Organizacja Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka osiągnęła 25 040 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 040 723 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 874 612 zł.
Zysk netto wyniósł 1 166 111 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
428 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 040 723 zł w 2025 roku. • 25 964 936 zł w 2024 roku. • 25 897 143 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
254 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 166 111 zł w 2025 roku. • 933 283 zł w 2024 roku. • 657 812 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wynosi 24 031 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 933 628 zł a 61 838 610 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 020 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 031 501 zł w
2025 roku. • 23 580 669 zł w
2024 roku. • 21 989 669 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wynosi 1,26 mln zł.
EBITDA Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wynosi 1,28 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
233 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 263 923 zł w
2025 roku. • 1 039 191 zł w
2024 roku. • 796 496 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
227 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 281 315 zł w
2025 roku. • 1 056 979 zł w
2024 roku. • 826 186 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lipca 2025 (MSiG nr 126/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 604517. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12389/25/646]
Rzuć okiemMSiG 126/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. FRĄCKOWIAK 2. IZABELA 3. [ukryto])
wykreślić: 1. FRĄCKOWIAK wpisać: 1. WIECZOREK
wykreślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK 6. NIE 7. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
D SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 (dla pozycji: 1. FRĄCKOWIAK 2. IZABELA
3. [ukryto]) wykreślić: 1. FRĄCKOWIAK wpisać:
1. WIECZOREK
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
Poz. 541516. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/729269/25/965]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 541515. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/729269/25/564]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 803068. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/636634/24/286]
MSiG 142/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 803067. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/636634/24/885]
MSiG 142/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 792269. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/524029/23/572]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 792268. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/524029/23/171]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 456196. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/394039/22/359]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 456195. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/394039/22/958]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 484202. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/305601/21/694]
MSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 484201. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/305601/21/293]
MSiG 131/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 371679. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/209725/20/769]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 371678. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/209724/20/57]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 514796. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/131666/19/309]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 514795. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/131666/19/908]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 855642. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/720432/18/698]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 855641. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RDF/720431/18/297]
MSiG 212/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 233318. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[PO.IX NS-REJ.KRS/19956/17/588]
MSiG 153/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 111311. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6328/17/601]
Rzuć okiemMSiG 83/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.03.2017R. ZMIANA §3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TWARDOWSKI 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. TWARDOWSKI 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. TWARDOWSKI 2. WIESŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TWARDOWSKI
2. TOMASZ 3. [ukryto]
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 180190. CENTRUM PRODUKTÓW NAFTOWYCH KRUSZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000148199. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[PO.IX NS-REJ.KRS/17889/16/508]
MSiG 130/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wynosi 710 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 190 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 190 tys. zł a 1,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 710 tys. zł w 2025 roku. • 685 tys. zł w 2024 roku. • 642 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 190 tys. zł w 2025 roku. • 156 tys. zł w 2024 roku. • 119 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,29 mln zł w 2025 roku. • 1,2 mln zł w 2024 roku. • 1,1 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wyniosły
23 776 800
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wyniosła 6 828 054 zł.
a
ktywa trwałe to 274 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 553 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 828 054 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 959 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 868 276 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 349 213 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 254 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 828 054 zł sumy bilansowej i 3 959 779 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 412 880 zł sumy bilansowej i 3 726 950 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 129 628 zł sumy bilansowej i 3 451 479 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29,45%.
Marża operacyjna wyniosła 5,05%.
Marża netto wyniosła 4,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wyniosły 2 868 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 828 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 868 276 zł w 2025 roku • 2 685 930 zł w 2024 roku • 2 678 148 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2025 roku • 42% w 2024 roku • 44% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka ma 2 868 276 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 531 253 zł (53%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 158 199 zł (40%), państwu 37 826 zł (1%).
Pozostali, 140 998 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
53%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
38 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
40%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
141 tys. zł
5%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2017: 45%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 54% (2017) do 40% (2025).
W latach 2017, 2018, 2022-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wynosi 2,28 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 272 tys. zł należności i inne: 5,9 mln zł zapasy do sprzedania: 370 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,28 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
2,28
płynność bieżąca
2,16
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,28 w 2025 roku • 2,28 w 2024 roku • 2,17 w 2023 roku
W latach
2019, 2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wobec banków i pożyczkodawców: 1 158 199 zł, gotówka: 272 217 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 885 982 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 97 812 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,7 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 868 276 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 886 tys. zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka272 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 98 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,7 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 886 tys. zł • 2024: 1 mln zł • 2023: 871 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 12,9 raza • 2024: 9,8 raza • 2023: 5,7 raza
W latach 2019-2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wynosi 72 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 49 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 963 956 zł, z czego 4 963 956 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza49 dni
firma płaci dostawcom 49 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
72 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 72 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja zapasów5 dni
towar leży w magazynie 5 dni, zanim firma go sprzeda
5 dni
Należności handlowe5 mln zł
klienci są winni firmie 5 mln zł
do 12 miesięcy5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 72 dni w 2025 roku • 65 dni w 2024 roku • 62 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wynoszą 23 776 800 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 22 953 364 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 546 602 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 155 250 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem23,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów23 mln zł · 97%
Usługi obce547 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii155 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe52 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty52 tys. zł · <1%
Amortyzacja17 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 23,8 mln zł w 2025 roku • 24,9 mln zł w 2024 roku • 25,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wykazała przychody na poziomie 25 040 723 zł.
Organizacja Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:25 040 722,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów25 040 722,70
B. Koszty działalności operacyjnej23 776 799,74
I. Amortyzacja17 391,56
II. Zużycie materiałów i energii155 250,12
III. Usługi obce546 602,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)51 958,95
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe52 233,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów22 953 363,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 263 922,96
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 263 922,96
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe97 812,22
I. Odsetki, w tym: (+1)97 812,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 166 110,74
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 166 110,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Centrum Produktów Naftowych Kruszyk I s-ka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-47
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−22 dni23-06-2026
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−3 mies. 20 dni27-06-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 24 dni23-06-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
+8 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie