Tworzenie kampanii marketingowych na różne nośniki
Design & Print Sp. z o.o. to firma, która powstała z pasji do tworzenia unikalnych rozwiązań graficznych i oferuje kompleksowe podejście do projektowania i drukowania materiałów reklamowych. Działając na rynku od lat, zespół specjalistów z Design & Print łączy kreatywność z doświadczeniem, aby dostarczać produkty najwyższej jakości, które wyróżniają klientów na tle konkurencji. Firma skupia się na indywidualnym podejściu do każdego klienta, zapewniając projekty skrojone na miarę potrzeb rozmaitych biznesów od małych przedsiębiorstw po międzynarodowe korporacje.Design & Print oferuje szeroki zakres usług, począwszy od kreacji graficznych, poprzez przygotowanie projektów do druku i internetu, aż po finalizację produktów w formie fizycznej. Firma specjalizuje się w projektowaniu na różne nośniki reklamowe i personalizowaniu wydruków do konkretnych potrzeb odbiorców. Równocześnie, wykorzystując technologie druku cyfrowego i offsetowego, zapewnia najwyższą jakość z zachowaniem konkurencyjnych cen. Drukują wizytówki, ulotki, plakaty, katalogi, papiery firmowe, kalendarze, banery, gadżety reklamowe i wiele innych materiałów promocyjnych, gwarantując szybki czas realizacji i świetne odwzorowanie kolorów.Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii, kreatywności i pasji, Design & Print skutecznie wspiera swoich klientów w osiąganiu sukcesu w działaniach marketingowych, stale dostosowując swoje usługi do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Design & Print osiągnęła 209 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 867 zł.
Zysk netto wyniósł 66 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 987 zł w 2024 roku.
• 219 024 zł w 2023 roku.
• 190 704 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 120 zł w 2024 roku.
• 3298 zł w 2023 roku.
• 18 788 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Design & Print wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Design & Print wynosi 82 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 211 zł w
2024 roku.
• 15 263 zł w
2023 roku.
• 25 970 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 145 zł w
2024 roku.
• 15 263 zł w
2023 roku.
• 26 889 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Design & Print wynosi 470 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 381 zł a 925 684 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 470 853 zł w 2024 roku.
• 175 996 zł w 2023 roku.
• 216 607 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Design & Print wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Design & Print wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Design & Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Design & Print wynosi 15 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 602
zł.
Koszty operacyjne Design & Print wyniosły 133 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 602 zł w 2024 roku
• 6288 zł w 2023 roku
• 10 319 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Design & Print wyniosła 100 452 zł.
a
ktywa trwałe to 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 452 zł w 2024 roku.
• 39 668 zł w 2023 roku.
• 41 442 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Design & Print wyniosły 11 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 944 zł w 2024 roku
• 17 280 zł w 2023 roku
• 22 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Design & Print wykazała przychody na poziomie 209 987 zł.
Organizacja zarobiła 76 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 091 zł w 2024 roku
• 11 806 zł w 2023 roku
• 7352 zł w 2022 roku