STELMET IP SP. Z O.O. | KRS: 0000559063

Podsumowanie

aktywa

52,6 mln

przychód

6,7 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

24,1 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. GORZOWSKA, 20

Kod pocztowy

65-127

Rejestracja

2015-05-20

Rozpoczęcie działalności

2015-05-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stelmet.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Leasing finansowy DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Producent drewnianej architektury ogrodowej
Oferuje płoty, altany, pergole, kwietniki
Sprzedaż w ponad 25 krajach, w tym USA
Używa drewna z certyfikatem PEFC
38-letnie doświadczenie w branży

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stelmet ip osiągnęła 6 680 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 680 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 689 000 zł.

Zysk netto wyniósł 1 991 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 680 000 zł w 2024 roku.
• 8 696 000 zł w 2023 roku.
• 11 041 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 253 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 991 000 zł w 2024 roku.
• 2 211 000 zł w 2023 roku.
• 2 661 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5385000

218000

5751000

675000

6886000

1739000

7770000

3101000

8492000

3202000

11041000

2661000

8696000

2211000

6680000

1991000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stelmet ip wynosi 4,02 mln zł.

EBITDA Stelmet ip wynosi 6,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 211 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 019 000 zł w 2024 roku.
• 6 018 000 zł w 2023 roku.
• 8 348 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 227 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 650 000 zł w 2024 roku.
• 8 650 000 zł w 2023 roku.
• 10 978 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stelmet ip wynosi 24 058 833 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 020 000 zł a 62 088 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 799 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 058 833 zł w 2024 roku.
• 24 790 333 zł w 2023 roku.
• 26 494 667 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4462000

13462500

463500

6997500

14377500

1767750

13314416.67

24346000

4093500

21677500

43414000

6495000

24964333.33

44828000

8490000

26494666.67

45280000

10149000

24790333.33

54128000

10020000

24058833.33

62088000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stelmet ip wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stelmet ip wyniosły 2 661 000 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stelmet ip wyniosła 52 623 000 zł.

a

ktywa trwałe to 52 065 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 558 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 623 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 522 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 101 000 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 380 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 623 000 zł w 2024 roku.
• 55 620 000 zł w 2023 roku.
• 62 861 000 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

69286000

68733000

67099000

65303000

62278000

62861000

55620000

52623000

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-3.82

0.5

0.04

0.01

1.09

0.54

0.12

0.03

0.74

0.62

0.25

0.05

0.57

0.65

0.4

0.05

0.37

0.69

0.38

0.04

0.24

0.76

0.24

0.04

0.16

0.69

0.25

0.04

0.13

0.6

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stelmet ip wyniosły 37 101 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 623 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 606 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 101 000 zł w 2024 roku
• 42 088 000 zł w 2023 roku
• 51 541 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69286000

69343000

1

68733000

68115000

0.99

67099000

64742000

0.96

65303000

59845000

0.92

62278000

53618000

0.86

62861000

51541000

0.82

55620000

42088000

0.76

52623000

37101000

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stelmet ip wykazała przychody na poziomie 6 680 000 zł.

Organizacja zarobiła 2 458 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 467 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 991 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 467 000 zł w 2024 roku
• 519 000 zł w 2023 roku
• 626 000 zł w 2022 roku

Wartość

51000

158000

408000

727000

753000

626000

519000

467000

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Stelmet ip wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78218

0.84669

0.88449

0.82418

0.4955

0.8125

0.34799

0.01087

0.86692

0.85498

0.85577

0.89426

0.80844

0.624

0.88261

0.59223

0.93204

0.90559

0.90909

0.89506

0.90029

0.79032

0.70817

0.90129

0.65385

0.88103

0.95563

0.94118

0.89884

0.90476

0.76852

0.80153

0.90123

0.71385

0.87654

0.97106

0.92916

0.89577

0.91008

0.73977

0.78832

0.90698

0.63265

0.75

0.96573

0.90979

0.91153

0.9201

0.72543

0.68345

0.91923

0.6092

0.72832

0.92128

0.88483

0.88921

0.9073

0.66377

0.7033

0.86047

0.58261

0.6129

0.91483

0.88073

0.87736

0.89908

0.70192

0.7

0.82278

0.53846

0.5619

0.93814

Powiązania

STELMET - wspólnik

B STANISŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2016

Stelmet

Organizacja

wspólnik

20.05.2015

08.02.2016

Stelmet

Organizacja

reprezentacja

20.05.2015

B Stanisław

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

20.05.2015

05.04.2018

B Przemysław

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Stelmet posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2016 jest Stelmet kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2015 do 08.02.2016 był Stelmet kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STELMET IP

	Organizacja	Numer KRS
1	VICTORIA APLEX PRO PLATFORMA LOGISTYCZNA SP. Z O.O.	0000507754
2	AGRISE SP. Z O.O.	0000514385
3	TNS DESIGN SP. Z O.O. SP. J.	0000871261
4	PAK STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000920445
5	LOCATIO SP. Z O.O.	0000952740
6	VIRTU MARKETING SP. Z O.O.	0000535431
7	ESBRAND 2 SP. Z O.O.	0000754256
8	WARSZAWA INVEST SP. Z O.O.	0000560114
9	IGLOTECH MARKETING SP. Z O.O.	0000608153
10	ALTER BRAND CONCEPT SP. Z O.O. SP. J.	0000514998
11	TWÓJ MARKET INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000579214
12	EDU BEARS SP. Z O.O. SP. K.	0000748549
13	TMT IGLOTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000679885
14	CHOMAR INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000725494
15	JAKON TM SP. Z O.O.	0000564843
16	BRAND MANAGEMENT 1 SP. Z O.O.	0000374163
17	MDD DESIGN SP. Z O.O.	0000478469
18	TREFL TOYS SP. Z O.O. SP. K.	0000371896
19	NATIS INVEST SP. Z O.O.	0000599938
20	LEWIATAN PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000322297
21	PROFIT BRAND SP. Z O.O.	0000550557
22	JUSTUS SP. Z O.O.	0000522030
23	LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000550844
24	CINKCIARZ.PL MARKETING SP. Z O.O.	0000947678
25	TRANS-PAL TRADEMARK SP. Z O.O.	0000727184
26	LEWIATAN MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000241659
27	ADROS TRADEMARK SP. Z O.O.	0000567950
28	JUTRZENKA RESOURCES 1 SP. Z O.O.	0000815398
29	CTM MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001026882
30	GTV ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000271190

STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000559063 NIP 9731021731 REGON 361561724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STELMET IP

STELMET IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000559063 NIP
9731021731 REGON
361561724