HAO YUN SP. Z O.O. | KRS: 0000249349

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

3,7 mln

zysk

315 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

NADRZECZNA, 16A

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2006-01-24

Rozpoczęcie działalności

2006-02-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HAO YUN osiągnęła 3 721 921 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 708 580 zł. Pozostałe przychody to 13 341 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 393 236 zł.

Zysk netto wyniósł 315 345 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -320 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 721 921 zł w 2024 roku.
• 3 458 359 zł w 2023 roku.
• 3 295 112 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 345 zł w 2024 roku.
• 232 697 zł w 2023 roku.
• 10 128 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5645404.34

42745.54

4181642.98

204658.41

2541197.22

17919.83

2898282.43

275039.09

3295111.68

10128.39

3458358.89

232697.06

3721921.39

315344.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HAO YUN wynosi 338 tys. zł.

EBITDA HAO YUN wynosi 339 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 337 768 zł w 2024 roku.
• 267 694 zł w 2023 roku.
• 258 296 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 339 141 zł w 2024 roku.
• 271 813 zł w 2023 roku.
• 262 415 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

54590.54

201959.41

204705.51

26442.83

30561.95

388085.92

392205.1

258295.75

262414.9

267694.24

271813.39

337768.06

339141.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HAO YUN wynosi 4 925 016 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 182 357 zł a 9 304 803 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 925 016 zł w 2024 roku.
• 4 182 210 zł w 2023 roku.
• 3 008 581 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

427455.4

4443085.02

14113510.85

661993.77

4268389.4

10454107.45

179198.3

2441244.44

6352993.05

881712.96

3914057.61

7245706.08

101283.9

3008580.88

8237779.2

945848.99

4182209.83

8645897.22

1182357.38

4925016.34

9304803.47

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HAO YUN wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HAO YUN wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HAO YUN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HAO YUN wynosi 204 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 532 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 532 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 204 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 532 tys. zł w 2024 roku.
• 421 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8188.58

126979.58

225760.69

30293.91

136202.38

279800.04

3583.97

108553.14

287513.67

55007.82

156901.27

388719.07

2025.68

135791.6

338559.45

40154.14

167495.85

421445.12

50665.21

203554.42

532296.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 376 850 zł.

Koszty operacyjne HAO YUN wyniosły 3 370 812 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 709 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 376 850 zł w 2024 roku
• 329 058 zł w 2023 roku
• 306 956 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

306593.51

290237.22

295628.74

299272.32

306956.46

329058.02

376849.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HAO YUN wyniosła 3 945 997 zł.

a

ktywa trwałe to 55 630 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 890 367 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 945 997 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 576 477 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 369 520 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 945 997 zł w 2024 roku.
• 4 540 499 zł w 2023 roku.
• 4 787 854 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3830582.54

3957522.71

4296653.57

4379316.16

4787853.56

4540498.72

3945996.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.01

0.05

0.23

0.05

0

0.02

0.01

0.06

0.23

0.13

0.09

0

0.01

0.08

0

0.05

0.18

0.08

0.07

0.08

0.2

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HAO YUN wyniosły 2 369 520 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 945 997 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 369 520 zł w 2024 roku
• 3 279 367 zł w 2023 roku
• 3 759 419 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3830582.54

3152582.59

0.82

3957522.71

3074864.35

0.78

4296653.57

3396075.38

0.79

4379316.16

3203698.88

0.73

4787853.56

3759418.63

0.79

4540498.72

3279366.73

0.72

3945996.72

2369520.22

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HAO YUN wykazała przychody na poziomie 3 721 921 zł.

Organizacja zarobiła 321 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5708 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 345 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -983 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5708 zł w 2024 roku
• 31 144 zł w 2023 roku
• 21 701 zł w 2022 roku

Wartość

11606

39866

10102

9491

21701

31144

5708

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja HAO YUN wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77313

0.88915

0.89465

0.55294

0.46418

0.43711

0.54479

0.45691

0.82298

0.88171

0.85553

0.88402

0.53156

0.69524

0.66742

0.6583

0.61163

0.92094

0.636

0.78407

0.87694

0.5734

0.44162

0.43976

0.38868

0.37892

0.82811

0.85747

0.76174

0.86431

0.53475

0.7212

0.82532

0.60136

0.5799

0.78461

0.56371

0.76778

0.86064

0.59429

0.35389

0.71277

0.34935

0.36448

0.83706

0.82346

0.76446

0.85161

0.56339

0.70802

0.71152

0.60875

0.5729

0.85042

0.82517

0.73652

0.80106

0.48377

0.75901

0.76476

0.68899

0.58909

0.65082

Powiązania

C XIAOPING - reprezentacja

CHEN MINFU - wspólnik

YONGZHEN JIN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2006

10.07.2006

Chen Xiaoping

Osoba

wspólnik

10.07.2006

18.11.2015

Chen Xiaoping

Osoba

wspólnik

13.08.2010

18.11.2015

Chen Zhixiong

Osoba

wspólnik

24.01.2006

10.07.2006

Chen Zhixiong

Osoba

wspólnik

10.07.2006

13.08.2010

Chen Zhixiong

Osoba

wspólnik

18.11.2015

Yongzhen Jin

Osoba

wspólnik

18.11.2015

Chen Minfu

Osoba

reprezentacja

24.01.2006

18.11.2015

Chen Xiaoping

Osoba

reprezentacja

24.01.2006

18.11.2015

Chen Zhixiong

Osoba

reprezentacja

10.07.2006

13.08.2010

Chen Jie

Osoba

reprezentacja

11.05.2017

29.04.2019

Chen Minfu

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

11.05.2017

Chen Minfu

Osoba

reprezentacja

18.11.2015

09.03.2017

Chen Minfu

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

11.05.2017

C Xiaoping

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

29.04.2019

18.06.2025

C Jie

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

18.06.2025

C Xiaoping

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Chen Minfu posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Yongzhen Jin posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chen Minfu (50% udziałów)
• Yongzhen Jin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.08.2010 do 18.11.2015:
• Chen Xiaoping (50% udziałów)
• Chen Zhixiong (50% udziałów)

W okresie od 10.07.2006 do 13.08.2010 najwięcej udziałów posiadał Chen Xiaoping. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Reprezentacja

Chen Xiaoping

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Chen Minfu

wspólnik
Yongzhen Jin

wspólnik

Podobne organizacje do HAO YUN

	Organizacja	Numer KRS
1	HYF SP. Z O.O.	0000679544
2	P-V-A SP. Z O.O.	0000659058
3	VERDE PRO SP. Z O.O.	0000871472
4	YILBA TEKSTIL SP. Z O.O.	0000317692
5	BU-SA SP. Z O.O.	0000710423
6	HD & HT SP. Z O.O.	0000382498
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE INTER-RABS SP. Z O.O.	0000170489
8	MISS CITY SP. Z O.O. SP. K.	0000769897
9	YANSER PL SP. Z O.O.	0000354434
10	TEXTILE UNION SP. Z O.O.	0000790944
11	ANGORA HURTOWNIA ODZIEŻY SP. Z O.O.	0000664003
12	ALLEMODA SP. Z O.O.	0000825295
13	BESMA SP. Z O.O.	0000329723
14	GOME SP. Z O.O.	0000833634
15	PRUS-POL BHP SP. Z O.O.	0001020744
16	TEMEL SP. Z O.O.	0000475386
17	GLOBAL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000776609
18	RED BOX GROUP SP. Z O.O.	0000723267
19	FEMN SP. Z O.O.	0000724595
20	THREE CHEFS SP. Z O.O.	0000771154
21	WIPOL SP. Z O.O.	0000339415
22	TOMEK CT SP. Z O.O.	0000641392
23	NET-BEAR SP. Z O.O. SP. K.	0000787637
24	MONDIAL MONTERO SP. Z O.O.	0000651777
25	PIK FOISON SP. Z O.O.	0000198306
26	TH88 SP. Z O.O.	0000734863
27	LINAISE HUANG SP. K.	0000664056
28	THTD SP. Z O.O.	0000648697
29	POLAND SHENGHE IMPORT & EXPORT TRADE SP. Z O.O.	0000528840
30	TEXTIL - TRADE SP. Z O.O.	0000384668

HAO YUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000249349 NIP 5342317576 REGON 140407115

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HAO YUN

HAO YUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000249349 NIP
5342317576 REGON
140407115