Organizacja Balladyna osiągnęła 4 707 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 662 167 zł. Pozostałe przychody to 45 068 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 498 478 zł.
Zysk netto wyniósł 1 163 688 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 707 235 zł w 2022 roku.
• 4 318 789 zł w 2021 roku.
• 5 734 398 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 163 688 zł w 2022 roku.
• 1 297 183 zł w 2021 roku.
• 1 796 167 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balladyna wynosi 10 150 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 357 766 zł a 16 291 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 386 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 150 677 zł w 2022 roku.
• 10 535 026 zł w 2021 roku.
• 13 848 940 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balladyna wyniosła 16 057 669 zł.
a
ktywa trwałe to 12 434 280 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 623 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 057 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 143 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 913 980 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -887 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 057 669 zł w 2022 roku.
• 18 252 990 zł w 2021 roku.
• 19 701 269 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balladyna wyniosły 12 913 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 057 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 229 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 913 980 zł w 2022 roku
• 14 963 520 zł w 2021 roku
• 15 912 814 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balladyna wykazała przychody na poziomie 4 707 235 zł.
Organizacja zarobiła 1 277 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 163 688 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 779 zł w 2022 roku
• 113 602 zł w 2021 roku
• 494 431 zł w 2020 roku