
13	ROBERT MULLER SP. Z O.O.	0000205818
14	MIDARO SP. Z O.O.	0000492569
15	NIKA TRANS EUROPE SP. Z O.O.	0000640178
16	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
17	BALANS SP. Z O.O.	0000368238
18	LUCAS SP. Z O.O.	0000456757
19	KUŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000361775
20	DGL SP. Z O.O.	0000736144
21	KLAUDIA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000532201
22	W2 SP. Z O.O. SP. K.	0000458826
23	CESPED POLAND SP. Z O.O.	0000160436
24	SZYMCZYK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000955317
25	DI CARRERA SP. Z O.O.	0000367171
26	TRANSTOM GÓRKA SP. Z O.O. SP. K.	0000639319
27	"TRANSBUD-SANOK" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGUS SP. J.	0000007983
28	ALPARO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000437643
29	NASTAL SKY SP. Z O.O.	0000525215
30	BOJUR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000447945

FROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000513577 NIP 5342497265 REGON 147282527

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FROST

FROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000513577 NIP
5342497265 REGON
147282527