ELIOS SP. Z O.O. | KRS: 0000383901

Podsumowanie

aktywa

517 tys.

przychód

107 tys.

zysk

-12 tys.

wartość firmy

71 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OŻARÓW MAZOWIECKI

Adres

FLORIANA, 12

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2011-04-15

Rozpoczęcie działalności

2011-04-15

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elios osiągnęła 106 609 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 101 813 zł. Pozostałe przychody to 4795 zł.

Całkowite koszty wyniosły 113 745 zł.

Strata netto wyniosła 11 931 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 609 zł w 2024 roku.
• 146 132 zł w 2023 roku.
• 220 724 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 931 zł w 2024 roku.
• -18 262 zł w 2023 roku.
• 43 250 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

225492.81

-38065.44

325714.69

-18761.89

294127.36

6151.9

245386.07

32313.84

149533.04

36383.36

220723.72

43250.11

146132.02

-18262.2

106608.87

-11931.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-39359.32

-18385.03

6159.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elios wynosi 71 073 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 266 522 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 11 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 073 zł w 2024 roku.
• 97 421 zł w 2023 roku.
• 320 150 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

150328.54

563732.03

0

217143.13

814286.72

0

220692.51

735318.4

0

292846.07

613465.18

0

245222.13

509367.04

0

320149.59

605501.54

0

97421.35

365330.05

0

71072.58

266522.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elios wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291684

0.0291647

0.029164

0.0291636

0.02917

0.0291651

0.0291679

0.0291691

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elios wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0030371

0.0030729

0.0035891

0.0028145

0.0023454

0.0013961

0.0019866

0.0021735

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elios charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elios wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8967.21

0

13012.86

0

11742.44

0

9801.52

0

7276.67

0

2585.99

8828.95

0

5583.48

0

4072.54

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elios wyniosły 117 582 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 148 931 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

18355.09

11971.21

10103

0

148931.27

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elios wyniosła 516 721 zł.

a

ktywa obrotowe to 516 721 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 516 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -54 528 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 571 249 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 516 721 zł w 2024 roku.
• 532 561 zł w 2023 roku.
• 566 886 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

335500.22

345678.11

414626.44

514917.67

417946.75

566885.54

532561.44

516721.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.3

-0.18

-0.17

-0.05

0.13

-0.06

0.01

-0.04

0.02

0.06

-0.3

0.13

0.09

-0.51

0.25

0.24

0.08

-1.51

0.22

0.2

-0.03

0.43

-0.17

-0.13

-0.02

0.22

-0.15

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elios wyniosły 571 249 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 516 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 571 249 zł w 2024 roku
• 575 158 zł w 2023 roku
• 595 441 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

335500.22

463392.66

1.38

345678.11

492332.44

1.42

414626.44

555128.87

1.34

514917.67

623106.26

1.21

417946.75

489751.98

1.17

566885.54

595440.8

1.05

532561.44

575157.9

1.08

516721.36

571249.11

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elios wykazała przychody na poziomie 106 609 zł.

Organizacja zarobiła -11 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4221 zł w 2022 roku

Wartość

0

4221

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Elios wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10562

0.6659

0.78058

0.82497

0.27127

0.25142

0.31288

0.63055

0

0.14252

0.7043

0.78116

0.81997

0.32988

0.32119

0.33546

0.50959

0

0.73846

0.71309

0.8033

0.80151

0.55182

0.51777

0.60185

0.21109

0

0.7926

0.68925

0.81683

0.7922

0.75581

0.74493

0.60967

0.12018

0

0.79843

0.6141

0.78175

0.77905

0.88029

0.87058

0.66636

0.10578

0

0.78845

0.61152

0.78894

0.73949

0.85345

0.84778

0.65847

0.04564

0.79551

0.15705

0.54842

0.76973

0.74663

0.25553

0.2193

0.36168

0.6437

0

0.2296

0.41213

0.71315

0.76153

0.27174

0.2296

0.38273

0.51329

0

Powiązania

S OLGA - wspólnik, reprezentacja

L LECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2011

S Olga

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

15.04.2011

22.08.2012

Ż Emilia

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

22.08.2012

L Lech

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

15.04.2011

S Olga

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

15.04.2011

22.08.2012

Ż Emilia

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Liberadzki Lech posiada 2 udziały, które stanowią 50.0% firmy.

Szyler Olga posiada 2 udziały, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szyler Olga (50% udziałów)
• Liberadzki Lech (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.04.2011 do 22.08.2012:
• Szyler Olga (50% udziałów)
• Żywicka Emilia (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELIOS

	Organizacja	Numer KRS
1	ROWER TO JA SP. Z O.O.	0000780311
2	PRINT GREEN SP. Z O.O.	0000528460
3	INNOVENERGY SP. Z O.O.	0000416182
4	HNG SP. Z O.O.	0000767235
5	BUDOMO SP. Z O.O.	0000738135
6	TRADUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000228599
7	RONKA SP. Z O.O.	0000890544
8	YACHT PARADISE SP. Z O.O.	0000929895
9	NUMIS.POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000535935
10	NEW SPACE POLAND SP. Z O.O.	0001006669
11	EGZOTIC-ROOM SP. Z O.O.	0000756322
12	HERMAN NOVITZ SP. Z O.O.	0000891535
13	FLIP-FLOP & FRIENDS SP. Z O.O.	0000922059
14	GTMT SP. Z O.O.	0000420179
15	NORDNEX SP. Z O.O.	0000897323
16	CLEAN FUTURE SP. Z O.O.	0000844172
17	REBEL SP. Z O.O.	0000855718
18	GRAND SP. Z O.O.	0000743034
19	PIESPODZIANKA SP. Z O.O.	0000928190
20	STOW. TRAUGUTT.ORG	0000488532
21	ZUMAK SP. Z O.O.	0000263554
22	GROW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000880867
23	GANNAPATHI SP. Z O.O.	0000741082
24	UNBROKEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000065874
25	MOTOMATKA SP. Z O.O.	0000895224
26	BZ TECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000742385
27	TOMSYL SP. Z O.O.	0000897460
28	111 BŁAŻUSIAK SP. K.	0000890195
29	"KAR-MAT" SP. Z O.O. SP. K.	0000474855
30	KAREX BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000798841

ELIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000383901 NIP 1182063626 REGON 142899134

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELIOS

ELIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000383901 NIP
1182063626 REGON
142899134