Golden Stone jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu ekologicznych rozwiązań do ogrzewania oraz dekoracji wnętrz. Głównym produktem oferowanym przez przedsiębiorstwo jest ekogroszek, który wyróżnia się wysoką jakością spalania, niską produkcją popiołu oraz czystością składu. Oprócz ekogroszku w asortymencie znajdują się również elementy dekoracyjne, takie jak kamień dekoracyjny, który można wykorzystać zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Firma proponuje także system 4izol, który obejmuje płyty kominkowe oraz specjalistyczne kleje i impregnaty, co sprawia, że oferta jest kompleksowa i odpowiada potrzebom klientów korzystających z rozwiązań DIY. Golden Stone ma na celu nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale również inspirowanie klientów do tworzenia pięknych oraz funkcjonalnych przestrzeni. Wartości, jakie firma wyznaje, to dbałość o zadowolenie klientów oraz przyjazne podejście do ekologii, co znajduje odzwierciedlenie w oferowanych produktach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Golden Stone osiągnęła 11 943 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 831 887 zł. Pozostałe przychody to 111 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 100 871 zł.
Strata netto wyniosła 268 985 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -608 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 943 121 zł w 2024 roku.
• 17 463 756 zł w 2023 roku.
• 34 160 384 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -268 985 zł w 2024 roku.
• 100 884 zł w 2023 roku.
• 666 784 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Golden Stone wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Golden Stone wynosi -24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 483 zł w
2024 roku.
• 283 647 zł w
2023 roku.
• 1 171 233 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 483 zł w
2024 roku.
• 284 015 zł w
2023 roku.
• 1 172 439 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Golden Stone wynosi 9 937 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 857 803 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -472 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 937 684 zł w 2024 roku.
• 14 225 603 zł w 2023 roku.
• 27 554 374 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Golden Stone wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Golden Stone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 950
zł.
Koszty operacyjne Golden Stone wyniosły 11 856 370
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 950 zł w 2024 roku
• 408 747 zł w 2023 roku
• 335 702 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Golden Stone wyniosła 5 618 498 zł.
a
ktywa trwałe to 87 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 531 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 618 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 634 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 984 360 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 618 498 zł w 2024 roku.
• 5 391 391 zł w 2023 roku.
• 6 351 310 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Golden Stone wyniosły 2 984 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 618 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 984 360 zł w 2024 roku
• 2 485 309 zł w 2023 roku
• 3 533 113 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Golden Stone wykazała przychody na poziomie 11 943 121 zł.
Organizacja zarobiła -268 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -268 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 11 347 zł w 2023 roku
• 168 996 zł w 2022 roku