Działalność klubu łuczniczego, organizacja zawodów
Pomoc w uzyskaniu dotacji na instalacje solarne
KARIMA - BIS to firma, która działa z sukcesem na polskim rynku od ponad 20 lat, oferując zróżnicowane usługi, które obejmują stacje benzynowe, bar oraz klub łuczniczy. Siedziba firmy znajduje się w Prząsławiu, gdzie powstały stacje paliw, które od lat służą lokalnej społeczności. Oprócz tradycyjnych usług, KARIMA - BIS wdrożyła także innowacyjne rozwiązania ekologiczne, takie jak fotowoltaika i systemy grzewcze. Klientom oferowane są kompleksowe usługi instalacji paneli słonecznych oraz pomoc w zdobywaniu dotacji w ramach programu „Mój prąd”. Klub łuczniczy, który jest kluczowym punktem działalności firmy, prowadzi profesjonalne szkolenia dla zawodników i organizuje zawody, osiągając liczne sukcesy na poziomie krajowym i europejskim. KARIMA - BIS angażuje się w rozwój nie tylko swoich usług, ale również w aktywność społeczną, będąc członkiem Polskiego Związku Łuczniczego. Misją firmy jest zapewnienie satysfakcji klientów poprzez różnorodność oferty oraz wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Karima - BIS M. Karoń osiągnęła 33 387 426 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 387 426 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 963 140 zł.
Zysk netto wyniósł 424 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 398 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 387 426 zł w 2022 roku.
• 29 357 400 zł w 2021 roku.
• 21 681 989 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 286 zł w 2022 roku.
• 574 603 zł w 2021 roku.
• 982 835 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karima - BIS M. Karoń wynosi 572 tys. zł.
EBITDA Karima - BIS M. Karoń wynosi 606 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 571 811 zł w
2022 roku.
• 586 671 zł w
2021 roku.
• 1 012 200 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 605 985 zł w
2022 roku.
• 628 281 zł w
2021 roku.
• 1 089 053 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karima - BIS M. Karoń wynosi 25 988 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 033 550 zł a 83 468 565 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 052 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 988 979 zł w 2022 roku.
• 23 633 078 zł w 2021 roku.
• 20 457 612 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Karima - BIS M. Karoń wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karima - BIS M. Karoń wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Karima - BIS M. Karoń charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Karima - BIS M. Karoń wynosi 602 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 602 tys. zł w 2022 roku.
• 524 tys. zł w 2021 roku.
• 494 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 85 tys. zł w 2022 roku.
• 88 tys. zł w 2021 roku.
• 152 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,34 mln zł w 2022 roku.
• 1,17 mln zł w 2021 roku.
• 867 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 699 342
zł.
Koszty operacyjne Karima - BIS M. Karoń wyniosły 32 815 616
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 699 342 zł w 2022 roku
• 653 627 zł w 2021 roku
• 600 530 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
•
3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karima - BIS M. Karoń wyniosła 5 785 389 zł.
a
ktywa trwałe to 1 107 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 677 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 785 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 711 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 073 990 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 785 389 zł w 2022 roku.
• 5 533 857 zł w 2021 roku.
• 5 228 481 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karima - BIS M. Karoń wyniosły 3 073 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 785 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 073 990 zł w 2022 roku
• 3 183 100 zł w 2021 roku
• 2 466 328 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karima - BIS M. Karoń wykazała przychody na poziomie 33 387 426 zł.
Organizacja zarobiła 424 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 286 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku