ARPOL SYSTEMY SP. Z O.O. | KRS: 0000047283

Podsumowanie

aktywa

15,1 mln

przychód

24,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

26,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

KAJKI, 1

Kod pocztowy

60-545

Rejestracja

2001-09-26

Rozpoczęcie działalności

1999-07-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja elementów elektronicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arpol Systemy osiągnęła 24 265 649 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 24 232 249 zł. Pozostałe przychody to 33 400 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 049 493 zł.

Zysk netto wyniósł 1 182 756 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 860 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 265 649 zł w 2024 roku.
• 22 436 011 zł w 2023 roku.
• 19 447 096 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 162 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 182 756 zł w 2024 roku.
• 1 783 842 zł w 2023 roku.
• 399 484 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11240034.4

43125.28

14177842.82

82608.25

12655707.07

67988.22

12499815.09

40483.05

16853807.58

97534.04

19447095.6

399483.65

22436011.15

1783842.17

24265648.98

1182755.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arpol Systemy wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA Arpol Systemy wynosi 1,33 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 165 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 215 949 zł w 2024 roku.
• 1 860 427 zł w 2023 roku.
• 619 950 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 173 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 327 350 zł w 2024 roku.
• 1 971 101 zł w 2023 roku.
• 674 179 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arpol Systemy wynosi 26 193 384 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 285 261 zł a 60 664 122 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 240 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 193 384 zł w 2024 roku.
• 26 490 903 zł w 2023 roku.
• 17 622 977 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

431252.8

10510096.4

28100086

826082.5

12688523.41

35444607.05

679882.2

11666277.29

31639267.68

404830.5

11332690.91

31249537.73

975340.4

14386707.06

42134518.95

3060311.92

17622976.92

48617739

4398193.54

26490902.99

56090027.88

5285260.52

26193383.72

60664122.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpol Systemy wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arpol Systemy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 746 964 zł.

Koszty operacyjne Arpol Systemy wyniosły 23 016 300 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 183 479 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 746 964 zł w 2024 roku
• 2 597 882 zł w 2023 roku
• 2 344 748 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arpol Systemy wyniosła 15 066 190 zł.

a

ktywa trwałe to 741 241 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 324 948 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 066 190 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 047 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 019 176 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 413 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 066 190 zł w 2024 roku.
• 11 329 120 zł w 2023 roku.
• 7 760 618 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5173109.15

6757266.54

6281306.43

5121523.49

8036023.92

7760617.72

11329119.88

15066189.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

0.01

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.03

0.01

0.05

0.1

0.03

0.02

0.16

0.3

0.08

0.17

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arpol Systemy wyniosły 8 019 176 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 066 190 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 948 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 019 176 zł w 2024 roku
• 5 464 862 zł w 2023 roku
• 3 680 202 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5173109.15

1380790.47

0.27

6757266.54

2882339.61

0.43

6281306.43

2338391.28

0.37

5121523.49

1338125.29

0.26

8036023.92

4355091.68

0.54

7760617.72

3680201.83

0.47

11329119.88

5464861.82

0.48

15066189.68

8019175.65

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arpol Systemy wykazała przychody na poziomie 24 265 649 zł.

Organizacja zarobiła 1 182 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 182 756 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1543 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 66 647 zł w 2023 roku
• 117 757 zł w 2022 roku

Wartość

10801

25572

20227

13256

23984

117757

66647

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Arpol Systemy wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64318

0.8083

0.79678

0.30566

0.28412

0.27304

0.45911

0.35762

0.71912

0.68624

0.84164

0.83774

0.41757

0.36473

0.31912

0.45681

0.36575

0.78233

0.65611

0.82224

0.82487

0.3838

0.34487

0.30399

0.43677

0.35448

0.7818

0.58878

0.82243

0.78893

0.30536

0.26261

0.29078

0.41883

0.32659

0.7386

0.61731

0.83903

0.83083

0.52036

0.28613

0.2645

0.39742

0.33685

0.72965

0.74179

0.84003

0.81859

0.47005

0.36191

0.36323

0.50859

0.42243

0.83203

0.89357

0.84924

0.854

0.51578

0.66406

0.62222

0.73096

0.65501

0.78908

0.85619

0.84885

0.87575

0.57048

0.57146

0.52099

0.59288

0.55067

0

Powiązania

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

W RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2003

B Andrzej

Październik 1966

Osoba

wspólnik

26.09.2001

25.04.2003

B Andrzej

Październik 1966

Osoba

wspólnik

26.09.2001

25.04.2003

W Ryszard

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

25.04.2003

W Ryszard

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

26.09.2001

25.04.2003

W Ryszard

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

26.09.2001

25.04.2003

W Ryszard

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

25.04.2003

B Andrzej

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

20.02.2014

W Ryszard

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

25.04.2003

20.02.2014

W Ryszard

Styczeń 1959

Osoba

Udziałowcy

Wybieralski Ryszard posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Braszak Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Braszak Andrzej (50% udziałów)
• Wybieralski Ryszard (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2001 do 25.04.2003 był Wybieralski Ryszard kontrolując 320% udziałów.

Podobne organizacje do ARPOL SYSTEMY

	Organizacja	Numer KRS
1	TICON SP. Z O.O.	0000049090
2	PACKSYSTEM SP. Z O.O.	0000587163
3	PRZEDSIĘBIORSTWO "MULTI" SP. Z O.O.	0000034103
4	SHAR-POL SP. Z O.O.	0000086727
5	R2 INVEST SP. Z O.O.	0000218120
6	NPC POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000544438
7	AGROCHEMIK - ZBIGNIEW KĄCKI, MARTA KĄCKA SP. J.	0000053489
8	COTTON CLUB POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000467187
9	PHU MAGO P.GÓRECKI, A.GUMIŃSKI SP. J.	0000908892
10	CARLESTAM POLAND SP. Z O.O.	0000158920
11	MMCITÉ PL SP. Z O.O.	0000314507
12	BEAUTY SYSTEM SP. Z O.O.	0000214000
13	ANGA SP. Z O.O.	0000170965
14	SCHULLER EH'KLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000156062
15	KME SP. Z O.O.	0000281077
16	INSPIRION POLSKA SP. Z O.O.	0000240115
17	PPM INNOWACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000485451
18	TERMECO TCHÓRZEWSCY SP. J.	0000004678
19	"GONCIARZ" OPAKOWANIA M.GONCIARZ, I.GONCIARZ SP. J.	0000291819
20	INKEMA POLSKA SP. Z O.O.	0000554675
21	EKOD SP. Z O.O.	0001010694
22	WICKE POLSKA SP. Z O.O.	0000364845
23	MAKO POLSKA SP. Z O.O.	0000121001
24	KALLDERA SP. Z O.O.	0000359743
25	V-TAC POLAND SP. Z O.O.	0000762487
26	ŚWISTOWSKI SP. Z O.O.	0000846379
27	FORGAST SP. Z O.O.	0000760213
28	DORNWELL SP. J. RYMASZEWSKI, RYMASZEWSKA	0000026938
29	MUUVO ANETA LUDYGA SP. J.	0000751008
30	GRUPA SIWULSKI SP. J.	0000278115

ARPOL SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000047283 NIP 7811643669 REGON 639615758

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARPOL SYSTEMY

ARPOL SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000047283 NIP
7811643669 REGON
639615758