WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Szeroki wybór wzorów, w tym fototapety 3D i motywy roślinne.
Obsługa klientów indywidualnych oraz instytucji.
Dostawa w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia.
TOPAGO GROUP to doświadczony producent fototapet oraz tapet, który od ponad 10 lat dostarcza swoje produkty zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjom. W ofercie firmy znajdują się fototapety na wymiar, które można zamawiać online, z dostawą w ciągu 72 godzin. TOPAGO wyróżnia się możliwością personalizacji produktów oraz zapewnia montaż fototapet, co czyni ich ofertę kompleksową i dostosowaną do szerszej gamy potrzeb. Klienci mogą wybierać spośród wielu stylów oraz kategorii, takich jak 3D, motywy roślinne, abstrakcyjne oraz klasyczne wzory, co umożliwia stworzenie unikalnego wystroju wnętrza. Firma cieszy się zaufaniem dzięki współpracy z renomowanymi instytucjami, takimi jak Legendia oraz DAZN Media, co skutkuje licznymi pozytywnymi rekomendacjami. TOPAGO dąży do ciągłego podnoszenia jakości swoich produktów poprzez wykorzystanie atestowanych materiałów oraz najnowszych technologii drukarskich. Dzięki temu fototapety od TOPAGO są nie tylko estetyczne, ale również trwałe i łatwe w montażu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topago Group osiągnęła 434 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 434 612 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 293 684 zł.
Zysk netto wyniósł 140 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 434 612 zł w 2024 roku.
• 470 614 zł w 2023 roku.
• 445 081 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 928 zł w 2024 roku.
• 144 988 zł w 2023 roku.
• 124 453 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topago Group wynosi 160 tys. zł.
EBITDA Topago Group wynosi 167 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 835 zł w
2024 roku.
• 160 277 zł w
2023 roku.
• 133 648 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 166 820 zł w
2024 roku.
• 167 000 zł w
2023 roku.
• 142 238 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topago Group wynosi 1 301 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
447 625 zł a 2 387 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 301 079 zł w 2024 roku.
• 1 230 627 zł w 2023 roku.
• 1 022 724 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Topago Group wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topago Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Topago Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Topago Group wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 123
zł.
Koszty operacyjne Topago Group wyniosły 277 087
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2674 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 123 zł w 2024 roku
• 12 553 zł w 2023 roku
• 15 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topago Group wyniosła 944 707 zł.
a
ktywa trwałe to 19 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 925 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 944 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 596 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 944 707 zł w 2024 roku.
• 866 792 zł w 2023 roku.
• 690 552 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topago Group wyniosły 347 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 944 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 874 zł w 2024 roku
• 417 551 zł w 2023 roku
• 386 300 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topago Group wykazała przychody na poziomie 434 612 zł.
Organizacja zarobiła 156 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 823 zł w 2024 roku
• 14 960 zł w 2023 roku
• 6664 zł w 2022 roku