CAFREX Sp. z o.o. to firma założona w 1983 roku, która przez wiele lat dynamicznie rozwijała swoją działalność, początkowo w zakresie produkcji urządzeń i świadczenia usług dla rolnictwa oraz obróbki metali. W latach 1986-1987 CAFREX zainaugurował produkcję elementów dla przemysłu górniczego, a także podjął współpracę z renomowanymi firmami zagranicznymi, takimi jak MANNESSMAN w Niemczech oraz SIGMA w Czechach, co poprowadziło do rozwinięcia działalności eksportowej. Obecnie firma ma globalny zasięg, współpracując z klientami z Norwegii, Danii, Niemiec, Hiszpanii, USA, Korei, Holandii, Wielkiej Brytanii, Japonii oraz innych krajów, z eksportem stanowiącym 98,6% produkcji. CAFREX stawia na długotrwałe relacje z klientami, zapewniając im innowacyjne rozwiązania oraz wsparcie na każdym etapie współpracy. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług, od projektowania i produkcji konstrukcji stalowych, przez montaż ogrodzeń, schodów drewnianych, balustrad, po kompleksowe usługi inżynieryjne. Misją firmy jest dostarczenie najwyższej jakości usług, które zapewnią bezpieczeństwo oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cafrex osiągnęła 15 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2122 zł. Pozostałe przychody to 13 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 447 632 zł.
Strata netto wyniosła 445 510 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -326 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 224 zł w 2024 roku.
• 160 131 zł w 2023 roku.
• 257 590 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -445 510 zł w 2024 roku.
• -3 221 101 zł w 2023 roku.
• -172 226 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cafrex wynosi -231 tys. zł.
EBITDA Cafrex wynosi -231 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
169 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -231 110 zł w
2024 roku.
• -2 892 076 zł w
2023 roku.
• -172 100 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
152 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -231 110 zł w
2024 roku.
• -2 892 076 zł w
2023 roku.
• -172 100 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cafrex wynosi 10 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 060 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -362 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 149 zł w 2024 roku.
• 106 754 zł w 2023 roku.
• 715 739 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cafrex wynosi 8,0%. To oznacza, że firma ma szansę 8,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -10,55% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,0% w 2024 roku.
• 16,7% w 2023 roku.
• 1,52% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 151
zł.
Koszty operacyjne Cafrex wyniosły 233 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-252 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 151 zł w 2024 roku
• 170 621 zł w 2023 roku
• 148 455 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cafrex wyniosła 943 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 943 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 943 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 941 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 885 021 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -738 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 943 760 zł w 2024 roku.
• 1 467 350 zł w 2023 roku.
• 5 846 306 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -10,890%.
Marża netto wyniosła -2,926%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1545.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -409.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cafrex wyniosły 3 885 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 943 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 412%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -125 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 885 021 zł w 2024 roku
• 3 963 102 zł w 2023 roku
• 5 120 957 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 412% w 2024 roku
• 270% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cafrex wykazała przychody na poziomie 15 224 zł.
Organizacja zarobiła -445 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -445 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Cafrex wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.