APN PRO SP. Z O.O. | KRS: 0000458815

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

132 tys.

zysk

-586 tys.

wartość firmy

241 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

PLATYNOWA, 28

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2013-04-17

Rozpoczęcie działalności

2013-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APN PRO osiągnęła 132 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 83 861 zł. Pozostałe przychody to 48 531 zł.

Całkowite koszty wyniosły 669 954 zł.

Strata netto wyniosła 586 094 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -406 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 391 zł w 2024 roku.
• 154 623 zł w 2023 roku.
• 620 171 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -135 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -586 094 zł w 2024 roku.
• -178 644 zł w 2023 roku.
• 422 058 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2976319.16

362875.59

632555.63

-1014285.24

482182.59

-138569.64

669387.76

-90803.13

1366285.18

956214.53

620171.1

422058.27

154622.87

-178643.58

132391.33

-586093.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APN PRO wynosi 241 253 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 815 956 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 545 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 241 253 zł w 2024 roku.
• 695 644 zł w 2023 roku.
• 2 828 225 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

625583.57

4061298.7

7440797.9

0

421703.75

1581389.07

0

321455.06

1205456.48

0

446258.51

1673469.4

410000.96

5145715.86

13387003.42

726544.66

2828225.14

5908815.78

0

695643.89

3160330.52

0

241252.73

815956.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APN PRO wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290889

0.0291471

0.0291491

0.0291436

0.0291236

0.0291392

0.02916

0.0291536

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APN PRO wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,78% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002849

0.02293

0.006405

0.0078676

0.0015098

0.0014787

0.0066553

0.0178462

Wiarygodność firmy

dane za rok

APN PRO charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APN PRO wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

64319.85

115064.73

181757.95

0

18976.67

0

15188.5

0

25471.88

0

19814.58

191242.91

0

71872.1

193745.24

0

158016.53

0

40797.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 271 510 zł.

Koszty operacyjne APN PRO wyniosły 625 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -70 957 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 271 510 zł w 2024 roku
• 605 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

768207.06

73425.71

20455.52

41809.65

9200.16

0

604.72

271510.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APN PRO wyniosła 1 336 254 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 092 375 zł.

a

ktywa obrotowe to 243 879 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 336 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 203 989 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 132 265 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 336 254 zł w 2024 roku.
• 1 654 636 zł w 2023 roku.
• 2 091 876 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1183334.37

629274.67

583523.71

489351

1411034.32

2091876

1654635.93

1336254

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -287%.

Marża operacyjna wyniosła -646%.

Marża netto wyniosła -443%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -94.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.43

0.15

0.12

-1.61

5.63

-3.21

-1.6

-0.24

0.43

-0.48

-0.29

-0.19

0.22

-0.16

-0.14

0.68

1.75

-0.53

0.7

0.2

0.44

-2.2

0.68

-0.11

-0.23

-0.91

-1.16

-0.44

-2.87

-6.46

-4.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APN PRO wyniosły 1 132 265 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 336 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 132 265 zł w 2024 roku
• 864 553 zł w 2023 roku
• 1 123 150 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1183334.37

349222.95

0.3

629274.67

809448.49

1.29

583523.71

902267.17

1.55

489351

898897.59

1.84

1411034.32

864366.38

0.61

2091876

1123149.79

0.54

1654635.93

864553.3

0.52

1336254

1132264.88

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APN PRO wykazała przychody na poziomie 132 391 zł.

Organizacja zarobiła -586 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -586 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9531 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

66715

0

46737

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja APN PRO wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72453

0.53257

0.45198

0.31325

0.79955

0.80465

0.91165

0.78156

0.77615

0.02564

0.37979

0.38908

0.87868

0.07992

0.0587

0.01468

0.99083

0

0.11111

0.36348

0.39478

0.89876

0.12602

0.08

0.12766

0.77718

0

0.13876

0.40717

0.37102

0.90121

0.18945

0.1636

0.15225

0.62284

0

0.76316

0.46288

0.50929

0.6204

0.98485

0.08251

0.96007

0.97171

0.7107

0.68289

0.37234

0.5413

0.55825

0.97798

0.03962

0.77134

0.7664

0

0.08815

0.25786

0.48176

0.5923

0.06022

0.05948

0.13196

0.0925

0

0.09107

0.19439

0.41818

0.79323

0.04694

0.04193

0.06729

0.01304

0

Powiązania

MEW PROJECT - powiązanie zwrotne

N ALICJA - wspólnik

N PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2016

16.10.2019

N Piotr

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

17.04.2013

22.02.2016

N Piotr

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

17.04.2013

22.02.2016

K Ewa

Październik 1972

Osoba

wspólnik

16.10.2019

07.03.2023

N Grzegorz

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

07.03.2023

30.05.2023

N Piotr

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

30.05.2023

N Alicja

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

17.04.2013

07.03.2023

N Grzegorz

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

17.04.2013

16.10.2019

N Piotr

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

07.03.2023

N Piotr

Styczeń 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

12.09.2024

Mew Project

Organizacja

Udziałowcy

Nowak Alicja posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.05.2023 jest Nowak Alicja kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2023 do 30.05.2023 był Nowak Piotr kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 16.10.2019 do 07.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Nowak Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do APN PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "KTK" SP. Z O.O.	0000105632
2	METALMEX-INSTAL SP. Z O.O.	0000838271
3	METAL-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ	0000550751
4	CAFREX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000228417
5	"WIROPO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000089404
6	SOMIER SP. Z O.O.	0000279663
7	AKCESORIA ŁAZIENKOWE SP. Z O.O.	0000317532
8	CWK SP. Z O.O.	0000198748
9	NEWIR SP. Z O.O.	0000385823
10	WARMET SP. Z O.O.	0000752124
11	GXP PL SP. Z O.O.	0000854466
12	FABRYKA OKUĆ MEBLOWYCH "KORDEL" SP. Z O.O.	0000230727
13	GOTOWE BALKONY SP. Z O.O.	0000629594
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TECHNICZNO-HANDLOWE KT-MET	0000449857
15	METALLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000841889
16	STOL-KAR SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000633727
17	AJR RADCZAK S.K.A.	0000953557
18	GALERIABABY SP. Z O.O.	0000387293
19	METALOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000195786
20	DOMIN PRODUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000900613
21	QALL - TECH SP. Z O.O.	0000327353
22	ASTA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000817830
23	"I-TAUER" AGATA KĘDZIERSKA ALEXANDER WISNIEWSKI	0000298523
24	MATEUSZ SP. Z O.O.	0000670719
25	K & G SP. Z O.O.	0000197990
26	HO-POL SP. Z O.O.	0000203919
27	PROOFSTEEL SP. Z O.O.	0000800715
28	ALUGRIP SP. Z O.O.	0000597083
29	LOOB SP. Z O.O. SP. K.	0000566976
30	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "UNIWERSUM" W ZIELONEJ GÓRZE	0000171049

APN PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458815 NIP 7773231082 REGON 302403810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APN PRO

APN PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458815 NIP
7773231082 REGON
302403810