ONICO OIL S.A. | KRS: 0000576725

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

36 mln

zysk

109 tys.

wartość firmy

25,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JUTRZENKI, 177

Kod pocztowy

02-231

Rejestracja

2015-09-22

Rozpoczęcie działalności

2015-09-22

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.onicooil.pl

Email

biuro@onicooil.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Handel energią elektryczną Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Transport drogowy towarów Transport kolejowy towarów Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Opis

Dystrybucja olejów przemysłowych Castrol w Polsce
Kompleksowe usługi serwisowe, w tym wymiana chłodziwa
Ekspert w doborze produktów do potrzeb przemysłu
Ponad 10 milionów litrów dostarczonych olejów
Budowanie zaufania w relacjach z klientami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Onico OIL osiągnęła 36 031 925 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 030 031 zł. Pozostałe przychody to 1894 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 921 254 zł.

Zysk netto wyniósł 108 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 352 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 031 925 zł w 2024 roku.
• 41 059 437 zł w 2023 roku.
• 30 519 853 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 777 zł w 2024 roku.
• 115 692 zł w 2023 roku.
• 230 882 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26566108.25

498108.47

29475549.97

899389.81

25762422.18

558116.59

21782360.94

115325.47

22883175.88

391295.83

30519853.3

230881.89

41059437.25

115692.33

36031924.93

108776.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Onico OIL wynosi 263 tys. zł.

EBITDA Onico OIL wynosi 275 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 262 830 zł w 2024 roku.
• 296 609 zł w 2023 roku.
• 724 501 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 85 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 275 286 zł w 2024 roku.
• 399 776 zł w 2023 roku.
• 835 219 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Onico OIL wynosi 25 887 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 087 768 zł a 90 079 812 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 887 669 zł w 2024 roku.
• 29 185 423 zł w 2023 roku.
• 22 584 971 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

577957.76

20281130.48

66415270.63

998132.66

24246058.55

73688874.92

742177.75

20149592.23

64406055.45

1053672.38

16036548.22

54455902.35

1347143.72

18167777.63

57207939.7

1314874.83

22584971.26

76299633.25

1156923.3

29185423.14

102648593.13

1087768.3

25887668.89

90079812.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Onico OIL wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onico OIL wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Onico OIL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Onico OIL wynosi 600 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,44 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 1,44 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 600 tys. zł w 2024 roku.
• 649 tys. zł w 2023 roku.
• 529 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,44 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 713 121 zł.

Koszty operacyjne Onico OIL wyniosły 35 767 201 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 351 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 713 121 zł w 2024 roku
• 1 253 055 zł w 2023 roku
• 1 286 762 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Onico OIL wyniosła 5 056 047 zł.

a

ktywa trwałe to 94 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 961 595 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 056 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 908 371 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 147 676 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -881 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 056 047 zł w 2024 roku.
• 7 160 826 zł w 2023 roku.
• 6 922 007 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11224097.29

11471519.7

7526003.9

6960984.93

10022252.59

6922006.69

7160825.83

5056046.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.65

0.03

0.02

0.08

0.68

0.04

0.03

0.07

0.56

0.03

0.02

0.08

0.02

0.01

0.04

0.22

0.03

0.02

0.03

0.13

0.02

0.01

0.02

0.06

0.01

0

0.02

0.06

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Onico OIL wyniosły 3 147 676 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 056 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 043 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 147 676 zł w 2024 roku
• 5 361 232 zł w 2023 roku
• 5 168 840 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11224097.29

10453486.94

0.93

11471519.7

10140676.15

0.88

7526003.9

6536433.57

0.87

6960984.93

5556088.43

0.8

10022252.59

8226060.96

0.82

6922006.69

5168840.25

0.75

7160825.83

5361231.62

0.75

5056046.85

3147675.81

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Onico OIL wykazała przychody na poziomie 36 031 925 zł.

Organizacja zarobiła 144 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 921 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 471 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 921 zł w 2024 roku
• 10 662 zł w 2023 roku
• 45 171 zł w 2022 roku

Wartość

123217.71

178769.29

171154

43792

41055

45171

10662

35921

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Onico OIL wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83835

0.77381

0.85221

0.76179

0.61515

0.66559

0.61481

0.85194

0.88754

0.89434

0.79283

0.86128

0.70337

0.72495

0.75649

0.75557

0.86826

0.91367

0.85342

0.76015

0.80211

0.68534

0.65563

0.71471

0.72264

0.8411

0.90391

0.6695

0.73988

0.77463

0.63972

0.40948

0.51151

0.51642

0.45392

0.79036

0.7125

0.71355

0.80417

0.69337

0.44755

0.52803

0.50114

0.57631

0.74399

0.63151

0.71761

0.73082

0.6525

0.32538

0.42743

0.4712

0.47063

0.69588

0.66338

0.78284

0.73521

0.66056

0.28503

0.37903

0.53364

0.50076

0.64342

0.62781

0.7459

0.65889

0.59696

0.28294

0.35819

0.50488

0.48533

0.71705

Powiązania

R IRENEUSZ - organ nadzoru

W TADEUSZ - reprezentacja

K PIOTR - organ nadzoru

K ARTUR - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

22.09.2015

17.05.2016

W Mateusz

Październik 1982

Osoba

organ nadzoru

22.09.2015

04.02.2020

S Marek

Październik 1975

Osoba

organ nadzoru

22.09.2015

04.02.2020

T Tomasz

Październik 1974

Osoba

organ nadzoru

31.03.2016

K Artur

Czerwiec 1970

Osoba

organ nadzoru

04.02.2020

K Piotr

Marzec 1990

Osoba

organ nadzoru

04.02.2020

30.04.2020

W Tadeusz

Czerwiec 1954

Osoba

organ nadzoru

30.04.2020

R Ireneusz

Kwiecień 1963

Osoba

prokurent

22.09.2015

31.03.2016

M Andrzej

Listopad 1977

Osoba

prokurent

17.05.2016

13.12.2016

W Mateusz

Październik 1982

Osoba

prokurent

13.12.2016

30.06.2021

W Mariusz

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

22.09.2015

31.03.2016

K Artur

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

19.06.2017

30.04.2020

G Katarzyna

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

19.06.2017

G Katarzyna

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

30.06.2021

W Tadeusz

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

30.04.2020

30.06.2021

W Tadeusz

Czerwiec 1954

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ONICO OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	WLS GLOBAL SP. Z O.O.	0000499615
2	AXIN SP. Z O.O.	0000305074
3	PLUS PETROL SP. Z O.O.	0000500880
4	KORPORACJA METEOR SP. Z O.O.	0000366195
5	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DARGAZ DARIUSZ NIEDŹWIECKI, BOŻENA	0000254098
6	PETROPOL SP. Z O.O.	0000273622
7	SHEYK SP. Z O.O.	0000495626
8	DOMHAR SP. Z O.O.	0000431199
9	DNT SP. Z O.O.	0000413733
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ASO	0000133615
11	KDM PALIWA SP. Z O.O.	0001008385
12	"DUET KWIDZYN" K. FILARSKI, M. ANACZKOWSKI, M. RYGIELSKA,	0000484794
13	POWEROIL S.A.	0000553858
14	AUTOGOOD SP. Z O.O.	0000861474
15	FH TANK SP. Z O.O.	0000581190
16	NAFTEX SP. Z O.O.	0000387918
17	P.H. BENZ-OL II SP. Z O.O.	0000843179
18	BISPOOL SP. Z O.O.	0000097925
19	TANKPAL SP. Z O.O.	0000371634
20	STABOS SP. Z O.O.	0000183250
21	"HANSEATIC" COAL&COKE TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000125898
22	SYNTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000636666
23	SAR GROUP SP. Z O.O.	0000607107
24	ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN	0000037308
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MALNAFT" SP. Z O.O.	0000132313
26	NAFTOMAX SP. Z O.O.	0000114988
27	POLPETROL S.A.	0000187235
28	PHU ZAK ZDZISŁAW KUSZEWSKI SP. J.	0000060372
29	STACJA PALIW MOBILL PAŹ RADOSŁAW STEĆ WOJCIECH SP. J.	0000903845
30	KRAFT-POL SP. Z O.O.	0000197854

ONICO OIL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000576725 NIP 7010508324 REGON 362551834

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ONICO OIL

ONICO OIL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000576725 NIP
7010508324 REGON
362551834