WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST ZARĘBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEGO IMIENIU JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI SŁAWOMIR ZARĘBA.
Wysoka jakość produktów i szybka realizacja zamówień
Hurtownia Paliw "Zaręba Paliwa" to firma istniejąca na rynku od 1995 roku, specjalizująca się w hurtowej sprzedaży paliw. W ofercie znajdują się różnorodne rodzaje paliw, w tym olej napędowy oraz olej opałowy, dostępne z dostawą. Firma wyróżnia się ugruntowaną pozycją oraz doświadczeniem zdobytym w dynamicznie rozwijającym się rynku paliw płynnych. Zespół ekspertów z odpowiednim przygotowaniem branżowym gwarantuje solidną współpracę z klientami, w tym zarówno większymi, jak i mniejszymi przedsiębiorstwami. Firma obsługuje głównie klientów instytucjonalnych, a minimalne zamówienie wynosi 1000 litrów. Zaręba Paliwa jest autoryzowanym dystrybutorem oleju napędowego do celów opałowych, co potwierdza współpracę z uznanymi producentami na polskim rynku. Wysoka jakość produktów, szybka realizacja zamówień oraz troska o renomę firmy przyczyniają się do dużego zaufania klientów, którzy często rekomendują zaradność oraz profesjonalizm Hurtowni Paliw Zaręba.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zaręba osiągnęła 16 374 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 344 983 zł. Pozostałe przychody to 29 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 057 155 zł.
Zysk netto wyniósł 287 828 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -790 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 374 120 zł w 2024 roku.
• 19 060 232 zł w 2023 roku.
• 30 898 111 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 828 zł w 2024 roku.
• 124 113 zł w 2023 roku.
• 737 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zaręba wynosi 338 tys. zł.
EBITDA Zaręba wynosi 362 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 337 761 zł w
2024 roku.
• 156 631 zł w
2023 roku.
• 850 275 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
44 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 361 923 zł w
2024 roku.
• 156 877 zł w
2023 roku.
• 850 522 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaręba wynosi 14 531 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 463 941 zł a 40 935 299 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -686 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 531 333 zł w 2024 roku.
• 15 451 342 zł w 2023 roku.
• 26 255 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaręba wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zaręba charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 563
zł.
Koszty operacyjne Zaręba wyniosły 16 007 223
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 563 zł w 2024 roku
• 115 828 zł w 2023 roku
• 86 260 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaręba wyniosła 3 873 687 zł.
a
ktywa trwałe to 264 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 609 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 873 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 285 255 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 588 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 873 687 zł w 2024 roku.
• 3 771 218 zł w 2023 roku.
• 4 458 393 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaręba wyniosły 588 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 873 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 588 432 zł w 2024 roku
• 773 791 zł w 2023 roku
• 847 852 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaręba wykazała przychody na poziomie 16 374 120 zł.
Organizacja zarobiła 361 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 046 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 578 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 046 zł w 2024 roku
• 31 560 zł w 2023 roku
• 167 000 zł w 2022 roku