SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TWG Holding wynosi 238 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 421 zł a 420 664 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
86 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 238 614 zł w
2018 roku. • 179 529 zł w
2017 roku. • 64 924 zł w
2016 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TWG Holding wynosi 35 tys. zł.
EBITDA TWG Holding wynosi 35 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 35 357 zł w
2018 roku. • 27 933 zł w
2017 roku. • -1225 zł w
2016 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 35 357 zł w
2018 roku. • 27 933 zł w
2017 roku. • -1225 zł w
2016 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TWG Holding mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji TWG Holding.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 stycznia 2020 (MSiG nr 9/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 21060. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.06.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1339/20/948]
Rzuć okiemMSiG 9/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TOWGIN 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1014650. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/175315/19/781]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1014649. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/175315/19/380]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1014648. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/175315/19/979]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1014647. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/175315/19/172]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1014646. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/175314/19/460]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1014645. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/175314/19/59]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1014644. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/175314/19/653]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1014643. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/175314/19/252]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1014642. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/175314/19/851]
MSiG 175/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.09.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 428210. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/122107/19/205]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 428209. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/122107/19/804]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 428208. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/122107/19/403]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 61443. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/958106/19/768]
MSiG 28/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 61442. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/958105/19/367]
MSiG 28/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 61441. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000388473. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[RDF/958104/19/966]
MSiG 28/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 282840. TWG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388473. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.06.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36147/16/658]
MSiG 177/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2016 okres
OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 1. data złożenia
02.06.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 3. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 1 3. OD 01.01.201
DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TWG Holding nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TWG Holding wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2018 roku. • 0,13% w 2017 roku. • 0,33% w 2016 roku.
Wiarygodność firmy
TWG Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2016 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TWG Holding wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 32 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2018 roku. • 8 tys. zł w 2017 roku. • 4 tys. zł w 2016 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2018 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku. • 916 zł w 2015 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 32 tys. zł w 2018 roku. • 21 tys. zł w 2017 roku. • 13 tys. zł w 2016 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TWG Holding wyniosły
41 421 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1207 zł w 2015 roku • 1207 zł w 2013 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,9% w 2015 roku •
0,9% w 2013 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TWG Holding wyniosła 91 781 zł.
Aktywa obrotowe to 91 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 781 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 90 216 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1565 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 783 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 26 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 91 781 zł sumy bilansowej i 90 216 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 63 001 zł sumy bilansowej i 60 061 zł kapitału własnego w 2017 roku. • 44 216 zł sumy bilansowej i 36 329 zł kapitału własnego w 2016 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33,43%.
Marża operacyjna wyniosła 46,05%.
Marża netto wyniosła 39,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TWG Holding wyniosły 1565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1565 zł w 2018 roku • 2940 zł w 2017 roku • 7887 zł w 2016 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2018 roku • 5% w 2017 roku • 18% w 2016 roku
Wierzyciele
Organizacja TWG Holding ma 1565 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 1565 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
100%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 100% (w 2014: 9%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2014 i w 2018.
W latach 2013, 2015 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TWG Holding wynosi 58,63 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 58,63.
Płynność gotówkowa wynosi 46,91 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 21,27 miesiąca.
Aktywa obrotowe (91 781 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1565 zł) o 90 216 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
92 tys. zł
2 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 73 tys. zł należności i inne: 18 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 58,63 zł, z czego 46,91 zł w gotówce.
58,63
płynność bieżąca
46,91
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 58,63 w 2018 roku • 21,43 w 2017 roku • 5,61 w 2016 roku
Obsługa długu
Organizacja TWG Holding nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 73 428 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 9 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1565 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł73 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka73 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 9 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2014 organizacja miała też 616 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2013-2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 73 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 63 tys. zł • 2016: bez długu, gotówka 44 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: ponad 1000 razy • 2017: ponad 1000 razy • 2016: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TWG Holding wynosi 88 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 88 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 354 zł, z czego 18 354 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza88 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
88 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 88 dni
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 88 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe18 tys. zł
klienci są winni firmie 18 tys. zł
do 12 miesięcy18 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 88 dni w 2018 roku • 0 dni w 2017 roku • 0 dni w 2016 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TWG Holding wynoszą 41 421 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 26 395 zł, czyli 64% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 15 026 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 0,01 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej41 tys. zł
Usługi obce26 tys. zł · 64%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · 36%
Podatki i opłaty0,01 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 41 tys. zł w 2018 roku • 33 tys. zł w 2017 roku • 59 tys. zł w 2016 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TWG Holding wykazała przychody na poziomie 76 778 zł.
Organizacja zarobiła 35 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 155 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
997 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5194 zł w 2018 roku • 4197 zł w 2017 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:76 500,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów76 500,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej41 420,89
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii15 025,82
III. Usługi obce26 395,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,01
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)35 079,87
D. Pozostałe przychody operacyjne277,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne277,42
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)35 357,29
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8,50
I. Odsetki, w tym: (+1)8,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)35 348,79
J. Podatek dochodowy5 194,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)30 154,79
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TWG Holding składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 721 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+721
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−1 mies. 3 dni12-06-2019
2017
+6 mies. 22 dni02-02-2019
2016
+26 mies.03-09-2019
2015
+38 mies. 5 dni03-09-2019
2014
+50 mies. 11 dni03-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Towgin Krzysztof posiada 95 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.10.2014 jest Towgin Krzysztof kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 07.06.2011 do 10.10.2014 najwięcej udziałów posiadał
Barjasz Tomasz (100%).
