SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektuje i montuje instalacje do rozlewu napojów|Specjalizuje się w pracy ze stalą nierdzewną|Oferuje usługi cięcia i grawerowania laserowego|Realizuje spawanie laserowe stali i aluminium
HOP STREAM sp. z o.o. to rodzinna firma działająca od 2017 roku, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji, montażu oraz serwisie instalacji do rozlewu piwa, wina, wody i innych napojów. Przedsiębiorstwo koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań technicznych i ozdobnych dedykowanych branży gastronomicznej, współpracując zarówno z browarami, jak i klientami indywidualnymi. Kluczowym materiałem wykorzystywanym w realizowanych projektach jest stal nierdzewna, co pozwala na tworzenie trwałych i estetycznych instalacji spełniających wysokie standardy higieniczne i funkcjonalne.
Oprócz podstawowej działalności związanej z instalacjami do rozlewu napojów, firma rozwija szeroki zakres usług opartych na nowoczesnych technologiach laserowych. Oferta obejmuje laserowe cięcie blach (2D), rur i profili, a także laserowe cięcie, znakowanie i grawerowanie materiałów niemetalowych, takich jak plexi, sklejka, poliwęglan czy silikon. HOP STREAM sp. z o.o. świadczy również usługi laserowego znakowania i grawerowania metali, co pozwala na personalizację i trwałe oznakowanie elementów metalowych, wykorzystywanych zarówno w przemyśle, jak i w projektach indywidualnych.
Firma posiada kompetencje w zakresie spawania laserowego stali, stali nierdzewnej oraz aluminium, co umożliwia realizację złożonych konstrukcji i elementów wymagających precyzyjnego łączenia materiałów. Dzięki połączeniu doświadczenia, nowoczesnych technologii oraz indywidualnego podejścia do klienta, HOP STREAM sp. z o.o. jest w stanie sprostać oczekiwaniom zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i mniejszych podmiotów poszukujących specjalistycznych rozwiązań.
Przedsiębiorstwo kładzie nacisk na kompleksową obsługę klienta, obejmującą wszystkie etapy realizacji projektu – od koncepcji, przez projektowanie i produkcję, aż po montaż i serwis. Dzięki temu klienci mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie współpracy oraz na wysoką jakość wykonania usług i produktów. HOP STREAM sp. z o.o. wyróżnia się elastycznością oferty oraz umiejętnością dostosowania się do indywidualnych potrzeb odbiorców, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla szerokiego grona klientów z sektora gastronomicznego i przemysłowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja HOP Stream osiągnęła 1 806 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 768 963 zł. Pozostałe przychody to 37 867 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 557 206 zł.
Zysk netto wyniósł 249 624 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
35 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 806 830 zł w 2025 roku. • 1 462 083 zł w 2024 roku. • 1 736 493 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
205 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 249 624 zł w 2025 roku. • 445 328 zł w 2024 roku. • 661 577 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji HOP Stream wynosi 2 988 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
793 312 zł a 4 500 991 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
649 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 988 518 zł w
2025 roku. • 3 429 361 zł w
2024 roku. • 4 287 321 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT HOP Stream wynosi 234 tys. zł.
EBITDA HOP Stream wynosi 358 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
246 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 233 618 zł w
2025 roku. • 460 088 zł w
2024 roku. • 726 754 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
193 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 358 209 zł w
2025 roku. • 546 648 zł w
2024 roku. • 744 802 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie HOP Stream wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji HOP Stream.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1167367. HOP STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008574. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2022.
[RDF/790036/25/583]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
16.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1167366. HOP STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008574. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2022.
[RDF/789859/25/507]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1167365. HOP STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008574. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2022.
[RDF/789754/25/633]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 18.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1101295. HOP STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008574. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2022.
[RDF/666589/24/535]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1101294. HOP STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008574. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.12.2022.
[RDF/666585/24/48]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 6168. HOP STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001008574. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.12.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/29491/22/355]
Rzuć okiemMSiG 3/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 1273554. HOP STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001008574. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/28341/22/578]
MSiG 251/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HOP STREAM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina WARKA miejscowość WARKA 2. miejscowość WARKA ulica UL.
S SZWEDZKA nr domu 29 kod pocztowy 05-660 poczta
WARKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 06.11.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LESZKO 2. MARIUSZ 3. [ukryto]
od- 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. LESZKO 2. MAKSYMILIAN MARIUSZ
3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 750,00 ZŁ 6. NIE 3 1. LESZKO 2. KONSTANCJA KAMILA 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK
ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY
OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. LESZKO 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LESZKO 2. MAKSYMILIAN
MARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. LESZKO 2. KONSTANCJA KAMILA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 32
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
4 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 5 2. 72 19 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
X V. W P I S Y D
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 6 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 7 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
HOP Stream nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HOP Stream wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,07% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
HOP Stream charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla HOP Stream wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 212 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2025 roku. • 83 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 26 tys. zł w 2025 roku. • 44 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 212 tys. zł w 2025 roku. • 182 tys. zł w 2024 roku. • 133 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
331 497 zł.
Koszty operacyjne HOP Stream wyniosły
1 535 345 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 331 497 zł w 2025 roku • 153 396 zł w 2024 roku • 139 500 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,6% w 2025 roku •
15,8% w 2024 roku •
13,8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów HOP Stream wyniosła 1 100 971 zł.
Aktywa trwałe to 988 180 zł.
Aktywa obrotowe to 112 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 100 971 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 061 529 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 442 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 463 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 197 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 100 971 zł sumy bilansowej i 1 061 529 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 949 093 zł sumy bilansowej i 911 905 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 718 045 zł sumy bilansowej i 666 577 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,52%.
Marża operacyjna wyniosła 13,21%.
Marża netto wyniosła 13,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania HOP Stream wyniosły 39 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 100 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 39 442 zł w 2025 roku • 37 188 zł w 2024 roku • 51 468 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2025 roku • 4% w 2024 roku • 7% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja HOP Stream ma 39 442 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 26 360 zł (67%).
Poza tym: państwu 13 082 zł (33%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
39 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
67%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
26 tys. zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
13 tys. zł
33%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2023: 59%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji HOP Stream wynosi 2,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,86.
Płynność gotówkowa wynosi 2,25 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,69 miesiąca.
gotówka od ręki: 89 tys. zł należności i inne: 24 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,86 zł, z czego 2,25 zł w gotówce.
2,86
płynność bieżąca
2,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,86 w 2025 roku • 5,24 w 2024 roku • 5,98 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja HOP Stream nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 88 892 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 39 442 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł89 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka89 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 10 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 89 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: 605,4 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji HOP Stream wynosi 0,2 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 7 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -7 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 847 zł, z czego 847 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,2 dnia
6 dni
bez amortyzacji7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,2 dnia w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 8 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji HOP Stream wynoszą 1 534 949 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 537 873 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 513 751 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 269 420 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii538 tys. zł · 35%
Usługi obce514 tys. zł · 33%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)269 tys. zł · 18%
Amortyzacja125 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia62 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe27 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty140 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2025 roku • 973 tys. zł w 2024 roku • 1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja HOP Stream wykazała przychody na poziomie 1 806 830 zł.
Organizacja zarobiła 271 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
22 193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 842 zł w 2025 roku • 42 569 zł w 2024 roku • 66 228 zł w 2023 roku
Organizacja HOP Stream wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 768 954,14
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 768 954,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 534 948,89
I. Amortyzacja124 591,31
II. Zużycie materiałów i energii537 873,23
III. Usługi obce513 751,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)140,29
V. Wynagrodzenia269 419,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)62 077,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe27 095,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)234 005,25
D. Pozostałe przychody operacyjne8,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8,60
E. Pozostałe koszty operacyjne395,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne395,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)233 618,08
G. Przychody finansowe37 867,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)37 867,24
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe18,88
I. Odsetki, w tym: (+1)10,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)271 466,44
J. Podatek dochodowy21 842,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)249 624,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji HOP Stream składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+123
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
+3 dni18-07-2025
2023
+12 mies. 8 dni18-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Leszko Mariusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
