"ADI" HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SP. Z O.O. | KRS: 0000100126

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,7 mln

zysk

437 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

UL. KAMIENNA, 12

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2002-03-25

Rozpoczęcie działalności

1998-12-30

Kapitał zakładowy

45000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD DWUOSOBOWY

Strona www

www.adi.com.pl

Email

hurtownia@adi.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Opis

Dostawa chemii gospodarczej i profesjonalnej w Wielkopolsce
Szeroka oferta artykułów do sprzątania i gospodarstwa domowego
Szybka realizacja zamówień oraz gratisowa dostawa na terenie regionu
Obsługa klientów indywidualnych i instytucji publicznych
Obecność na rynku od 2002 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej osiągnęła 3 696 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 685 661 zł. Pozostałe przychody to 11 223 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 248 976 zł.

Zysk netto wyniósł 436 686 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 250 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 696 885 zł w 2024 roku.
• 3 090 702 zł w 2023 roku.
• 3 065 329 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 686 zł w 2024 roku.
• 383 312 zł w 2023 roku.
• 240 531 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1940756.83

161865.43

1851038.32

126648.92

2042627.26

203553.74

2157760.09

278045.22

2157760.09

242915.2

3065328.87

240530.89

3090702.11

383311.71

3696884.64

436685.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej wynosi 425 tys. zł.

EBITDA ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej wynosi 502 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 33 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 425 462 zł w 2024 roku.
• 383 312 zł w 2023 roku.
• 240 531 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 501 895 zł w 2024 roku.
• 425 541 zł w 2023 roku.
• 271 141 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej wynosi 5 490 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 279 168 zł a 9 242 212 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 490 500 zł w 2024 roku.
• 4 920 368 zł w 2023 roku.
• 4 044 846 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1618654.3

3636353.07

9040285.16

392086.24

2132707.47

4627595.8

468051.09

2644017.56

5106568.15

676585

3227272.61

5394400.22

858771.41

3268938.93

5394400.22

1039169.57

4044845.71

7663322.18

1326653.35

4920368.27

7726755.27

1279167.59

5490499.95

9242211.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej wynosi 165 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 341 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 341 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 341 tys. zł w 2024 roku.
• 354 tys. zł w 2023 roku.
• 277 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 234 zł.

Koszty operacyjne ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej wyniosły 3 260 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 445 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 234 zł w 2024 roku
• 300 749 zł w 2023 roku
• 289 206 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej wyniosła 2 427 232 zł.

a

ktywa trwałe to 1 016 531 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 410 701 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 427 232 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 705 557 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 676 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 427 232 zł w 2024 roku.
• 2 401 425 zł w 2023 roku.
• 1 918 040 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2424252.11

786116.49

838029.46

1552189.88

1719281.58

1918040.28

2401425.12

2427232.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.08

0.16

0.24

0.08

0.07

0.24

0.33

0.11

0.1

0.18

0.31

0.14

0.13

0.14

0.21

0.12

0.11

0.13

0.17

0.08

0.16

0.22

0.12

0.18

0.26

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej wyniosły 721 676 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 427 232 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 721 676 zł w 2024 roku
• 632 554 zł w 2023 roku
• 532 481 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2424252.11

164180.82

0.07

786116.49

263334.83

0.34

838029.46

213961.34

0.26

1552189.88

650076.54

0.42

1719281.58

574253.04

0.33

1918040.28

532480.85

0.28

2401425.12

632553.98

0.26

2427232.4

721675.61

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej wykazała przychody na poziomie 3 696 885 zł.

Organizacja zarobiła 436 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 686 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4108 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

28759

24468

21721

13606

21862

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

dane za rok

Organizacja ADI Hurtownia Chemii Gospodarczej wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74026

0.55708

0.68398

0.14493

0.76879

0.82317

0.65072

0.40777

0.815

0.71373

0.59917

0.53725

0.32328

0.68229

0.71186

0.7735

0.63362

0.82432

0.78731

0.58824

0.53358

0.26423

0.84286

0.84343

0.89558

0.72245

0.82128

0.76208

0.59924

0.6171

0.34677

0.81735

0.84615

0.784

0.6506

0.78661

0.67626

0.57407

0.58993

0.28125

0.76991

0.79724

0.65504

0.51953

0.768

0.68551

0.57246

0.58657

0.30566

0.65546

0.62009

0.65543

0.48872

0

0.7658

0.54406

0.6171

0.251

0.80889

0.79909

0.74206

0.60159

0

0.73953

0.51196

0.55349

0.30952

0.84817

0.84324

0.82075

0.74286

0

Powiązania

ADI INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

G DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

G ARDALAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2018

05.04.2018

G Arleta

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

16.03.2004

29.01.2018

G Arleta

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

25.03.2002

16.03.2004

G Arleta

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

16.03.2004

29.01.2018

G Behnam

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

25.03.2002

16.03.2004

G Behnam

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

29.01.2018

05.04.2018

G Behnam

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

05.04.2018

G Ardalan

Styczeń 1994

Osoba

wspólnik

05.04.2018

G Dariusz

Lipiec 1983

Osoba

prokurent

12.04.2002

26.02.2021

G Dariusz

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

25.03.2002

05.04.2018

G Arleta

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

25.03.2002

05.04.2018

G Behnam

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

05.04.2018

G Ardalan

Styczeń 1994

Osoba

reprezentacja

05.04.2018

G Dariusz

Lipiec 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

20.02.2018

Adi Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Ghayour Ardalan posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ghayour Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ghayour Ardalan (50% udziałów)
• Ghayour Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2018 do 05.04.2018:
• Ghayour Arleta (50% udziałów)
• Ghayour Behnam (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.03.2004 do 29.01.2018:
• Ghayour Arleta (50% udziałów)
• Ghayour Behnam (50% udziałów)

Podobne organizacje do "ADI" HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ

	Organizacja	Numer KRS
1	SCHOTT POLAND SP. Z O.O.	0000083417
2	ALTA HURTOWNIA AGD - A.W.GOŁĘBIEWSCY, A.ROSŁANIEC	0000090015
3	WILMAX EUROPE SP. Z O.O.	0000905740
4	FORTE PLUS SP. Z O.O.	0000820203
5	PRO-DOMO SP. Z O.O.	0000276376
6	AJA-ALKON SP. Z O.O. SP. K.	0000762106
7	DABEX - KRAKÓW SP. Z O.O.	0000233099
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SIR-HA"	0000105655
9	FUEGOS SP. Z O.O.	0000411287
10	SUVENIX SP. Z O.O.	0000471279
11	KERTI SP. Z O.O.	0000444306
12	ARTEBRANDS SP. Z O.O.	0000763718
13	ECO CLUB PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000906263
14	MONDIAL MONTERO SP. Z O.O.	0000651777
15	PRO CERAMICA SP. Z O.O.	0000955204
16	RATH POLSKA SP. Z O.O.	0000241370
17	PRIMA SP. Z O.O.	0000749546
18	ANEKS SP. Z O.O.	0000143992
19	SZKLANY DOM SP. Z O.O.	0000048641
20	NIRVEL PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000664283
21	STUDIO TOONI WITKOWSKI SP. K.	0000554545
22	ACT POLSKA SP. Z O.O.	0000198997
23	ASO SP. Z O.O.	0000912138
24	SACAR SP. Z O.O.	0000886831
25	EL-QUINT SP. Z O.O.	0000162532
26	VELIKA SP. Z O.O.	0001006206
27	EXPERT KRAK SP. Z O.O.	0000156357
28	PRIME TEX SP. Z O.O.	0000345721
29	EUROCERAMIC SP. Z O.O.	0000747757
30	REWARDO SP. Z O.O.	0000703919

"ADI" HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000100126 NIP 7792033288 REGON 631272626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ADI" HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ

"ADI" HURTOWNIA CHEMII GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000100126 NIP
7792033288 REGON
631272626