Import i sprzedaż produktów z Chin|Szeroka oferta artykułów użytkowych i dekoracyjnych|Bezpośrednia współpraca z producentami|Dostęp do atrakcyjnych cen dla detalistów i klientów indywidualnych|Sprzedaż internetowa ułatwiająca zakupy
Hurtownia Pro-Domo to firma zajmująca się importem oraz dystrybucją szerokiej gamy produktów pochodzących głównie z Chin. W ofercie hurtowni znajdują się artykuły nie tylko użytkowe, takie jak przybory kuchenne, akcesoria budowlane i chemia gospodarcza, ale także różnorodne drobiazgi i dekoracje. Celem hurtowni jest zapewnienie klientom konkurencyjnych cen oraz dostępu do szerokiego asortymentu produktów, co czyni ją atrakcyjnym miejscem zarówno dla detalistów, jak i klientów indywidualnych. Pro-Domo stawia na bezpośredni kontakt z producentami, co pozwala na eliminację pośredników i obniżenie kosztów oferowanych towarów. Oferowane przez hurtownię produkty cechują się różnorodnością oraz atrakcyjnymi cenami, co przyciąga szeroką grupę odbiorców. Dodatkowo, hurtownia prowadzi sprzedaż online, co ułatwia zakupy i dostosowuje się do potrzeb zmieniającego się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pro-Domo osiągnęła 4 078 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 077 417 zł. Pozostałe przychody to 1011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 883 789 zł.
Zysk netto wyniósł 193 628 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 078 428 zł w 2024 roku. • 4 550 246 zł w 2023 roku. • 3 652 051 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 193 628 zł w 2024 roku. • 229 483 zł w 2023 roku. • 55 920 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-Domo wynosi 4 897 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 404 121 zł a 10 196 069 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 897 585 zł w 2024 roku. • 5 210 328 zł w 2023 roku. • 3 745 168 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro-Domo wynosi 213 tys. zł.
EBITDA Pro-Domo wynosi 245 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 213 097 zł w
2024 roku. • 261 591 zł w
2023 roku. • 60 513 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 244 697 zł w
2024 roku. • 307 630 zł w
2023 roku. • 88 461 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pro-Domo wynosi 3 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pro-Domo wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Domo wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pro-Domo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pro-Domo wynosi 227 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 631 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 631 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 227 tys. zł w 2024 roku. • 215 tys. zł w 2023 roku. • 171 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 631 tys. zł w 2024 roku. • 552 tys. zł w 2023 roku. • 461 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
351 903
zł.
Koszty operacyjne Pro-Domo wyniosły
3 864 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 351 903 zł w 2024 roku • 338 865 zł w 2023 roku • 303 930 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-Domo wyniosła 3 795 584 zł.
a
ktywa trwałe to 69 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 725 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 795 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 872 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 923 423 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 795 584 zł w 2024 roku. • 3 844 172 zł w 2023 roku. • 3 683 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-Domo wyniosły 1 923 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 795 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 923 423 zł w 2024 roku • 2 165 639 zł w 2023 roku • 2 234 691 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 51% w 2024 roku • 56% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-Domo wykazała przychody na poziomie 4 078 428 zł.
Organizacja zarobiła 212 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 345 zł w 2024 roku • 23 713 zł w 2023 roku • 6202 zł w 2022 roku
Organizacja Pro-Domo wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 100 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+100
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−2 mies. 27 dni20-07-2021
2018
−11 dni04-07-2019
2017
+26 mies. 29 dni01-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamiński Adam posiada 90
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.
Kamiński Daniel posiada 10
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.08.2013 jest Kamiński Adam kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.03.2007 do 06.08.2013: • Słonina Aleksandra (50% udziałów) • Kamiński Adam (50% udziałów)