Organizacja Zakład Dystrybucji Gazu Grader Jerzy Grabowski osiągnęła 30 147 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 147 446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 052 814 zł.
Strata netto wyniosła 905 368 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 708 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 147 446 zł w 2024 roku.
• 27 812 118 zł w 2023 roku.
• 34 689 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -133 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -905 368 zł w 2024 roku.
• -155 114 zł w 2023 roku.
• 369 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Dystrybucji Gazu Grader Jerzy Grabowski wynosi -850 tys. zł.
EBITDA Zakład Dystrybucji Gazu Grader Jerzy Grabowski wynosi -686 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
142 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -849 890 zł w
2024 roku.
• -110 158 zł w
2023 roku.
• 438 072 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
150 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -685 725 zł w
2024 roku.
• 50 805 zł w
2023 roku.
• 623 821 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Dystrybucji Gazu Grader Jerzy Grabowski wynosi 21 369 272 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 75 368 616 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 356 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 369 272 zł w 2024 roku.
• 20 375 077 zł w 2023 roku.
• 26 831 954 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Dystrybucji Gazu Grader Jerzy Grabowski wynosi 3,53%. To oznacza, że firma ma szansę 3,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,408% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,53% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Dystrybucji Gazu Grader Jerzy Grabowski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 982 890
zł.
Koszty operacyjne Zakład Dystrybucji Gazu Grader Jerzy Grabowski wyniosły 30 997 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 268 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 982 890 zł w 2024 roku
• 2 587 949 zł w 2023 roku
• 2 092 757 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Dystrybucji Gazu Grader Jerzy Grabowski wyniosła 6 512 557 zł.
a
ktywa trwałe to 3 142 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 370 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 512 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 694 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 817 925 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 512 557 zł w 2024 roku.
• 6 156 419 zł w 2023 roku.
• 6 690 798 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Dystrybucji Gazu Grader Jerzy Grabowski wyniosły 4 817 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 512 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 817 925 zł w 2024 roku
• 3 711 533 zł w 2023 roku
• 3 721 199 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Dystrybucji Gazu Grader Jerzy Grabowski wykazała przychody na poziomie 30 147 446 zł.
Organizacja zarobiła -905 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -905 368 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Dystrybucji Gazu Grader Jerzy Grabowski wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ZAKŁAD DYSTRYBUCJI GAZU "GRADER" JERZY GRABOWSKI, SZCZEPAN DEREJCZYK, ADAM DEREJCZYK