SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 1 850 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 530 649 zł.
Zysk netto wyniósł 319 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 850 521 zł w 2019 roku.
• 1 699 596 zł w 2018 roku.
• 1 604 170 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 319 871 zł w 2019 roku.
• 131 963 zł w 2018 roku.
• 284 522 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JW wynosi 383 tys. zł.
EBITDA JW wynosi 398 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 382 761 zł w
2019 roku.
• 161 158 zł w
2018 roku.
• 339 707 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 398 238 zł w
2019 roku.
• 179 587 zł w
2018 roku.
• 359 453 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JW wynosi 3 459 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
946 370 zł a 5 047 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 322 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 459 537 zł w 2019 roku.
• 2 367 381 zł w 2018 roku.
• 2 815 030 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JW wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2019 roku.
• 1,88% w 2018 roku.
• 1,88% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JW wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2019 roku.
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,03% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
JW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JW wynosi 155 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 427 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 427 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 155 tys. zł w 2019 roku.
• 111 tys. zł w 2018 roku.
• 106 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2019 roku.
• 24 tys. zł w 2018 roku.
• 48 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 427 tys. zł w 2019 roku.
• 309 tys. zł w 2018 roku.
• 257 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 267
zł.
Koszty operacyjne JW wyniosły 1 467 759
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-32 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 267 zł w 2019 roku
• 198 100 zł w 2018 roku
• 254 366 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2019 roku
•
13% w 2018 roku
•
20% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JW wyniosła 1 820 017 zł.
a
ktywa trwałe to 42 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 777 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 820 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 261 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 558 190 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 820 017 zł w 2019 roku.
• 1 381 996 zł w 2018 roku.
• 1 109 862 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JW wyniosły 558 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 820 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 558 190 zł w 2019 roku
• 440 041 zł w 2018 roku
• 299 869 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2019 roku
• 32% w 2018 roku
• 27% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JW wykazała przychody na poziomie 1 850 521 zł.
Organizacja zarobiła 356 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 319 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7325 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 764 zł w 2019 roku
• 26 646 zł w 2018 roku
• 51 413 zł w 2017 roku