Organizacja Cezar Trade osiągnęła 58 465 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 274 281 zł. Pozostałe przychody to 191 103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 895 497 zł.
Zysk netto wyniósł 6 569 887 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
15 938 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 58 465 384 zł w 2024 roku. • 45 131 246 zł w 2023 roku. • 26 588 301 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 816 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 569 887 zł w 2024 roku. • 3 665 364 zł w 2023 roku. • 936 109 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cezar Trade wynosi 76 000 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 539 848 zł a 144 381 539 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
27 381 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 76 000 760 zł w
2024 roku. • 45 172 590 zł w
2023 roku. • 21 237 153 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezar Trade wynosi 6,42 mln zł.
EBITDA Cezar Trade wynosi 6,61 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 741 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 421 481 zł w
2024 roku. • 3 501 458 zł w
2023 roku. • 938 048 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 831 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 6 612 112 zł w
2024 roku. • 3 520 334 zł w
2023 roku. • 948 198 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Cezar Trade mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cezar Trade.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 maja 2025 (MSiG nr 103/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 432923. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[RDF/720465/25/156]
MSiG 103/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 432922. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[RDF/720465/25/755]
MSiG 103/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 671421. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9744/24/248]
Rzuć okiemMSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.04.2024. REP. A NR 2139/2024, NOTARIUSZ
ANNA TOTA KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU; UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI
UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MIZGIER
2. FILIP 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ wpisać:
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00
ZŁ wykreślić: 2 1. SZAFRAŃSKA 2. PAULINA
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW wpisać: 2 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Poz. 299197. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[RDF/594046/24/710]
MSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 299196. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[RDF/594046/24/309]
MSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 163339. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[RDF/583772/24/748]
MSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 163338. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[RDF/583772/24/347]
MSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1426798. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27170/23/870]
Rzuć okiemMSiG 251/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.12.2023 - ZMIENIONO: §1, §4, §5, §6
Poz. 1404485. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25068/23/514]
Rzuć okiemMSiG 243/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BĄK 2. MACI
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 296002. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/7236/23/79]
Rzuć okiemMSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAT
SIAK 2. ZUZANNA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. SZAFRAŃSKA 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 103235. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2210/23/676]
Rzuć okiemMSiG 38/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.01.2023R. - ZMIENIONO §4.
Poz. 103234. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1586/23/561]
Rzuć okiemMSiG 38/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.01.2023R. - ZMIENIONO §4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW
I WARZYW wpisać: 2 2. 01 43 Z CHÓW I HODOWLA
KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH
Poz. 66055. CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000951139. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2732/22/622]
MSiG 32/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CEZAR
TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ŚRODA
WIELKOPOLSKA miejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA 2. miejscowość ŚRODA WIELKOPOLSKA
ulica UL. BRODOWSKA nr domu 72 kod pocztowy
63-000 poczta ŚRODA WIELKOPOLSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.02.2022
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MIZGIER 2. FILIP 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. MATYSIAK 2. ZUZANNA 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MIZGIER 2. FILIP 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 33
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 1 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 2. 01
62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 3 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA,
NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 4 2. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ŻYWYCH ZWIERZĄT 5 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 6 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 7 2. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cezar Trade nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezar Trade wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,365% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cezar Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cezar Trade wynosi 1,88 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 963 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 963 tys. zł a 3,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
716 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,88 mln zł w 2024 roku. • 1,11 mln zł w 2023 roku. • 443 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 963 tys. zł w 2024 roku. • 525 tys. zł w 2023 roku. • 141 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,12 mln zł w 2024 roku. • 1,8 mln zł w 2023 roku. • 1,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
357 303
zł.
Koszty operacyjne Cezar Trade wyniosły
51 852 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 300 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 357 303 zł w 2024 roku • 313 077 zł w 2023 roku • 82 703 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,7% w 2024 roku •
0,8% w 2023 roku •
0,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezar Trade wyniosła 18 712 442 zł.
a
ktywa trwałe to 10 498 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 213 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 712 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 576 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 136 082 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 935 070 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7 317 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 18 712 442 zł sumy bilansowej i 15 576 360 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 563 642 zł sumy bilansowej i 4 606 473 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 842 303 zł sumy bilansowej i 941 109 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 42 009 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 103 429 zł (3%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
77%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
77%
Państwo
podatki, cła i ZUS
18 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
17 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
633 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
42 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2022: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 20% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cezar Trade wynosi 2,71 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,71 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 126% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,8 mln zł należności i inne: 4,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,71 zł, z czego 1,26 zł w gotówce.
2,71
płynność bieżąca
2,71
płynność szybka
1,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,63 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,71 w 2024 roku • 2,31 w 2023 roku • 1,44 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cezar Trade wobec banków i pożyczkodawców: 633 073 zł, gotówka: 3 829 300 zł. Gotówka przewyższa dług o 3 196 227 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 529 644 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6058 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 136 082 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 3,2 mln zł
0 zł3,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców633 tys. zł
gotówka3,8 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 530 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 6 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2022 organizacja miała też 45 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 3,2 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 3,6 mln zł • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: 173,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cezar Trade wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 251 063 zł, z czego 3 251 063 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe3,3 mln zł
klienci są winni firmie 3,3 mln zł
do 12 miesięcy3,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2024 roku • 12 dni w 2023 roku • 16 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cezar Trade wynoszą 51 775 911 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 50 591 506 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 424 121 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 287 956 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem51,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów50,6 mln zł · 98%
Usługi obce424 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)288 tys. zł · <1%
Amortyzacja191 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe88 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty81 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia69 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii43 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 51,8 mln zł w 2024 roku • 41 mln zł w 2023 roku • 25,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cezar Trade wykazała przychody na poziomie 58 465 384 zł.
Organizacja zarobiła 6 604 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 569 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
17 339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 34 748 zł w 2024 roku • 32 227 zł w 2023 roku • 71 zł w 2022 roku
Organizacja Cezar Trade wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,21%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,21%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:58 186 278,91
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów118 846,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów58 067 432,78
B. Koszty działalności operacyjnej51 775 910,73
I. Amortyzacja190 631,15
II. Zużycie materiałów i energii42 741,06
III. Usługi obce424 120,74
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)81 462,47
V. Wynagrodzenia287 955,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)69 347,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe88 146,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów50 591 505,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 410 368,18
D. Pozostałe przychody operacyjne88 002,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych65 605,35
II. Dotacje16 200,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 196,95
E. Pozostałe koszty operacyjne76 889,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych61 201,15
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 688,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 421 480,65
G. Przychody finansowe191 102,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)186 733,25
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne4 369,52
H. Koszty finansowe7 948,08
I. Odsetki, w tym: (+1)6 057,71
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 890,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 604 635,34
J. Podatek dochodowy34 748,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)6 569 887,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cezar Trade składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+28
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 27 dni19-05-2025
2023
−3 mies. 5 dni11-04-2024
2022
+7 mies. 25 dni06-03-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Mizgier Filip posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 26.06.2024 jest Mizgier Filip kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 18.04.2023 do 26.06.2024 najwięcej udziałów posiadał
Mizgier Filip (90%).
W okresie od 02.02.2022 do 18.04.2023 najwięcej udziałów posiadał
Mizgier Filip (90%).
