Organizacja Stelmet ip osiągnęła 8 696 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 696 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 485 000 zł.
Zysk netto wyniósł 2 211 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 551 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 696 000 zł w 2023 roku.
• 11 041 000 zł w 2022 roku.
• 8 492 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 332 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 211 000 zł w 2023 roku.
• 2 661 000 zł w 2022 roku.
• 3 202 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stelmet ip wynosi 24 790 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 149 000 zł a 54 128 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 388 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 790 333 zł w 2023 roku.
• 26 494 667 zł w 2022 roku.
• 24 964 333 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stelmet ip wyniosła 55 620 000 zł.
a
ktywa trwałe to 54 843 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 777 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 620 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 532 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 088 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 277 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 620 000 zł w 2023 roku.
• 62 861 000 zł w 2022 roku.
• 62 278 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stelmet ip wyniosły 42 088 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 620 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 542 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 088 000 zł w 2023 roku
• 51 541 000 zł w 2022 roku
• 53 618 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stelmet ip wykazała przychody na poziomie 8 696 000 zł.
Organizacja zarobiła 2 730 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 519 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 211 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 519 000 zł w 2023 roku
• 626 000 zł w 2022 roku
• 753 000 zł w 2021 roku
Organizacja Stelmet ip wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stelmet
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.02.2016 jest
Stelmet
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2015 do 08.02.2016
był Stelmet
kontrolując 100% udziałów.