Organizacja Radmax osiągnęła 36 759 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 758 971 zł. Pozostałe przychody to 598 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 178 015 zł.
Zysk netto wyniósł 580 956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 481 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 759 569 zł w 2022 roku.
• 19 046 170 zł w 2021 roku.
• 14 237 685 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 956 zł w 2022 roku.
• 475 627 zł w 2021 roku.
• 154 871 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radmax wynosi 28 154 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 323 890 zł a 91 898 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 242 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 154 094 zł w 2022 roku.
• 15 488 127 zł w 2021 roku.
• 10 642 726 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radmax wyniosła 4 047 202 zł.
a
ktywa trwałe to 241 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 805 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 047 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 765 187 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 282 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 634 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 047 202 zł w 2022 roku.
• 3 504 149 zł w 2021 roku.
• 2 583 863 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radmax wyniosły 2 282 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 047 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 363 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 282 015 zł w 2022 roku
• 2 319 918 zł w 2021 roku
• 1 875 259 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radmax wykazała przychody na poziomie 36 759 569 zł.
Organizacja zarobiła 717 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 973 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 716 zł w 2022 roku
• 18 056 zł w 2021 roku
• 31 862 zł w 2020 roku