SEAL SP. Z O.O. | KRS: 0000648849

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

20,4 mln

zysk

-689 tys.

wartość firmy

18,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIELSK PODLASKI

Adres

UL. REJONOWA, 8

Kod pocztowy

17-100

Rejestracja

2016-11-25

Rozpoczęcie działalności

2016-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Seal osiągnęła 20 436 268 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 436 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 125 352 zł.

Strata netto wyniosła 689 084 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 140 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 436 268 zł w 2024 roku.
• 23 834 690 zł w 2023 roku.
• 33 262 569 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -689 084 zł w 2024 roku.
• 559 623 zł w 2023 roku.
• 4 370 637 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19451908.25

127503.09

24406488.9

165587.87

24003797.62

418147.37

13778212.11

-94447.1

25197710.64

1420950.6

33262569.31

4370637.44

23834689.72

559622.82

20436268.21

-689083.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Seal wynosi -687 tys. zł.

EBITDA Seal wynosi -180 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 127 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -687 232 zł w 2024 roku.
• 686 158 zł w 2023 roku.
• 5 397 962 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -180 364 zł w 2024 roku.
• 1 099 780 zł w 2023 roku.
• 5 487 702 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Seal wynosi 18 342 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 51 090 671 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 679 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 342 940 zł w 2024 roku.
• 23 363 858 zł w 2023 roku.
• 44 473 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

105199.51

13583150.7

48629770.63

229390.41

17162734.49

61016222.25

543000.94

18218122.16

60009494.05

0

9657640.35

34445530.27

1537878.56

24020154.72

62994276.6

4815856.64

44473452.61

83156423.27

5235573.76

23363858.18

59586724.3

0

18342939.68

51090670.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seal wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 959 649 zł.

Koszty operacyjne Seal wyniosły 21 123 500 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 698 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 959 649 zł w 2024 roku
• 977 102 zł w 2023 roku
• 723 602 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Seal wyniosła 6 706 388 zł.

a

ktywa trwałe to 1 603 295 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 103 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 706 388 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 291 681 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 707 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 541 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 706 388 zł w 2024 roku.
• 7 295 385 zł w 2023 roku.
• 7 059 680 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2913365.5

5652078.38

2699904.7

2752930.06

3916264.5

7059680.32

7295385.25

6706387.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.91

0.01

0.03

0.54

0.01

0.15

0.58

0.02

-0.03

-0.15

0

-0.01

0.36

0.69

0.07

0.06

0.62

0.68

0.16

0.13

0.08

0.03

0.02

-0.1

-0.11

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Seal wyniosły 414 707 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 706 388 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -336 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 707 zł w 2024 roku
• 314 620 zł w 2023 roku
• 638 538 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2913365.5

2773099.49

0.95

5652078.38

5346224.5

0.95

2699904.7

1975903.45

0.73

2752930.06

2123375.91

0.77

3916264.5

1865759.75

0.48

7059680.32

638538.13

0.09

7295385.25

314620.24

0.04

6706387.84

414706.68

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Seal wykazała przychody na poziomie 20 436 268 zł.

Organizacja zarobiła -689 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -689 084 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5542 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 134 923 zł w 2023 roku
• 1 008 947 zł w 2022 roku

Wartość

38793

88900

62435

791

248992

1008947

134923

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Seal wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70691

0.7312

0.65606

0.78649

0.46653

0.41234

0.61379

0.899

0.81048

0.75557

0.76475

0.76827

0.75529

0.49333

0.41206

0.6

0.83912

0.87268

0.8229

0.75323

0.65174

0.55805

0.65807

0.61083

0.86667

0.84977

0.83813

0.11638

0.68788

0.64106

0.61694

0.27177

0.29525

0.23593

0.0907

0.61463

0.84099

0.72816

0.67279

0.40266

0.74586

0.75748

0.92951

0.8621

0.87234

0.90042

0.72558

0.73305

0.17821

0.82735

0.85132

0.95084

0.82485

0.92416

0.76701

0.69565

0.726

0.14967

0.58087

0.62793

0.70915

0.52653

0.82211

0.00971

0.78191

0.82524

0.2732

0.21622

0.21014

0.14286

0.10256

0

Powiązania

M MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2016

M Mirosław

Październik 1972

Osoba

wspólnik

25.11.2016

M Dariusz

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

M Mirosław

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Momotko Mirosław posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Momotko Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do SEAL

	Organizacja	Numer KRS
1	POLPETROL S.A.	0000187235
2	FH TANK SP. Z O.O.	0000581190
3	SODALIT-PALIWA SP. Z O.O.	0000378563
4	PETROPOL SP. Z O.O.	0000273622
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "ROLBUD"	0000084421
6	SAR GROUP SP. Z O.O.	0000607107
7	ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN	0000037308
8	BISPOOL SP. Z O.O.	0000097925
9	ETERIS SP. Z O.O.	0000803046
10	TERMINAL STRZAŁKOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000640140
11	KRAFT-POL SP. Z O.O.	0000197854
12	KAPOST SP. Z O.O.	0000250319
13	"OKTAN - BG" JÓZEF GRZENKOWICZ, RYSZARD BRZESKI, BEATA	0000267925
14	MARKON SP. Z O.O. SP. K.	0000764507
15	WROPETROL SP. Z O.O.	0000066834
16	BUWAR SP. Z O.O.	0000150687
17	PHOENIX BUSINESS SP. Z O.O.	0000029948
18	EKO ENERGIA SZCZECIN SP. Z O.O.	0000234979
19	AXIN SP. Z O.O.	0000305074
20	SKŁAD OPAŁOWY I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH - ANDRZEJ	0000028505
21	SOMBIN STANISŁAW TYRAŁA SP. J.	0000012092
22	DZ-L GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000774416
23	TRANS-JAN JAN SOMINKA SP. Z O.O.	0000866644
24	KARES PALIWA SP. Z O.O.	0000590348
25	DOMHAR SP. Z O.O.	0000431199
26	HEGMAR SP. Z O.O.	0000671018
27	OLTAN SIEMIŃSCY SP. Z O.O.	0000423800
28	SHEYK SP. Z O.O.	0000495626
29	TRANSOIL TRADE SP. Z O.O.	0000740297
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SP. Z O.O.	0000064357

SEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648849 NIP 5432183961 REGON 365942848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEAL

SEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648849 NIP
5432183961 REGON
365942848