SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT - KAŻDY Z NICH W PEŁNYM ZAKRESIE SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PADER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBACH: SŁAWOMIR SZYMANKIEWICZ - PREZES, MAREK FATYGA - WICEPREZES SPOSÓB REPREZENTACJI: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Hurtowa sprzedaż olejów napędowych, opałowych oraz benzyn
Dostawy paliw z kraju i importu, autoryzacja PKN Orlen
Obsługa klientów 24/7, w tym dostawy awaryjne
Mezło współpracy z ponad 2000 klientów z różnych branż
Aktywny członek Polskiej Izby Paliw Płynnych
Przedsiębiorstwo Handlowe "PADER" to wiodąca hurtownia paliw, która operuje na rynku paliwowym w Warszawie oraz centralnej Polsce. Z ponad 20-letnim doświadczeniem, firma oferuje kompleksowe usługi związane z hurtową sprzedażą paliw, zapewniając atrakcyjne ceny oraz fachową obsługę. PADER specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych produktów, w tym oleju napędowego, oleju opałowego oraz benzyn, zarówno z krajowych źródeł, jak i z importu. Jako autoryzowany dystrybutor PKN Orlen, hurtownia posiada wszelkie niezbędne certyfikaty oraz koncesje, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług. Klientami PADER są zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatne, w tym stacje paliw, firmy transportowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Dzięki nowoczesnym systemom transportowym oraz dbałości o detale dostaw, takie jak dokumentacja jakości oraz terminowość realizacji zamówień, PADER zdobywa zaufanie klientów i wyróżnia się na tle konkurencji. Oferując dostawy 24 godziny na dobę, hurtownia stawia na elastyczność i spełnianie indywidualnych potrzeb swoich odbiorców. PADER angażuje się również w działania na rzecz branży paliwowej, będąc aktywnym członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych i uczestnicząc w konsultacjach dotyczących regulacji prawnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pader osiągnęła 20 431 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 431 546 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 062 175 zł.
Zysk netto wyniósł 369 371 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 158 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 431 546 zł w 2024 roku.
• 24 107 567 zł w 2023 roku.
• 33 411 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 371 zł w 2024 roku.
• 91 058 zł w 2023 roku.
• 442 755 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pader wynosi 458 tys. zł.
EBITDA Pader wynosi 499 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 458 149 zł w
2024 roku.
• 110 120 zł w
2023 roku.
• 454 950 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 499 062 zł w
2024 roku.
• 154 643 zł w
2023 roku.
• 511 420 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pader wynosi 16 265 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 166 950 zł a 51 078 866 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 888 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 265 464 zł w 2024 roku.
• 17 494 580 zł w 2023 roku.
• 25 279 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pader wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pader wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,189% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pader charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pader wynosi 403 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 817 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 817 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
185 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 403 tys. zł w 2024 roku.
• 414 tys. zł w 2023 roku.
• 562 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 817 tys. zł w 2024 roku.
• 964 tys. zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 588
zł.
Koszty operacyjne Pader wyniosły 19 973 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-38 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 588 zł w 2024 roku
• 819 638 zł w 2023 roku
• 758 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pader wyniosła 1 733 286 zł.
a
ktywa trwałe to 36 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 696 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 733 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 555 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 353 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 411 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 733 286 zł w 2024 roku.
• 1 715 712 zł w 2023 roku.
• 2 467 677 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pader wyniosły 177 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 733 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -975 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 353 zł w 2024 roku
• 304 199 zł w 2023 roku
• 822 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pader wykazała przychody na poziomie 20 431 546 zł.
Organizacja zarobiła 457 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 596 zł w 2024 roku
• 18 930 zł w 2023 roku
• 12 165 zł w 2022 roku