TREFL TOYS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000371896

Podsumowanie

aktywa

37,6 mln

przychód

3,8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

30,9 mln

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

PLAC DWÓCH MIAST, 1

Kod pocztowy

81-731

Rejestracja

2010-11-30

Rozpoczęcie działalności

2010-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trefl toys osiągnęła 3 828 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 338 866 zł. Pozostałe przychody to 489 484 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 127 200 zł.

Zysk netto wyniósł 1 211 665 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 828 350 zł w 2024 roku.
• 5 233 070 zł w 2023 roku.
• 5 933 997 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 211 665 zł w 2024 roku.
• 2 521 596 zł w 2023 roku.
• 2 614 646 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3681164.03

1120181.5

4027684.84

1371972.02

4417869.42

1567834.6

4807050.17

2163143.63

5473661.76

2770236.75

5933997.21

2614646.35

5233070.41

2521596.1

3828349.8

1211665.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trefl toys wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA Trefl toys wynosi 2,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 188 023 zł w 2024 roku.
• 2 588 497 zł w 2023 roku.
• 2 579 710 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 688 540 zł w 2024 roku.
• 4 194 593 zł w 2023 roku.
• 4 216 942 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trefl toys wynosi 30 886 224 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 742 525 zł a 125 265 758 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 886 224 zł w 2024 roku.
• 36 401 490 zł w 2023 roku.
• 38 407 338 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5521746.04

29675585.35

121284000

6041527.26

30913761.31

121284000

6626804.13

31957334.68

121284000

7210575.25

34598024.63

121284000

8210492.64

38850967.48

128644867.4

8900995.81

38407338.05

127961357.4

7849605.62

36401489.83

121740756.4

5742524.7

30886224.4

125265757.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trefl toys wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 847 zł.

Koszty operacyjne Trefl toys wyniosły 2 150 842 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -27 952 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 847 zł w 2024 roku
• 102 009 zł w 2023 roku
• 213 407 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trefl toys wyniosła 37 619 628 zł.

a

ktywa trwałe to 36 191 995 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 427 633 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 619 628 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 316 439 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 303 189 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 888 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 619 628 zł w 2024 roku.
• 38 855 737 zł w 2023 roku.
• 40 876 728 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31397289.04

31826059.44

34274606.64

37121389.61

39011238.32

40876727.82

38855737.26

37619628.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.28

0.3

0.04

0.05

0.3

0.34

0.05

0.29

0.35

0.06

0.07

0.38

0.45

0.07

0.09

0.51

0.06

0.08

0.51

0.44

0.06

0.08

0.54

0.48

0.03

0.04

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trefl toys wyniosły 6 303 189 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 619 628 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 746 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 303 189 zł w 2024 roku
• 8 420 548 zł w 2023 roku
• 8 886 388 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31397289.04

1076289.04

0.03

31826059.44

1505059.44

0.05

34274606.64

3953606.64

0.12

37121389.61

6800389.61

0.18

39011238.32

6850021.47

0.18

40876727.82

8886388.47

0.22

38855737.26

8420548.16

0.22

37619628.29

6303188.88

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trefl toys wykazała przychody na poziomie 3 828 350 zł.

Organizacja zarobiła 1 677 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 465 470 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 211 665 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 496 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 465 470 zł w 2024 roku
• 535 285 zł w 2023 roku
• 854 197 zł w 2022 roku

Wartość

0

312286

854197

535285

465470

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Trefl toys wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89439

0.78746

0.81848

0.34799

0.72072

0.71154

0.68498

0.53623

0

0.89728

0.80449

0.83686

0.40584

0.808

0.76957

0.72168

0.58252

0

0.90029

0.84259

0.86217

0.48387

0.78599

0.7382

0.71474

0.55305

0

0.91877

0.85838

0.88235

0.51543

0.82824

0.80247

0.74154

0.60185

0

0.91826

0.86479

0.88011

0.47953

0.83577

0.83721

0.69388

0.57941

0.92212

0.90464

0.86059

0.90206

0.50578

0.81655

0.81538

0.64943

0.57514

0.94461

0.89326

0.82799

0.90169

0.48696

0.80586

0.81008

0.65217

0.51026

0.91798

0.85

0.78351

0.89

0.47368

0.7284

0.70423

0.50526

0.4375

0.92135

Powiązania

TREFL TOYS - wspólnik, reprezentacja

TREFL INVESTMENT - powiązanie zwrotne

W KAZIMIERZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2010

W Kazimierz

Marzec 1948

Osoba

wspólnik

30.11.2010

Trefl Toys

Organizacja

reprezentacja

30.11.2010

Trefl Toys

Organizacja

powiązanie zwrotne

09.11.2021

Trefl Investment

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.01.2020

09.11.2021

Trefl Investment

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.01.2020

10.09.2020

Wydawnictwo Trefl

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TREFL TOYS

	Organizacja	Numer KRS
1	BELLVER MYVOG FUNDACJA RODZINNA SP. K.	0000654002
2	TNS DESIGN SP. Z O.O. SP. J.	0000871261
3	LEASINGTEAM BRAND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000550844
4	TM PALBOR-SERVICE BOREK SP. J.	0000905748
5	CHOMAR INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000725494
6	AGRISE SP. Z O.O.	0000514385
7	TWÓJ MARKET INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000579214
8	MDD DESIGN SP. Z O.O.	0000478469
9	STELMET IP SP. Z O.O.	0000559063
10	LEWIATAN OPOLE SP. Z O.O.	0000043199
11	APZ.PL SP. Z O.O.	0000853208
12	GRAAL SP. Z O.O.	0000173382
13	PROFIT BRAND SP. Z O.O. S.K.A.	0000564979
14	MRÓZ AKTYWA SP. Z O.O.	0000568787
15	ES EDUCATION BOCHIŃSKA I WSPÓLNICY SP. K.	0000883647
16	BRAND MANAGEMENT 1 SP. Z O.O.	0000374163
17	DTKNG GROUP SP. Z O.O.	0000769848
18	ALTER BRAND CONCEPT SP. Z O.O. SP. J.	0000514998
19	PROFIT BRAND SP. Z O.O.	0000550557
20	LEWIATAN WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000133384
21	SENETIC GLOBAL SERVICES SP. Z O.O.	0000592324
22	IGLOTECH MARKETING SP. Z O.O.	0000608153
23	INTERCHANGE BRANDS LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000795001
24	EVA MINGE DESIGN SP. Z O.O.	0000428080
25	LEGARTO BRAND SP. Z O.O. SP. K.	0000982768
26	EDU BEARS SP. Z O.O. SP. K.	0000748549
27	ALGETE SP. Z O.O.	0000470582
28	ZNAK ZOFA SP. Z O.O. SP. K.	0000553396
29	GAMA FARMACIA SP. Z O.O.	0000539844
30	FUNDACJA FILMOWA KOLBE	0000527933

TREFL TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000371896 NIP 5851458227 REGON 221138760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TREFL TOYS

TREFL TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000371896 NIP
5851458227 REGON
221138760