Organizacja Grupa Siwulski osiągnęła 21 215 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 215 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 628 021 zł.
Zysk netto wyniósł 1 587 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 922 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 215 647 zł w 2024 roku.
• 20 525 433 zł w 2023 roku.
• 18 907 104 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 587 626 zł w 2024 roku.
• 2 048 802 zł w 2023 roku.
• 1 663 280 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Siwulski wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA Grupa Siwulski wynosi 1,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 678 966 zł w
2024 roku.
• 2 160 840 zł w
2023 roku.
• 1 775 438 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 873 987 zł w
2024 roku.
• 2 307 584 zł w
2023 roku.
• 1 904 592 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Siwulski wynosi 25 274 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 780 469 zł a 53 039 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 439 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 274 737 zł w 2024 roku.
• 26 245 857 zł w 2023 roku.
• 22 135 377 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Siwulski wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Siwulski wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Siwulski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Siwulski wynosi 592 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 1,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 592 tys. zł w 2024 roku.
• 553 tys. zł w 2023 roku.
• 463 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 1,16 mln zł w 2023 roku.
• 767 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 346 300
zł.
Koszty operacyjne Grupa Siwulski wyniosły 19 536 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 346 300 zł w 2024 roku
• 976 894 zł w 2023 roku
• 800 314 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Siwulski wyniosła 8 350 931 zł.
a
ktywa trwałe to 5 729 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 621 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 350 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 373 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 976 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 350 931 zł w 2024 roku.
• 8 570 380 zł w 2023 roku.
• 5 912 216 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Siwulski wyniosły 1 976 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 350 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -216 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 976 973 zł w 2024 roku
• 2 747 679 zł w 2023 roku
• 2 075 523 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Siwulski wykazała przychody na poziomie 21 215 647 zł.
Organizacja zarobiła 1 587 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 587 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku