POLAND POWER SP. Z O.O. | KRS: 0000318539

Podsumowanie

aktywa

13,2 mln

przychód

4,9 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

25,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GZIN

Adres

UL. GRODZISKO, 11

Kod pocztowy

86-070

Rejestracja

2008-11-27

Rozpoczęcie działalności

2008-10-15

Kapitał zakładowy

3000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poland Power osiągnęła 4 906 168 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 767 133 zł. Pozostałe przychody to 139 035 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 516 438 zł.

Zysk netto wyniósł 3 250 694 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 470 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 906 168 zł w 2024 roku.
• 2 671 677 zł w 2023 roku.
• 2 288 359 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 467 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 250 694 zł w 2024 roku.
• 1 335 416 zł w 2023 roku.
• 938 833 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1615125.31

-25016.27

1782149.32

262765.25

2827069.06

1270296.28

2587712.92

875560.03

2475501.63

1155493.99

2288359.43

938832.84

2671676.78

1335416.27

4906167.87

3250694.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poland Power wynosi 3,43 mln zł.

EBITDA Poland Power wynosi 3,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 487 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 426 319 zł w 2024 roku.
• 1 322 638 zł w 2023 roku.
• 1 019 116 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 487 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 970 790 zł w 2024 roku.
• 1 867 109 zł w 2023 roku.
• 1 563 587 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poland Power wynosi 25 240 339 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 359 252 zł a 47 822 844 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 010 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 240 339 zł w 2024 roku.
• 14 589 046 zł w 2023 roku.
• 11 745 605 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4164239.27

16466608.36

2627652.5

5523723.55

17517669.36

4237285.22

11203183.04

22598854.48

3881569.38

10121337.3

26101094.6

3713252.44

12032886.11

30723070.56

3432539.15

11745604.67

34478401.92

4007515.17

14589045.5

39820067

7359251.8

25240339.3

47822844.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poland Power wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland Power wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poland Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Poland Power wynosi 1,01 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 2,39 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 144 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 649 tys. zł w 2023 roku.
• 466 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,39 mln zł w 2024 roku.
• 1,99 mln zł w 2023 roku.
• 1,72 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Poland Power wyniosły 1 340 814 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poland Power wyniosła 13 154 829 zł.

a

ktywa trwałe to 5 825 827 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 329 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 154 829 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 955 711 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 199 118 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 154 829 zł w 2024 roku.
• 10 927 816 zł w 2023 roku.
• 11 348 104 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13503975.46

13348857.45

17577419.98

12581321.11

11864629.84

11348103.65

10927815.57

13154829.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.01

-0.02

0.02

0.06

0.34

0.15

0.07

0.22

0.54

0.45

0.07

0.13

0.51

0.34

0.1

0.15

0.55

0.47

0.08

0.11

0.47

0.41

0.12

0.13

0.52

0.5

0.25

0.27

0.72

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poland Power wyniosły 1 199 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 154 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 169 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 199 118 zł w 2024 roku
• 972 799 zł w 2023 roku
• 2 728 503 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13503975.46

9387323.37

0.7

13348857.45

8969440.11

0.67

17577419.98

11927706.36

0.68

12581321.11

6056047.46

0.48

11864629.84

4183862.2

0.35

11348103.65

2728503.17

0.24

10927815.57

972798.82

0.09

13154829.49

1199118.39

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poland Power wykazała przychody na poziomie 4 906 168 zł.

Organizacja zarobiła 3 565 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 314 584 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 250 694 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 519 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 314 584 zł w 2024 roku
• 122 691 zł w 2023 roku
• 88 858 zł w 2022 roku

Wartość

9948.69

52751.53

28443

80638

137345

88858

122691

314584

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Poland Power wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17309

0.92687

0.94057

0.45889

0.72361

0.68568

0.60711

0.37941

0.95652

0.9604

0.9314

0.94271

0.44496

0.8412

0.87426

0.89744

0.66077

0.96716

0.97428

0.94873

0.95691

0.43907

0.9169

0.90878

0.91706

0.72676

0.95895

0.97313

0.95251

0.9464

0.37182

0.85195

0.88418

0.90917

0.6421

0.97376

0.97212

0.9485

0.93862

0.31857

0.92816

0.91693

0.93346

0.59415

0.97453

0.96417

0.93545

0.92547

0.26414

0.89868

0.82606

0.91664

0.51668

0.95314

0.97025

0.93222

0.91058

0.19286

0.91681

0.90759

0.94568

0.49412

0.9645

0.98352

0.9497

0.90512

0.18327

0.95544

0.9646

0.97044

0.5491

0.97444

Powiązania

DENMARK WIND - powiązanie zwrotne

ROZENTALWINDFARM - powiązanie zwrotne

A JORGEN - reprezentacja

TARGOWISKO - LUBAWA 3 VINDKRAFT APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2008

02.11.2009

K Katarzyna

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

08.03.2011

18.06.2015

Rozenthal-Lubawa I Vindkraft Aps

Organizacja

wspólnik

02.11.2009

08.03.2011

Rozenthal-Lubawa I Vindkraft Aps

Organizacja

wspólnik

29.07.2015

Targowisko - Lubawa 3 Vindkraft Aps

Organizacja

wspólnik

18.06.2015

29.07.2015

Targowisko - Lubawa 3 Vindkraft Aps

Organizacja

reprezentacja

27.11.2008

02.11.2009

K Katarzyna

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

02.11.2009

12.03.2013

Jakobsen Lars Romme

Osoba

reprezentacja

15.11.2018

A Jorgen

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

12.03.2013

15.11.2018

Andersen Jorgen Bo

Osoba

powiązanie zwrotne

17.08.2010

13.08.2015

Denmark Wind

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.08.2015

Denmark Wind

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.10.2012

Rozentalwindfarm

Organizacja

Udziałowcy

Targowisko Lubawa 3 Vindkraft Aps posiada 6000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.07.2015 jest Targowisko Lubawa 3 Vindkraft Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2015 do 29.07.2015 był Targowisko Lubawa 3 Vindkraft Aps kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.03.2011 do 18.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Rozenthal Lubawa I Vindkraft Aps. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLAND POWER

	Organizacja	Numer KRS
1	JAM POWER SP. Z O.O.	0000340283
2	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
3	INVESTGRAND SP. Z O.O.	0000389054
4	ZONDA SP. Z O.O.	0000383472
5	WS WIND PARK VI SP. Z O.O.	0000424227
6	"LIWSTAR" T.DOWGIER I S-KA SP. K.	0000407585
7	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
8	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537
9	BMS GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000861084
10	FARMA WIATROWA REGNÓW SP. Z O.O.	0000619236
11	WS VII SP. Z O.O. SP. K.	0000561726
12	OPTIMA ENERGY SP. Z O.O.	0000531442
13	WS VIII SP. Z O.O.	0000636635
14	PURE ENERGY POLAND ECO ENERGIA	0000401253
15	ALTURA ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000455389
16	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.	0000480009
17	EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000431912
18	MAZOVIA SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000484320
19	ŁÓDŹ SOLAR SP. Z O.O.	0000437295
20	DIREKT INVEST POLEN 8 RAWICZ SP. Z O.O.	0000394428
21	NOWA ENERGIA MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.	0000728497
22	SOLAR-R 2 SP. Z O.O.	0000855793
23	WS WIND PARK V SP. Z O.O.	0000360574
24	EKO-FARMENERGIA SP. Z O.O.	0000361808
25	BALLADYNA SP. Z O.O.	0000342658
26	OPTIMA CZECHY PV SP. Z O.O.	0000856769
27	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
28	EL-MI SP. Z O.O.	0000314455
29	WHITE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000365186
30	PALTRAK WIND SP. Z O.O.	0000626360

POLAND POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000318539 NIP 5542821724 REGON 340525920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLAND POWER

POLAND POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000318539 NIP
5542821724 REGON
340525920