SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja P.H.U.P. Poldrób osiągnęła 61 084 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 051 526 zł. Pozostałe przychody to 33 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 917 767 zł.
Zysk netto wyniósł 133 759 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 012 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 61 084 857 zł w 2024 roku. • 78 354 988 zł w 2023 roku. • 85 347 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -96 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 133 759 zł w 2024 roku. • 304 808 zł w 2023 roku. • 438 744 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.H.U.P. Poldrób wynosi 45 117 382 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 337 590 zł a 152 712 143 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 539 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 45 117 382 zł w 2024 roku. • 57 214 678 zł w 2023 roku. • 62 249 600 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.H.U.P. Poldrób wynosi 364 tys. zł.
EBITDA P.H.U.P. Poldrób wynosi 586 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
104 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 364 163 zł w
2024 roku. • 604 838 zł w
2023 roku. • 852 520 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 586 170 zł w
2024 roku. • 870 846 zł w
2023 roku. • 1 248 908 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.H.U.P. Poldrób wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.H.U.P. Poldrób wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,45% w 2024 roku. • 2,20% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.H.U.P. Poldrób charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.H.U.P. Poldrób wynosi 1,06 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,44 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 2,44 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,06 mln zł w 2024 roku. • 1,25 mln zł w 2023 roku. • 1,32 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 27 tys. zł w 2024 roku. • 61 tys. zł w 2023 roku. • 88 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,44 mln zł w 2024 roku. • 3,13 mln zł w 2023 roku. • 3,41 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 006 024
zł.
Koszty operacyjne P.H.U.P. Poldrób wyniosły
60 687 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 006 024 zł w 2024 roku • 4 904 145 zł w 2023 roku • 4 821 451 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.H.U.P. Poldrób wyniosła 15 683 305 zł.
a
ktywa trwałe to 2 306 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 376 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 683 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 145 477 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 537 828 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 683 305 zł w 2024 roku. • 17 120 338 zł w 2023 roku. • 18 716 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.H.U.P. Poldrób wyniosły 10 537 828 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 683 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -376 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 537 828 zł w 2024 roku • 12 108 620 zł w 2023 roku • 13 920 796 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.H.U.P. Poldrób wykazała przychody na poziomie 61 084 857 zł.
Organizacja zarobiła 133 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 164 601 zł w 2022 roku
Organizacja P.H.U.P. Poldrób wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 133 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+4
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 13 dni25-11-2025
2023
+25 dni09-08-2024
2022
+10 dni25-07-2023
2021
+13 dni28-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−2 mies. 19 dni28-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−2 mies. 1 dni15-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piecyk Sebastian posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.11.2013 jest Piecyk Sebastian kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2006 do 21.11.2013
był Piecyk Sebastian kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 22.11.2005 do 06.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Piecyk Sebastian. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.