Integracja i wdrożenia systemów telemetrii i monitoringu
Doretech to firma oferująca szeroki wachlarz usług w obszarze doradztwa i konsultacji technicznych. Specjalizuje się w organizacji i wdrażaniu rozwiązań dotyczących automatyki oraz systemów monitoringu. Klientom zapewnia kompleksową obsługę, obejmującą zarówno serwis techniczny, jak i szkolenia, które mają na celu podniesienie kompetencji pracowników w zakresie nowoczesnych technologii. Doretech angażuje się w optymalizację oraz modernizację istniejących systemów, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej. Z myślą o zaspokojeniu różnorodnych potrzeb swoich klientów, firma obiecuje dostosowanie swoich usług do specyficznych wymagań oraz tworzenie indywidualnych rozwiązań, co wyróżnia ją na rynku. Współpraca z Doretech to inwestycja w przyszłość przedsiębiorstw, które pragną korzystać z zaawansowanych technologii oraz zwiększać swoją konkurencyjność na tle innych firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doretech osiągnęła 462 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 462 999 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 508 884 zł.
Strata netto wyniosła 45 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 231 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 462 999 zł w 2024 roku.
• 554 718 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 885 zł w 2024 roku.
• 85 915 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doretech wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Doretech wynosi -46 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doretech wynosi 393 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 157 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 196 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 393 395 zł w 2024 roku.
• 866 059 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doretech wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Doretech wyniosły 508 732
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doretech wyniosła 241 209 zł.
a
ktywa trwałe to 1440 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 240 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 563 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 209 zł w 2024 roku.
• 348 593 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doretech wyniosły 128 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 237 zł w 2024 roku
• 145 145 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doretech wykazała przychody na poziomie 462 999 zł.
Organizacja zarobiła -45 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 23 990 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku