Organizacja Devello-Polska osiągnęła 118 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 118 355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 583 634 zł.
Strata netto wyniosła 583 634 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 355 zł w 2024 roku.
• 214 697 zł w 2023 roku.
• 396 074 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -583 634 zł w 2024 roku.
• 211 658 zł w 2023 roku.
• -65 986 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devello-Polska wynosi 78 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 295 888 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -174 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 903 zł w 2024 roku.
• 1 020 765 zł w 2023 roku.
• 264 049 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devello-Polska wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Devello-Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Devello-Polska wyniosły 3573
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devello-Polska wyniosła 4 631 938 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 591 184 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 631 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -542 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 174 239 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -139 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 631 938 zł w 2024 roku.
• 4 722 846 zł w 2023 roku.
• 4 722 397 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża netto wyniosła -493%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devello-Polska wyniosły 5 174 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 631 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 174 239 zł w 2024 roku
• 4 681 513 zł w 2023 roku
• 4 892 722 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devello-Polska wykazała przychody na poziomie 118 355 zł.
Organizacja zarobiła 31 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 614 955 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -583 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,963% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 614 955 zł w 2024 roku
• 68 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Devello-Polska wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wertplan Beteiligungs Ag
posiada 866 udziałów,
które stanowią 70.1% firmy.
Juś Krzysztof
posiada 124 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.05.2024 jest
Wertplan Beteiligungs Ag
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2024 do 22.05.2024
był Wertplan Beteiligungs Ag
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 03.11.2014 do 24.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Wertplan Beteiligungs Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.