ARSENAL DYSTRYBUCJA PL SP. Z O.O. SP. J. | KRS: 0000873501

Podsumowanie

aktywa

22,7 mln

przychód

66 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

57,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. PRZĘDZALNIANA, 6H

Kod pocztowy

15-688

Rejestracja

2020-12-21

Rozpoczęcie działalności

2017-11-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arsenal Dystrybucja PL osiągnęła 66 040 147 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 65 980 825 zł. Pozostałe przychody to 59 321 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 441 039 zł.

Zysk netto wyniósł 1 539 787 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 563 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 040 147 zł w 2024 roku.
• 60 204 486 zł w 2023 roku.
• 76 402 728 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 539 787 zł w 2024 roku.
• 849 534 zł w 2023 roku.
• 2 742 100 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

43224689.27

1784355.83

41898861.73

1855390.65

53951238.68

2333111.13

76402727.87

2742100.45

60204486.22

849534

66040146.57

1539786.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arsenal Dystrybucja PL wynosi 2,13 mln zł.

EBITDA Arsenal Dystrybucja PL wynosi 2,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 125 521 zł w 2024 roku.
• 1 364 979 zł w 2023 roku.
• 3 035 211 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 86 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 174 906 zł w 2024 roku.
• 1 420 908 zł w 2023 roku.
• 3 074 358 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arsenal Dystrybucja PL wynosi 57 626 501 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 440 590 zł a 165 100 366 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 043 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 626 501 zł w 2024 roku.
• 50 922 361 zł w 2023 roku.
• 74 603 930 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11454045.41

47407928.25

108061723.18

10957867.99

46312005.07

104747154.32

12393634.06

57693571.03

134878096.7

12700376.05

74603929.76

191006819.68

7387900.5

50922360.65

150511215.55

7440589.93

57626500.64

165100366.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arsenal Dystrybucja PL wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arsenal Dystrybucja PL wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arsenal Dystrybucja PL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arsenal Dystrybucja PL wynosi 1,54 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 308 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 308 tys. zł a 2,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 94 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,54 mln zł w 2024 roku.
• 1,41 mln zł w 2023 roku.
• 2,34 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 455 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,64 mln zł w 2024 roku.
• 2,41 mln zł w 2023 roku.
• 4,33 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 110 318 zł.

Koszty operacyjne Arsenal Dystrybucja PL wyniosły 63 855 304 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 172 261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 110 318 zł w 2024 roku
• 1 109 503 zł w 2023 roku
• 1 083 981 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arsenal Dystrybucja PL wyniosła 22 645 169 zł.

a

ktywa trwałe to 4 234 436 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 410 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 645 169 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 920 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 724 382 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 393 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 645 169 zł w 2024 roku.
• 22 828 500 zł w 2023 roku.
• 25 673 409 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15679367.98

19010560.12

23028409.08

25673409.01

22828500.43

22645168.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.12

0.04

0.1

0.13

0.04

0.1

0.14

0.04

0.11

0.16

0.04

0.09

0.02

0.01

0.07

0.16

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arsenal Dystrybucja PL wyniosły 12 724 382 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 645 169 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 463 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 724 382 zł w 2024 roku
• 12 977 966 zł w 2023 roku
• 8 739 574 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15679367.98

407307.43

0.03

19010560.12

4400069.47

0.23

23028409.08

6503563.67

0.28

25673409.01

8739574.28

0.34

22828500.43

12977966.43

0.57

22645168.9

12724382.32

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arsenal Dystrybucja PL wykazała przychody na poziomie 66 040 147 zł.

Organizacja zarobiła 1 539 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 539 787 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

dane za rok

Organizacja Arsenal Dystrybucja PL wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93958

0.84061

0.87917

0.12586

0.80267

0.80548

0.7991

0.50685

0

0.93413

0.83678

0.90619

0.24944

0.76623

0.7633

0.75664

0.50222

0

0.92606

0.86346

0.90943

0.21951

0.79534

0.792

0.76368

0.52308

0

0.92055

0.8638

0.90846

0.22986

0.78027

0.74083

0.73541

0.46351

0

0.83627

0.85145

0.90317

0.39579

0.52165

0.6267

0.59393

0.41954

0

0.86922

0.85155

0.87928

0.36952

0.66038

0.72837

0.68802

0.52807

0

Powiązania

ARSA VP - wspólnik, reprezentacja

PL - reprezentacja, wspólnik

ARSENAL DYSTRYBUCJA PL - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.12.2020

Arsenal Dystrybucja Pl Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

21.12.2020

Pl

Organizacja

wspólnik

21.12.2020

Arsa Vp

Organizacja

reprezentacja

21.12.2020

Pl

Organizacja

reprezentacja

21.12.2020

Arsa Vp

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARSENAL DYSTRYBUCJA PL

	Organizacja	Numer KRS
1	FERMY KOŹLAKIEWICZ SP. J.	0000108005
2	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "WSPÓLNOTA"	0000405420
3	SERWAL PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	0000557382
4	FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW MLECZARSTWA	0000129735
5	FEDIOL POLSKA SP. Z O.O.	0000684302
6	DARMILK SP. Z O.O. SP. K.	0000425253
7	FORMICA SP. Z O.O.	0001083423
8	INTER MILK SP. Z O.O. SP. K.	0000729830
9	GLOBAL-CENTRUM PIEKARNICTWA I CUKIERNICTWA SP. Z O.O.	0000273545
10	INVEST MICHEL MARIOLA I MAREK MICHELIS SP. J.	0000255886
11	MLEKOMA DAIRY SP. Z O.O.	0000495089
12	OVOS SP. Z O.O.	0000465847
13	SMAK SERWIS SP. Z O.O.	0000164778
14	POLSKA GRUPA MLECZARSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000725745
15	MODENA M.A. TOKARSKI SP. J.	0000245426
16	MILKADA SP. Z O.O.	0000569719
17	MONINI POLSKA SP. Z O.O.	0000318158
18	PPUH FORMICA SP. Z O.O. SP. K.	0000436067
19	AMARG SP. Z O.O.	0000253149
20	FERMY NIOSEK ZĄBKIEWICZ SP. J.	0000278380
21	WIZENTAL SP. Z O.O.	0000111010
22	POLAND FOOD MAREK GORZKOWSKI SP. K.	0000955060
23	NERO SP. Z O.O.	0000121485
24	FIRMA ZAOPATRZENIOWA SMOLIŃSKI SP. Z O.O.	0000643286
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ROLNICZO-GOSPODARCZYCH "AGRA"	0000043475
26	FARMIO S.A.	0000405809
27	WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000292187
28	MARPOL SP. Z O.O.	0000853225
29	GRANLAN SP. Z O.O.	0000399528
30	FRIESLANDCAMPINA POLAND SP. Z O.O.	0000861968

ARSENAL DYSTRYBUCJA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000873501 NIP 9662116338 REGON 368696580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARSENAL DYSTRYBUCJA PL

ARSENAL DYSTRYBUCJA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000873501 NIP
9662116338 REGON
368696580