Organizacja Mróz aktywa osiągnęła 5 840 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 771 843 zł. Pozostałe przychody to 68 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 535 498 zł.
Strata netto wyniosła 763 655 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 380 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 840 460 zł w 2022 roku.
• 6 712 347 zł w 2021 roku.
• 3 573 017 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -154 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -763 655 zł w 2022 roku.
• 632 998 zł w 2021 roku.
• -403 079 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mróz aktywa wynosi 71 777 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 362 047 294 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 803 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 777 508 zł w 2022 roku.
• 75 463 499 zł w 2021 roku.
• 3 328 934 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mróz aktywa wyniosła 109 999 993 zł.
a
ktywa trwałe to 91 036 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 963 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 999 993 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 511 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 488 170 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 552 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 999 993 zł w 2022 roku.
• 111 902 603 zł w 2021 roku.
• 116 364 955 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mróz aktywa wyniosły 19 488 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 999 993 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 525 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 488 170 zł w 2022 roku
• 20 627 124 zł w 2021 roku
• 115 102 392 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mróz aktywa wykazała przychody na poziomie 5 840 460 zł.
Organizacja Mróz aktywa wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2023 jest
Mróz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.06.2021 do 14.02.2023
był Mróz
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 19.11.2015 do 17.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Mróz Trademark . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.