EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000431912

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

10 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

20,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

JARNOŁTOWO

Adres

, 73

Kod pocztowy

14-330

Rejestracja

2012-09-10

Rozpoczęcie działalności

2012-09-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Wytwarzanie paliw gazowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Dystrybucja energii elektrycznej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekodamir osiągnęła 9 989 822 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 958 051 zł. Pozostałe przychody to 31 771 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 961 880 zł.

Zysk netto wyniósł 1 996 170 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 159 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 989 822 zł w 2024 roku.
• 8 568 411 zł w 2023 roku.
• 8 446 762 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 261 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 996 170 zł w 2024 roku.
• 1 017 855 zł w 2023 roku.
• 2 052 214 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1870380.72

165917.49

1761872.22

346249.94

1323265.21

8685.35

256876.98

-1818.14

7736392.47

2329279.79

8446761.86

2052214.26

8568410.64

1017855.08

9989822.13

1996170.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekodamir wynosi 2,53 mln zł.

EBITDA Ekodamir wynosi 4 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 345 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 527 577 zł w 2024 roku.
• 1 881 667 zł w 2023 roku.
• 2 853 403 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 485 300 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 995 510 zł w 2024 roku.
• 3 339 984 zł w 2023 roku.
• 4 281 705 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

111246.67

598412.91

626453.08

1073819.32

149099.68

596465.92

2949168.24

4388415.16

2853403.3

4281704.66

1881666.98

3339983.78

2527577.36

3995509.99

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekodamir wynosi 20 912 880 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 268 317 zł a 33 431 023 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 714 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 912 880 zł w 2024 roku.
• 14 103 794 zł w 2023 roku.
• 17 396 740 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1910590.44

4675951.8

102260.59

2661841.83

4847499.16

86853.5

1202678.56

3308163.02

0

187683.41

642192.45

2034798.01

16509512.15

32609917.06

3556708.7

17396740.32

28730999.64

4320100.01

14103794.09

23040533.4

6268316.74

20912880.04

33431022.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekodamir wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 1,64% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0163676366209984

0.0163578893989325

0.0164471417665482

0.0162910111248493

0.0165168941020966

0.0164817906916142

0.0164462495595217

0.0164330787956715

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekodamir wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0100320558995008

0.00316813332028687

0.00974752567708492

0.000437236216384917

0.00328044686466455

0.00185966282151639

0.00167097139637917

0.00130771240219474

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekodamir charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ekodamir wynosi 490 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,55 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 490 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,55 mln zł w 2024 roku.
• 1,15 mln zł w 2023 roku.
• 948 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

66952.76

0

93967.96

0

76202.76

0

5082.41

10240

0

542666.4

0

4959.7

948455.65

0

121701.46

1152026.67

0

489588.7

1551260.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 959 zł.

Koszty operacyjne Ekodamir wyniosły 7 430 473 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 287 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 959 zł w 2024 roku
• 127 848 zł w 2023 roku
• 114 481 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

45948.03

49040.82

57444.77

223333.34

92608.02

114481.2

127847.87

152958.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekodamir wyniosła 11 929 209 zł.

a

ktywa trwałe to 8 615 230 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 313 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 327 757 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 756 304 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 571 453 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 966 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 929 209 zł w 2024 roku.
• 11 756 946 zł w 2023 roku.
• 13 888 360 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5162176.82

4769362.66

13070963.32

265342.49

15498385.46

13888360.03

11756945.94

11929208.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.79

0.07

0.09

0.07

2.54

0.36

0.2

0

0.02

0.12

0.01

-0.01

-0.08

0.07

-0.01

0.15

0.86

0.38

0.3

0.15

0.43

0.34

0.24

0.09

0.18

0.22

0.12

0.17

0.26

0.25

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekodamir wyniosły 3 571 453 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 929 209 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -257 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 571 453 zł w 2024 roku
• 5 996 813 zł w 2023 roku
• 9 146 082 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5162176.82

5372079.3

1.04

4769362.66

4633015.2

0.97

13070963.32

12689949.51

0.97

265342.49

243433.04

0.92

15498385.46

12785321.45

0.82

13888360.03

9146081.76

0.66

11756945.94

5996812.59

0.51

11929208.54

3571452.88

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekodamir wykazała przychody na poziomie 9 989 822 zł.

Organizacja zarobiła 2 190 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 194 299 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 996 170 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 757 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 299 zł w 2024 roku
• 81 500 zł w 2023 roku
• 197 973 zł w 2022 roku

Wartość

0

19208

224436

197973

81500

194299

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekodamir wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96248

0.93106

0.89429

0.70885

0.82131

0.7556

0.91527

0.10433

0

0.96524

0.93071

0.8949

0.60462

0.86281

0.88439

0.94313

0.97864

0

0.8908

0.92934

0.9449

0.56756

0.72017

0.69527

0.5504

0.59775

0

0.34715

0.8511

0.66916

0.52949

0.66564

0.63154

0.46155

0.22114

0.95336

0.98155

0.97552

0.9495

0.43521

0.86542

0.84074

0.94969

0.76307

0.97913

0.9791

0.97451

0.93532

0.35729

0.82894

0.76137

0.94813

0.62514

0.97136

0.96558

0.97081

0.91574

0.2999

0.79215

0.74433

0.93164

0.51671

0.95741

0.97734

0.97276

0.89816

0.24679

0.85535

0.80878

0.95977

0.54551

0.96835

Powiązania

EKODAMIR - reprezentacja, wspólnik

B ŁUKASZ - wspólnik

ICON MANAGEMENT GMBH - wspólnik

SANDFORT FRANK - wspólnik

SCHUMANN KLAUS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2012

19.12.2014

B Krystyna

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

10.09.2012

Ekodamir

Organizacja

wspólnik

19.12.2014

B Łukasz

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

19.12.2014

Icon Management Gmbh

Organizacja

wspólnik

06.12.2019

Sandfort Frank

Osoba

wspólnik

06.12.2019

Schumann Klaus

Osoba

reprezentacja

10.09.2012

Ekodamir

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EKODAMIR

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
2	ELSETT ELECTRONICS AE SP. Z O.O. SP. K.	0000536849
3	MINEX KOGENERACJA SP. Z O.O.	0000023034
4	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.	0000480009
5	PGB ENERGETYKA 9 SP. Z O.O.	0000468407
6	BIO-NIK ELEKTRA SP. Z O.O.	0000397485
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "KONTRAKT" SP. Z O.O.	0000189258
8	WIATROWA BALTICA SP. Z O.O.	0000255763
9	WS SANNIKI SP. Z O.O.	0000324683
10	EWB1 SP. Z O.O.	0000353782
11	BMS GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000861084
12	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
13	EKOWOOD SP. Z O.O.	0000309365
14	ZONDA SP. Z O.O.	0000383472
15	FW KOLUSZKI SP. Z O.O.	0000588330
16	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
17	INVESTGRAND SP. Z O.O.	0000389054
18	ENERGETYKA KUJAWY JERZY MOSKAŁA SP. K.	0000819634
19	NEO BIOGAS PIASKI SP. Z O.O.	0000338404
20	ENH2O SP. Z O.O.	0000501231
21	POLAND POWER SP. Z O.O.	0000318539
22	PGB ENERGETYKA 8 SP. Z O.O.	0000468402
23	BIOZE SP. Z O.O.	0000918409
24	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
25	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
26	ENERBIO ECO SP. Z O.O.	0000323984
27	BIOGAZOWNIE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.	0000415431
28	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 SP. Z O.O.	0000421078
29	PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA	0000401253
30	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389

EKODAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000431912 NIP 7412125016 REGON 281424995

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKODAMIR

EKODAMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000431912 NIP
7412125016 REGON
281424995