Skupienie na ekologicznych rozwiązaniach energetycznych.
Oferowanie różnorodnych modeli pomp dostosowanych do potrzeb klientów.
Wsparcie w zakresie dotacji na energię odnawialną.
Firma FW Koluszki specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, a szczególnie pomp ciepła. Z bogatym doświadczeniem w obszarze wykorzystywania siły natury, przedsiębiorstwo skupia się na stworzeniu produktów, które są zarówno efektywne energetycznie, jak i przyjazne dla użytkowników. Pompy ciepła Envi Logic, zbudowane w oparciu o zaawansowane sprężarki inverterowe marki PANASONIC, są projektowane w taki sposób, aby zapewnić niezawodność i ekonomię pracy przez długie lata. W ofercie znajdują się modele o różnych mocach, dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów. Misją FW Koluszki jest promowanie ekologicznych rozwiązań, które przyczyniają się do ochrony środowiska oraz oszczędności w kosztach ogrzewania. Firma kładzie duży nacisk na intuicyjność obsługi swoich produktów, co sprawia, że są one dostępne nawet dla osób nieposiadających technicznych umiejętności. Dodatkowo, FW Koluszki angażuje się w inicjatywy związane z dotacjami na energię odnawialną, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną i dostępną dla szerokiego kręgu odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja FW Koluszki osiągnęła 4 194 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 076 776 zł. Pozostałe przychody to 117 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 661 762 zł.
Zysk netto wyniósł 2 415 014 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 258 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 194 223 zł w 2024 roku.
• 6 116 850 zł w 2023 roku.
• 8 809 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 337 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 415 014 zł w 2024 roku.
• 2 541 059 zł w 2023 roku.
• 6 690 317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FW Koluszki wynosi 2,54 mln zł.
EBITDA FW Koluszki wynosi 3,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
353 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 537 234 zł w
2024 roku.
• 2 946 706 zł w
2023 roku.
• 7 236 311 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
430 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 071 490 zł w
2024 roku.
• 3 567 934 zł w
2023 roku.
• 7 958 668 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FW Koluszki wynosi 20 877 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 291 335 zł a 44 915 345 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 719 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 877 832 zł w 2024 roku.
• 22 733 309 zł w 2023 roku.
• 39 996 829 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FW Koluszki wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FW Koluszki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FW Koluszki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FW Koluszki wynosi 811 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 2,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
111 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 811 tys. zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,25 mln zł w 2024 roku.
• 2,63 mln zł w 2023 roku.
• 1,96 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne FW Koluszki wyniosły 1 539 542
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FW Koluszki wyniosła 14 564 473 zł.
a
ktywa trwałe to 7 031 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 532 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 564 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 228 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 335 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 034 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 564 473 zł w 2024 roku.
• 15 036 912 zł w 2023 roku.
• 14 361 017 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FW Koluszki wyniosły 3 335 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 564 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 440 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 335 637 zł w 2024 roku
• 3 715 350 zł w 2023 roku
• 4 544 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FW Koluszki wykazała przychody na poziomie 4 194 223 zł.
Organizacja zarobiła 2 654 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 239 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 415 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 239 100 zł w 2024 roku
• 558 747 zł w 2023 roku
• 654 566 zł w 2022 roku