PETRO-HURT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000467078

Podsumowanie

aktywa

8,5 mln

przychód

31,4 mln

zysk

217 tys.

wartość firmy

24,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KWILCZ

Adres

GUMNA, 17

Kod pocztowy

64-420

Rejestracja

2013-06-21

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: PETRO-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - MACIEJA MLECZAKA (UPRAWNIONEGO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI)

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petro-Hurt osiągnęła 31 370 656 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 363 151 zł. Pozostałe przychody to 7505 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 145 938 zł.

Zysk netto wyniósł 217 213 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 904 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 370 656 zł w 2022 roku.
• 22 000 090 zł w 2021 roku.
• 19 207 526 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 213 zł w 2022 roku.
• 243 756 zł w 2021 roku.
• 294 600 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

21849247.86

334522.93

22960058.54

165366.48

22071644.96

185791.59

19207525.69

294600.13

22000090.46

243756.33

31370656.27

217212.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petro-Hurt wynosi 315 tys. zł.

EBITDA Petro-Hurt wynosi 344 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 314 909 zł w 2022 roku.
• 302 354 zł w 2021 roku.
• 304 741 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 344 082 zł w 2022 roku.
• 331 528 zł w 2021 roku.
• 339 879 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petro-Hurt wynosi 24 563 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 172 130 zł a 78 426 641 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 341 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 563 679 zł w 2022 roku.
• 18 259 899 zł w 2021 roku.
• 16 418 747 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

1951011.08

17855268.04

54623119.65

1653664.8

18043207.56

57400146.35

1857915.9

17671975.97

55179112.4

2435329.73

16418747.38

48018814.23

2437563.3

18259899.27

55000226.15

2172129.8

24563679.48

78426640.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petro-Hurt wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2022 roku.
• 1,91% w 2021 roku.
• 1,90% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro-Hurt wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
• 0,26% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petro-Hurt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Petro-Hurt wynosi 720 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 1,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 720 tys. zł w 2022 roku.
• 589 tys. zł w 2021 roku.
• 534 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 43 tys. zł w 2022 roku.
• 45 tys. zł w 2021 roku.
• 46 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,29 mln zł w 2022 roku.
• 1,2 mln zł w 2021 roku.
• 1,11 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 334 zł.

Koszty operacyjne Petro-Hurt wyniosły 31 048 242 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7007 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 334 zł w 2022 roku
• 130 915 zł w 2021 roku
• 135 654 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petro-Hurt wyniosła 8 484 375 zł.

a

ktywa trwałe to 24 311 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 460 064 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 484 375 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 708 076 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 776 300 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 484 375 zł w 2022 roku.
• 8 084 396 zł w 2021 roku.
• 7 777 143 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

6585298.15

7249634.21

7718690.58

7777142.78

8084395.87

8484375.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.13

0.02

0.06

0.01

0.02

0.06

0.01

0.04

0.09

0.02

0.03

0.07

0.01

0.03

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petro-Hurt wyniosły 4 776 300 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 484 375 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 776 300 zł w 2022 roku
• 4 593 533 zł w 2021 roku
• 4 530 036 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6585298.15

3983950.04

0.6

7249634.21

4482919.62

0.62

7718690.58

4766184.4

0.62

7777142.78

4530036.47

0.58

8084395.87

4593533.23

0.57

8484375.32

4776299.7

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petro-Hurt wykazała przychody na poziomie 31 370 656 zł.

Organizacja zarobiła 269 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 760 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 213 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 552 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 760 zł w 2022 roku
• 33 367 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

33367

52760

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Petro-Hurt wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79398

0.74444

0.78095

0.48635

0.61515

0.58065

0.65432

0.56245

0

0.75276

0.75842

0.80124

0.48015

0.49244

0.41018

0.55498

0.47455

0

0.74982

0.74135

0.80634

0.46585

0.47777

0.41451

0.54407

0.466

0

0.74894

0.72414

0.78809

0.46112

0.57062

0.51151

0.57525

0.47144

0

0.66528

0.70619

0.775

0.47843

0.3128

0.26504

0.47063

0.41078

0.7308

0.62603

0.72271

0.75685

0.50228

0.32538

0.25926

0.4712

0.3863

0.70884

Powiązania

PETRO-HURT - reprezentacja, wspólnik

M MACIEJ - wspólnik

S PRZEMYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2013

M Maciej

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

21.06.2013

S Przemysław

Maj 1974

Osoba

wspólnik

21.06.2013

Petro-Hurt

Organizacja

reprezentacja

21.06.2013

Petro-Hurt

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PETRO-HURT

	Organizacja	Numer KRS
1	ONICO OIL S.A.	0000576725
2	PHOENIX BUSINESS SP. Z O.O.	0000029948
3	FH TANK SP. Z O.O.	0000581190
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "ROLBUD"	0000084421
5	BISPOOL SP. Z O.O.	0000097925
6	POLPETROL S.A.	0000187235
7	SODALIT-PALIWA SP. Z O.O.	0000378563
8	AGROL-BUD TĘCZAR SP. Z O.O.	0000544644
9	TRANSOIL TRADE SP. Z O.O.	0000740297
10	NEXTEAM SP. Z O.O.	0000667243
11	TRANS-JAN JAN SOMINKA SP. Z O.O.	0000866644
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PADER"	0000587623
13	ETERIS SP. Z O.O.	0000803046
14	ZARĘBA SP. Z O.O. SP. K.	0000507436
15	PRAGER SP. Z O.O.	0000232230
16	"HANSEATIC" COAL&COKE TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000125898
17	CARBO-TRANS SP. Z O.O.	0000079577
18	SKŁAD OPAŁOWY I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - ANDRZEJ	0000028505
19	ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN	0000037308
20	BETKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000332052
21	"EKO-GAS" MESJASZ, TARANEK, PŁUCIENNIK SP. J.	0000124853
22	ABDUL-PALIWA SP. Z O.O.	0000527336
23	PHT "SWATOWSKI" SWATOWSKI CZESŁAW SP. J.	0000076278
24	SKŁADY OPAŁOWE STOKŁOSA SP. K.	0000442244
25	SOMBIN STANISŁAW TYRAŁA SP. J.	0000012092
26	TERMINAL STRZAŁKOWO SP. Z O.O.	0000396022
27	MEGA-TECH SP. Z O.O.	0000150311
28	"OKTAN - BG" JÓZEF GRZENKOWICZ, RYSZARD BRZESKI, BEATA	0000267925
29	TOMA TRANS SP. Z O.O.	0000325813
30	PETROLINE SP. Z O.O.	0000568373

PETRO-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000467078 NIP 5951467183 REGON 302463189

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PETRO-HURT

PETRO-HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000467078 NIP
5951467183 REGON
302463189