Organizacja Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer osiągnęła 250 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 250 177 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6268 zł.
Zysk netto wyniósł 243 908 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 250 177 zł w 2020 roku. • 410 000 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 243 908 zł w 2020 roku. • 365 739 zł w 2019 roku. • -5794 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer wynosi 2 002 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
375 265 zł a 4 584 795 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 593 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 002 066 zł w 2020 roku. • 2 228 379 zł w 2019 roku. • 218 328 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer wynosi 244 tys. zł.
EBITDA Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer wynosi 244 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 243 908 zł w
2020 roku. • 395 064 zł w
2019 roku. • -5786 zł w
2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,568% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2020 roku. • 2,85% w 2019 roku. • 4,56% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2020 roku. • 0,17% w 2019 roku. • 0,40% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer wynosi 122 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 401 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 401 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 122 tys. zł w 2020 roku. • 87 tys. zł w 2019 roku. • 26 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2020 roku. • 12 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 401 tys. zł w 2020 roku. • 230 tys. zł w 2019 roku. • 100 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer wyniosły
6268
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer wyniosła 1 146 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 146 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 146 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 146 199 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 146 299 zł w 2020 roku. • 1 313 261 zł w 2019 roku. • 1 032 847 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 97%.
Marża netto wyniosła 97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer wyniosły 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 146 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 100 zł w 2020 roku • 657 143 zł w 2019 roku • 741 743 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2020 roku • 50% w 2019 roku • 72% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer wykazała przychody na poziomie 250 177 zł.
Organizacja zarobiła 243 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 29 099 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Produkcji Z Tworzyw Sztucznych Polimer wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 160 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies. 10 dni08-05-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
−4 dni11-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dębowski Zbigniew posiada 7540
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2021 jest Dębowski Zbigniew kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2008 do 20.01.2021
był Dębowski Zbigniew kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.03.2007 do 20.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Dębowski Zbigniew. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.