Produkcja hurtowych pamiątek na zamówienie od 2006 roku.
Asortyment obejmuje m.in. magnesy, kubki, szklanki, koszulki i torby.
Produkty wykonane z ceramiki, drewna, metalu i poliresin.
Zamówienia minimalne od 100 sztuk, personalizacja i unikalne projekty.
Obsługa sklepów z pamiątkami, centrów turystycznych i parków rozrywki.
Suvenix to wiodący europejski producent pamiątek, który od 2006 roku specjalizuje się w hurtowej produkcji różnorodnych wyrobów. Firma oferuje szeroki asortyment unikalnych pamiątek, takich jak magnesy na lodówki, kubki, szklanki, koszulki, torby, zapalniczki oraz wiele innych gadżetów. Suvenix wyróżnia się na rynku dzięki wyjątkowej jakości swoich produktów, które są projektowane z dbałością o detale i dostępne w atrakcyjnych cenach. Oferowane pamiątki wykonane są z różnych materiałów, w tym ceramiki, drewna, metalu oraz poliresin, co zapewnia ich różnorodność i oryginalność. Klientami Suvenix są zróżnicowane grupy odbiorców, w tym sklepy z pamiątkami, centra informacji turystycznej oraz parki rozrywki w całej Europie. Dutne zamówienia zaczynają się już od 100 sztuk, co sprawia, że firma dostosowuje się do potrzeb zarówno małych, jak i dużych klientów. Suvenix stawia na jakość i elastyczność, oferując również usługi personalizacji produktów oraz wyjątkowe projekty stworzone na indywidualne zamówienie. Dzięki doświadczeniu i kreatywności zespołu Suvenix, firma zdobyła uznanie na europejskim rynku pamiątek, zyskując zaufanie wielu stałych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Suvenix osiągnęła 4 793 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 793 459 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 732 728 zł.
Zysk netto wyniósł 60 731 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 793 459 zł w 2024 roku.
• 3 875 595 zł w 2023 roku.
• 3 335 679 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 731 zł w 2024 roku.
• 138 811 zł w 2023 roku.
• 313 802 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Suvenix wynosi 96 tys. zł.
EBITDA Suvenix wynosi 101 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 005 zł w
2024 roku.
• 154 114 zł w
2023 roku.
• 339 804 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 101 299 zł w
2024 roku.
• 155 437 zł w
2023 roku.
• 339 804 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Suvenix wynosi 4 015 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
576 795 zł a 11 983 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 015 359 zł w 2024 roku.
• 3 651 714 zł w 2023 roku.
• 3 872 791 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Suvenix wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Suvenix wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Suvenix charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Suvenix wynosi 130 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 267 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 267 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 267 tys. zł w 2024 roku.
• 235 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 415 717
zł.
Koszty operacyjne Suvenix wyniosły 4 697 455
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 415 717 zł w 2024 roku
• 303 810 zł w 2023 roku
• 215 457 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Suvenix wyniosła 3 476 458 zł.
a
ktywa trwałe to 6617 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 469 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 476 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 769 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 707 398 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 476 458 zł w 2024 roku.
• 2 912 127 zł w 2023 roku.
• 2 941 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Suvenix wyniosły 2 707 398 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 476 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 707 398 zł w 2024 roku
• 2 228 472 zł w 2023 roku
• 2 416 198 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Suvenix wykazała przychody na poziomie 4 793 459 zł.
Organizacja zarobiła 69 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8884 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2303 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8884 zł w 2024 roku
• 12 073 zł w 2023 roku
• 19 789 zł w 2022 roku
Organizacja Suvenix wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gaiduk Dmytro
posiada 1140 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2015 jest
Gaiduk Dmytro
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.07.2013 do 30.10.2015
był Olianishen Dmytro
kontrolując 100% udziałów.