Organizacja "trefl toys" osiągnęła 5 233 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 762 381 zł. Pozostałe przychody to 470 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 240 785 zł.
Zysk netto wyniósł 2 521 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 258 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 233 070 zł w 2023 roku.
• 5 933 997 zł w 2022 roku.
• 5 473 662 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 521 596 zł w 2023 roku.
• 2 614 646 zł w 2022 roku.
• 2 770 237 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "trefl toys" wynosi 36 401 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 849 606 zł a 121 740 756 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 120 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 401 490 zł w 2023 roku.
• 38 407 338 zł w 2022 roku.
• 38 850 967 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "trefl toys" wyniosła 38 855 737 zł.
a
ktywa trwałe to 34 841 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 013 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 855 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 435 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 420 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 243 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 855 737 zł w 2023 roku.
• 40 876 728 zł w 2022 roku.
• 39 011 238 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "trefl toys" wyniosły 8 420 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 855 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 224 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 420 548 zł w 2023 roku
• 8 886 388 zł w 2022 roku
• 6 850 021 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "trefl toys" wykazała przychody na poziomie 5 233 070 zł.
Organizacja zarobiła 3 056 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 535 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 521 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 535 285 zł w 2023 roku
• 854 197 zł w 2022 roku
• 312 286 zł w 2021 roku
Organizacja "trefl toys" wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki