Organizacja "mona-kontra" osiągnęła 125 004 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 002 006 zł. Pozostałe przychody to 2141 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 932 904 zł.
Zysk netto wyniósł 2 069 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 444 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 004 147 zł w 2022 roku.
• 96 815 758 zł w 2021 roku.
• 106 520 629 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 362 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 069 102 zł w 2022 roku.
• 38 597 zł w 2021 roku.
• 730 295 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mona-kontra" wynosi 98 019 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 406 670 zł a 312 510 368 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 103 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 019 177 zł w 2022 roku.
• 69 582 016 zł w 2021 roku.
• 79 059 996 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "mona-kontra" wyniosła 17 402 140 zł.
a
ktywa trwałe to 4 368 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 034 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 402 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 542 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 859 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 402 140 zł w 2022 roku.
• 13 080 204 zł w 2021 roku.
• 12 591 030 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "mona-kontra" wyniosły 8 859 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 402 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 859 913 zł w 2022 roku
• 6 568 483 zł w 2021 roku
• 5 757 611 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "mona-kontra" wykazała przychody na poziomie 125 004 147 zł.
Organizacja zarobiła 2 710 460 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 641 358 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 069 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 641 358 zł w 2022 roku
• 52 220 zł w 2021 roku
• 205 424 zł w 2020 roku
Organizacja "mona-kontra" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Morawski Henryk
posiada 1295 udziałów, które stanowią 27.3% firmy.
Morawski Karol
posiada 973 udziałów, które stanowią 20.5% firmy.
Morawska Bożena
posiada 486 udziałów, które stanowią 10.3% firmy.