WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja odlewów maszynowych i obudów tubingowych|Wytwarzanie cylindrów i walców papierniczych|Działalność deweloperska i handlowa przez spółkę Jamar|Produkcja konstrukcji stalowych i armatury przemysłowej
GWARANT Grupa Kapitałowa S.A. jest jednym z wiodących producentów w Polsce, specjalizującym się w zakresie odlewów maszynowych, obudów tubingowych oraz cylindrów i walców papierniczych. Warto podkreślić, że firma oferuje szeroki asortyment produktów, obejmujący także konstrukcje stalowe oraz armaturę przemysłową. Dzięki zróżnicowanej ofercie, GWARANT zyskał uznanie zarówno na krajowym rynku, jak i na rynkach międzynarodowych. W ramach struktury grupy znajdują się także spółki takie jak Chofum, zajmująca się produkcją cylindrów i walców dla przemysłu papierniczego oraz spożywczego, a także Jamar, prowadzący działalność deweloperską i handlową. Historia grupy sięga lat wcześniejszych, a jej rozwój związany jest z efektywną strategią zarządzania i dbałością o jakość oferowanych usług. W ciągu swojej działalności GWARANT zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, co świadczy o wysokim standardzie produkcji oraz innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gwarant Grupa Kapitałowa osiągnęła 3 199 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 046 501 zł. Pozostałe przychody to 2 152 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 627 844 zł.
Strata netto wyniosła 4 581 343 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7 428 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 199 264 zł w 2024 roku. • 16 224 180 zł w 2023 roku. • 18 056 381 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6 225 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 581 343 zł w 2024 roku. • 1 093 692 zł w 2023 roku. • 7 869 045 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gwarant Grupa Kapitałowa wynosi 26 908 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 132 139 186 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 21 998 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 908 940 zł w 2024 roku. • 43 402 993 zł w 2023 roku. • 70 905 604 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gwarant Grupa Kapitałowa wynosi -1,46 mln zł.
EBITDA Gwarant Grupa Kapitałowa wynosi -1,31 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 491 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 461 131 zł w
2024 roku. • 4 326 370 zł w
2023 roku. • 1 522 722 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 523 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 310 000 zł w
2024 roku. • 4 623 616 zł w
2023 roku. • 1 736 635 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gwarant Grupa Kapitałowa wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gwarant Grupa Kapitałowa wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,872% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gwarant Grupa Kapitałowa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gwarant Grupa Kapitałowa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,61 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
400 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 745 tys. zł w 2023 roku. • 801 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,61 mln zł w 2024 roku. • 7,52 mln zł w 2023 roku. • 7,3 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 213 202
zł.
Koszty operacyjne Gwarant Grupa Kapitałowa wyniosły
2 507 633
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 760 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 213 202 zł w 2024 roku • 1 026 838 zł w 2023 roku • 999 681 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gwarant Grupa Kapitałowa wyniosła 128 826 750 zł.
a
ktywa trwałe to 68 529 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 296 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 826 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 034 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 791 953 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 461 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 128 826 750 zł w 2024 roku. • 123 207 911 zł w 2023 roku. • 123 902 887 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -140%.
Marża netto wyniosła -143%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -93.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gwarant Grupa Kapitałowa wyniosły 95 791 953 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 826 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 205 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 95 791 953 zł w 2024 roku • 85 591 772 zł w 2023 roku • 87 380 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gwarant Grupa Kapitałowa wykazała przychody na poziomie 3 199 264 zł.
Organizacja zarobiła -4 581 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 581 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -648 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1 730 045 zł w 2023 roku • 1 297 428 zł w 2022 roku
Organizacja Gwarant Grupa Kapitałowa wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 11 dni04-06-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−7 dni08-10-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki