SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja JAM Power osiągnęła 4 424 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 421 278 zł. Pozostałe przychody to 3531 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 004 165 zł.
Zysk netto wyniósł 2 417 113 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 370 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 424 809 zł w 2024 roku. • 4 054 121 zł w 2023 roku. • 2 927 712 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 354 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 417 113 zł w 2024 roku. • 2 038 608 zł w 2023 roku. • 916 511 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JAM Power wynosi 19 635 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 637 214 zł a 37 422 608 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 565 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 635 062 zł w 2024 roku. • 16 061 082 zł w 2023 roku. • 9 292 799 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JAM Power wynosi 2,89 mln zł.
EBITDA JAM Power wynosi 3,64 mln zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w JAM Power.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JAM Power wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JAM Power wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JAM Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JAM Power wynosi 366 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 366 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,87 mln zł w 2024 roku. • 1,39 mln zł w 2023 roku. • 980 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne JAM Power wyniosły
1 531 405
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JAM Power wyniosła 13 156 858 zł.
a
ktywa trwałe to 11 937 092 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 219 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 156 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 355 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 801 206 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -685 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 156 858 zł w 2024 roku. • 13 922 963 zł w 2023 roku. • 13 988 916 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JAM Power wyniosły 3 801 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 156 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 935 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 801 206 zł w 2024 roku • 6 984 423 zł w 2023 roku • 9 088 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 50% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JAM Power wykazała przychody na poziomie 4 424 809 zł.
Organizacja zarobiła 2 583 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 166 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 417 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 166 400 zł w 2024 roku • 101 684 zł w 2023 roku • 38 963 zł w 2022 roku