SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT - KAŻDY Z NICH W PEŁNYM ZAKRESIE SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PADER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBACH: SŁAWOMIR SZYMANKIEWICZ - PREZES, MAREK FATYGA - WICEPREZES SPOSÓB REPREZENTACJI: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Hurtowa sprzedaż olejów napędowych, opałowych oraz benzyn
Dostawy paliw z kraju i importu, autoryzacja PKN Orlen
Obsługa klientów 24/7, w tym dostawy awaryjne
Mezło współpracy z ponad 2000 klientów z różnych branż
Aktywny członek Polskiej Izby Paliw Płynnych
Przedsiębiorstwo Handlowe "PADER" to wiodąca hurtownia paliw, która operuje na rynku paliwowym w Warszawie oraz centralnej Polsce. Z ponad 20-letnim doświadczeniem, firma oferuje kompleksowe usługi związane z hurtową sprzedażą paliw, zapewniając atrakcyjne ceny oraz fachową obsługę. PADER specjalizuje się w dostarczaniu różnorodnych produktów, w tym oleju napędowego, oleju opałowego oraz benzyn, zarówno z krajowych źródeł, jak i z importu. Jako autoryzowany dystrybutor PKN Orlen, hurtownia posiada wszelkie niezbędne certyfikaty oraz koncesje, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług. Klientami PADER są zarówno przedsiębiorstwa publiczne, jak i prywatne, w tym stacje paliw, firmy transportowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Dzięki nowoczesnym systemom transportowym oraz dbałości o detale dostaw, takie jak dokumentacja jakości oraz terminowość realizacji zamówień, PADER zdobywa zaufanie klientów i wyróżnia się na tle konkurencji. Oferując dostawy 24 godziny na dobę, hurtownia stawia na elastyczność i spełnianie indywidualnych potrzeb swoich odbiorców. PADER angażuje się również w działania na rzecz branży paliwowej, będąc aktywnym członkiem Polskiej Izby Paliw Płynnych i uczestnicząc w konsultacjach dotyczących regulacji prawnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pader osiągnęła 20 431 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 431 546 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 062 175 zł.
Zysk netto wyniósł 369 371 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 158 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 431 546 zł w 2024 roku.
• 24 107 567 zł w 2023 roku.
• 33 411 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 371 zł w 2024 roku.
• 91 058 zł w 2023 roku.
• 442 755 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pader wynosi 458 tys. zł.
EBITDA Pader wynosi 499 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 458 149 zł w
2024 roku.
• 110 120 zł w
2023 roku.
• 454 950 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 499 062 zł w
2024 roku.
• 154 643 zł w
2023 roku.
• 511 420 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pader wynosi 16 265 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 166 950 zł a 51 078 866 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 888 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 265 464 zł w 2024 roku.
• 17 494 580 zł w 2023 roku.
• 25 279 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pader wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pader charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 588
zł.
Koszty operacyjne Pader wyniosły 19 973 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-38 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 588 zł w 2024 roku
• 819 638 zł w 2023 roku
• 758 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pader wyniosła 1 733 286 zł.
a
ktywa trwałe to 36 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 696 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 733 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 555 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 353 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 411 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 733 286 zł w 2024 roku.
• 1 715 712 zł w 2023 roku.
• 2 467 677 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pader wyniosły 177 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 733 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -975 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 353 zł w 2024 roku
• 304 199 zł w 2023 roku
• 822 854 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pader wykazała przychody na poziomie 20 431 546 zł.
Organizacja zarobiła 457 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 596 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 596 zł w 2024 roku
• 18 930 zł w 2023 roku
• 12 165 zł w 2022 roku